Por que é tão fácil perder dinheiro nas negociações de contratos? Para ser sincero, o problema está no fato de que a maioria das pessoas simplesmente não entende o que está fazendo.

Veja aqueles plataformas que exibem contas com alavancagem de 5x, 10x, muitas pessoas já têm uma sugestão mental — de que, com limites de alavancagem, não há grande problema. Mas qual é a realidade?

Vamos a um exemplo real. Suponha que você tenha 10.000 USDT na sua conta, e mentalmente aceite uma perda máxima de 500 USDT. Essa é a sua linha de risco. No entanto, você abre uma posição de valor 30.000 USDT, que na aparência é uma alavancagem de 5x, parecendo estar dentro de um limite controlável. Mas, do ponto de vista do risco real, você está negociando com um risco quase de 60x.

A maioria das pessoas nem percebe isso. Ainda estão imersas na ilusão de que "uma posição pequena deve ser estável".

Quem realmente entende de contratos pensa de forma completamente diferente. Eles sabem de uma coisa: negociar contratos não é apostar na direção, mas jogar um jogo de cálculo de risco e alocação de capital. Normalmente, aqueles que acabam com liquidação forçada fazem isso porque colocaram uma aposta excessiva em uma posição errada.

Isso também explica por que os traders profissionais parecem estar sempre "fazendo nada". Sem oportunidade, eles não entram; sem vantagem, permanecem parados. Quando eles agem, o objetivo não é tentar a sorte, mas executar uma negociação com alta taxa de sucesso e relação risco-retorno clara.

A parte mais difícil dos contratos, no final das contas, é a natureza humana. Quando o mercado entra em pânico, você consegue manter a racionalidade? Quando o mercado está em uma fase de prosperidade louca, você consegue controlar a ganância? Isso não só testa suas habilidades técnicas, mas também sua força psicológica.