Recentemente, o sentimento do mercado tem estado em baixa, com o Bitcoin e as principais altcoins a oscilar em níveis baixos, deixando muitos investidores de varejo presos. Mas um grande investidor anónimo agiu de forma contrária — usando 8 milhões de capital para distribuir em 11 diferentes setores de moedas de médio valor de mercado, com uma alavancagem de 1,7x e um modo de empréstimo circular, acabando por movimentar uma posição de 13,76 milhões, com um lucro flutuante de 5,76 milhões. Esta operação merece ser analisada em detalhes.

Por que esta estratégia é relativamente segura? Primeiro, pela diversificação na escolha dos setores. Não apostar todas as fichas numa única tendência quente, mas distribuir entre Layer-2, aplicações de IA na blockchain, armazenamento descentralizado, entre outros setores. Essa abordagem tem uma vantagem clara — se um setor apresentar riscos ou problemas, o impacto na posição total é significativamente reduzido.

Em segundo lugar, a precisão na seleção dos ativos. Focar em moedas com valor de mercado circulante entre 50 milhões e 2 bilhões de dólares, oferecendo espaço suficiente para valorização, ao mesmo tempo que evita as armadilhas de moedas de pequeno valor com baixa liquidez e suscetíveis a manipulações. Moedas de médio valor de mercado costumam ser ignoradas, mas possuem potencial de crescimento.

Quanto ao uso de alavancagem, há também uma estratégia. 1,7x não é uma alavancagem agressiva; combinada com a garantia de moedas na posição para emprestar stablecoins e aumentar a posição em ciclo, isso potencializa os lucros enquanto mantém o risco de liquidação bem controlado. O mais importante é que não há uma aposta única e arriscada, mas uma construção de posições em etapas para aproveitar o fundo do mercado, evitando a pressão de venda em momentos de pessimismo extremo.

Essa abordagem reflete uma grande tendência de mercado para 2026 — uma transição de especulação pura para o retorno ao valor real de aplicação. Investir em áreas de valor e contrabalançar a tendência é a lógica dos investidores profissionais.

Mas também é importante alertar. As posições de grandes investidores podem influenciar significativamente o preço de moedas menores, e seguir cegamente essa estratégia traz riscos consideráveis — cuidado para não se tornar um “pato de presépio”. Os investidores comuns devem focar nos fundamentos do projeto e no potencial de aplicação, assim poderão atravessar ciclos de alta e baixa com mais segurança.