Compreensão de oferta e procura: a chave para negociações eficazes

No mundo do investimento e da negociação Os movimentos dos preços dos ativos parecem complicados e imprevisíveis. No entanto, se compreendermos os mecanismos básicos que orientam o mercado, são: Oferta e procura Tudo ficará mais claro. Este conceito económico clássico não só ajuda os investidores a compreender o comportamento do mercado, como também os ajuda a compreender o comportamento do mercado. Também pode ser usado para captar eficazmente o momento das operações.

Oferta e Procura: Definição Básica

Procura É a necessidade de comprar bens ou serviços a diferentes níveis de preço. Quando este gráfico de procura é representado no gráfico, forma-se uma curva de procura que nos indica quantos bens o comprador precisa em cada nível de preço.

Fornecimento A curva de oferta mostra quanto o vendedor está disposto a oferecer em cada nível de preço.

A relação entre os dois é desequilibrada: quando os preços sobem, a procura tende a diminuir. Entretanto, é provável que a oferta aumente. Esta tensão é o que impulsiona o mercado.

Fatores que impulsionam a procura nos mercados financeiros

No mercado financeiro, a procura não é causada apenas por emoções, mas é influenciada por fatores macroeconómicos:

• Condições Económicas Gerais: Quando a economia está a crescer, os investidores estarão ávidos por retornos. Isto levou a um aumento da procura por ativos de risco. Pelo contrário À medida que a economia abranda, os investidores estão cada vez mais a recorrer a ativos mais seguros.

• Liquidez e taxas de juro: Taxas de juro baixas tornam o empréstimo mais barato, pelo que os investidores estão dispostos a correr mais riscos para comprar ações. Enquanto as taxas de juro são elevadas. As pessoas gostam de manter o dinheiro seguro.

• Sentimento do mercado: Notícias As previsões de lucro e as situações políticas influenciam a mente do investidor, o que, por sua vez, influencia a decisão de comprar ou vender.

Fatores que impulsionam a oferta nos mercados financeiros

O lado da oferta está relacionado com fatores organizacionais e regulatórios:

• Decisões da Empresa: Aumento de capital aumenta a oferta enquanto as recompras de ações reduzem a oferta

• Reclassificação: Os IPOs de novas empresas, sejam grandes ou pequenas, aumentam todos a oferta de valores mobiliários no mercado.

• Regulamentos: As disposições sobre a venda de ações após a IPO ou outras disposições afetam a oferta disponível no mercado.

Equilíbrio de mercado: um ponto de choque para o preço

Quando as linhas de procura e oferta se cruzam, esse é o objetivo. Equilíbrio Ao preço e à quantidade de Prungpathali. No entanto, quando há influências externas, Este equilíbrio será prejudicado:

• Se o preço estiver acima do equilíbrio, a oferta excederá a procura. O preço é pressionado para baixo até se reequilibrar.

• Se o preço estiver abaixo do equilíbrio, a procura ultrapassará a oferta, os bens estarão em escassez de oferta, pelo que o preço será empurrado para cima até regressar ao equilíbrio.

Aplicação ao Mercado de Ações: Análise Inicial

As ações são a mesma mercadoria, por isso estão sujeitas à lei da oferta e da procura. (Procura) Baseia-se em previsões sobre os lucros da empresa. Crescimento do negócio e valor futuro

Quando as notícias fazem os investidores preverem que a empresa vai crescer. Os compradores estarão dispostos a pagar preços mais altos e aumentar o volume de compra. Entretanto, os vendedores vão atrasar as vendas. Como resultado, o preço da ação subiu. Por outro lado Quando as notícias são más. Os consumidores vão abrandar e os vendedores vão baixar os preços. Portanto, o preço das ações caiu.

Análise Técnica: Visibilidade da Oferta e da Procura

Os traders utilizam ferramentas técnicas para ver o comportamento da oferta e da procura de forma mais clara:

Leitura de castiçal (Análise de Castiçais)

• Castiçais Verdes (Fecho acima do que aberto) Indica que a procura é forte, os compradores prevalecem.

• Castiçais Vermelhos (Fechar abaixo aberto) Mostrando forte oferta, os vendedores têm um aumento exagerado.

• Castiçais Doji (Perto abre-se e fecha-se.) Indica um choque entre oferta e procura. O mercado ainda não tomou uma decisão.

Tendência de Preços (Tendência do Mercado)

• Quando o preço continua a atingir novos máximos, indicando que a procura continua forte, a tendência ascendente pode continuar.

• Quando o preço continua a atingir novos mínimos. Isto significa que a oferta continua a fazer os preços caírem, pelo que a tendência descendente ainda não terminou.

Suporte e resistência (Suporte & Resistência)

• Apoio Os compradores esperam aqui para entrar nas posições.

• Resistência Os vendedores esperam aqui para sair.

Técnica da Zona de Oferta e Procura: Negociar sobre Desequilíbrios

Esta técnica utiliza encontrar o ritmo quando o preço está desequilibrado e oscila para encontrar uma nova imagem.

Padrões de reversão

Rali da Base de Queda da Zona de Procura (DBR) - Descolagem de retorno:

O preço caiu drasticamente. (Drop) Depois, quando o preço for suficientemente baixo, os compradores entram em ação, fazendo com que o preço oscile dentro da faixa. (Base) Quando há boas notícias, a procura é mais forte, por isso o preço quebra a faixa superior e sobe rapidamente. (Rali)

Queda da Base de Rali da Zona de Abastecimento (RBD) - Retorno para baixo:

Os preços estão a subir fortemente. (Rali) Representa uma forte procura. Os vendedores entram sob pressão, o preço oscila nesse intervalo. (Base) Quando chegam más notícias, a oferta volta a ser forte, por isso o preço ultrapassa a faixa inferior e despenca-se. (Drop)

Padrão de Continuidade

Rali Base do Rali da Zona de Procura (RBR) - Continuação otimista:

O preço sobe (Rali) Forte procura, um swing a curta distância (Base) Quando surgem fatores adicionais, O preço continuou a subir. (Rali) Outra vez. O mercado ainda não mudou, mas continua na mesma direção.

Drop da Zona de Abastecimento Drop Base (DBD) - Continuação descendente:

Os preços despencaram-se. (Drop) Oferta forte, uma oscilação a curto alcance (Base) Quando surgem novos fatores. O preço continuou a cair. (Drop) Mais uma vez, a tendência descendente ainda não terminou.

Exemplo de Comércio na Zona de Oferta e Procura

Exemplo 1: Colocação do DBR

Uma ação caiu drasticamente. Após vários dias a descer, o preço começou a oscilar na faixa dos mínimos. Os traders esperam até que os resultados cheguem à medida que boas notícias ou outros fatores positivos aparecem. Quando o preço ultrapassa o limite superior, é um sinal de compra. O stop loss é definido abaixo do intervalo.

Exemplo 2: Colocação no RBD

As ações estão a subir fortemente devido às boas notícias. Quando o preço subiu muito, Alguns investidores começaram a procurar oportunidades para reduzir as suas posições, e o preço começou a oscilar nesse intervalo. Quando chegam más notícias e o preço ultrapassa o limite inferior, isso é um sinal de venda. O stop loss é definido acima do intervalo.

Conclusão

Oferta e procura Não é apenas o conceito de economistas, mas a linguagem dos mercados financeiros. Ao compreender a conversa entre a fração, o comprador e o vendedor Os investidores poderão ler o preço como se estivesse a contar uma história de procura e medo reais. Estudo de diferentes padrões de movimento de preços Praticar a visão do equilíbrio danificado e aplicar a técnica da Zona de Oferta e Procura vai realmente ajudar a melhorar as suas competências de trading.