Teoria Dow Theory que os traders precisam conhecer: do passado à prática

Quando se trata de análise técnica, Muitas pessoas podem não saber de onde vêm as bases da previsão de mercado. Na verdade Teoria Dow Continua a ser uma das ferramentas mais eficazes para quem quer compreender os movimentos do mercado.

O que é a Teoria Dow e de onde veio?

No início do século XX, Charles H. Dow e William Peter Hamilton desenvolveram um conceito que via o mercado como um sistema dinâmico, e não apenas como um conjunto de números aleatórios. Eles veem a subida e descida dos preços como um reflexo de toda a informação disponível no mercado. Teoria Dow Esta é a base da análise técnica.

Esta teoria não fala apenas de gráficos de preços, também cobre o comportamento do mercado. Psicologia do investidor e a natureza da tendência que podem ser detetadas, com certeza.

##6 Princípios-chave que sustentam a teoria do Dow

1. O mercado absorveu toda a informação. Seja notícias, informação, Previsões de lucro ou fatores fundamentais refletem-se todos no preço.

2. Existem 3 níveis de tendência ao mesmo tempo. Cada produto, do grande ao pequeno, move-se de forma semelhante a um lémure. (Tendências aninhadas)

3. O volume de negociação deve estar alinhado com o preço. Se o preço sobe mas o volume for menor, ou se o preço estiver em baixo mas o volume estiver calmo, isso é um sinal de alerta de que a tendência pode não ser forte.

4. Os índices devem ser confirmados. Se o mercado principal subir, Os sinais de suporte devem aparecer de várias formas ao mesmo tempo.

5. Cada tendência tem 3 períodos distintos. Período de acumulação, período de grande recuperação e período de distribuição.

6. A tendência continuará até haver um sinal de ruptura definitivo. Uma mudança de direção deve ter evidências claras, como um máximo mais baixo ou um mínimo mais baixo numa tendência ascendente.

Os 3 níveis da estrutura de tendências

Tendência Primária (Principais tendências) A duração é de 1 ano ou mais. Por vezes até 4 anos.

Tendência Intermédia (Tendências secundárias) Demora entre 3 semanas e 3 meses.

Tendência Menor (Subtendências) Curto prazo que não ultrapassa 3 semanas, movimento pequeno no gráfico.

Cada nível apresenta as mesmas características, nomeadamente Tendência Ascendente. (Tendência ascendente) Tendência descendente (Desvantagens) Ou Sideway (Saída lateral) com uma diferença clara.

Método Direcional: Alto Alto vs Baixo Baixo

Quando é uma tendência ascendente

• Criar novos máximos mais altos do que antes. (Higher High)
• Levanta o fundo mais alto. (Higher Low)
• Parece um “W” a expandir-se.

Quando há uma tendência descendente

• Faz novos agudos mais baixos. (Baixo Alto)
• O ponto mais baixo é mais baixo do que antes. (Baixo Baixo)
• Aparência colapsada semelhante a um “M”

Quando é de lado Os preços variam de um lado para o outro. Não há elevação clara nem baixa elevação, como numa divisão padrão.

Duplo Fundo e Duplo Topo: Sinais de Mudança de Tendência

Fundo Duplo (Duplos mínimos) Surge quando o preço desce para um nível mínimo e depois volta a subir, e depois desce para tocar novamente o mesmo mínimo. Este sinal indica que a tendência baixista está a chegar ao fim. O mercado está prestes a tornar-se otimista.

Double Top (Picos duplos) Pelo contrário. Quando o preço atinge um máximo e depois desce, volta a tocar o mesmo máximo. Pode levar a uma viragem baixista.

Pontos fortes da Teoria Dow que os Traders Devem Conhecer

✓ Sistema Básico Estável - Os princípios são claros. Fácil de entender e aplicar

✓ Identificar eficazmente a direção do mercado - Ajudar os investidores a elaborar melhores planos de negociação

✓ Indica a força da tendência. - Analisar o volume de negociação confirma se a tendência é convincente ou não.

✓ independente dos dados económicos; - Pode ser usado em condições de mercado incertas

Limitações a ter em conta

✗ Atraso na confirmação - Por vezes, antes de confirmar o sinal, o preço pode já ter mudado muito.

✗ Excluindo fatores fundamentais - Por vezes, dados importantes da empresa ou da economia não se refletem imediatamente no preço.

✗ Requer múltiplas verificações. - Sem sinal de separação óbvio Por vezes podes comprar na direção errada.

A Utilização da Teoria Dow na Negociação de CFDs

Quando estudas Teoria Dow Depois pode aplicá-lo ao trading de CFDs, pois este tipo de mercadoria permite negociar tanto para cima como para baixo.

Exemplo de planeamento:

• Estudando o gráfico ouro, está claramente numa tendência ascendente com um padrão máximo e mínimo mais alto.
• Planear uma troca com potencial de valorização Selecione Ordem de Compra.
• Definir o tamanho do lote em conformidade Escolha a alavancagem com base na tolerância ao risco
• Definir de forma rigorosa aceitar lucro e stop loss.

Análise baseada nos princípios de Teoria Dow Ajuda os traders a terem um plano claro. Saiba onde está o mercado e para onde irá mover-se na maior oportunidade.

Conclusão: Porque aprender a Teoria do Dow?

Esta teoria foi formada há mais de um século, mas continua a ser necessária hoje porque explica o comportamento do mercado de forma fácil e eficaz. Quer seja um investidor de longo prazo ou um trader de curto prazo. Compreender o princípio de Teoria Dow Isto vai ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes.

Combinar a Teoria Dow com a Gestão Adequada do Dinheiro e do Risco Isto criará uma base sólida para o trading a longo prazo.