Posição de gestão, na verdade, é colocar um dispositivo de segurança na sua conta — perder pouco se errar, ganhar de forma sólida se acertar, e nenhuma volatilidade extrema vai te derrubar.

Para uma conta recém-iniciada, com apenas 1000U de capital, essa estratégia garante que cada operação tenha uma lógica clara de suporte.

**Mantenha a linha de vida: a regra de ferro da posição básica**

Nunca aposte toda a sua conta de uma só vez. Defina a posição de cada operação em cerca de 10% do capital total da conta, ou seja, 100U por operação com uma conta de 1000U. Os benefícios são evidentes — mesmo uma operação ruim terá perdas limitadas, sempre há uma chance de recuperação, e você não será completamente eliminado por um erro.

**Siga a conta, não o emocional**

A conta atingiu 1200U? A próxima operação pode usar 120U (ainda 10%). Isso não é uma aposta arriscada, mas sim uma consequência do aumento do seu capital, fazendo a posição acompanhar o crescimento. Por outro lado, se a conta voltar a 900U, então a posição deve ser reduzida para 90U ou até menos. Quando há perdas, o objetivo não é recuperar rapidamente, mas sobreviver para ver a próxima oportunidade.

**Entrar em etapas, rejeitar all-in**

Essa é a maneira mais direta de reduzir riscos. Não invista 100U de uma só vez, mas comece com 70U para testar a reação do mercado. Confirmada a direção, adicione uma segunda e uma terceira entradas. Se errar, a perda será de apenas 70U, e você pode rapidamente limitar o prejuízo. Se acertar, o mercado te dá confiança e oportunidade de aumentar a posição.

**Defina o stop-loss antes de entrar**

Antes de entrar, estabeleça o nível de stop-loss, geralmente entre -8% a -12%. Com uma posição de 100U, um stop de 10% significa uma perda máxima de 10U — defina claramente o limite de perda antes de agir. Quando houver lucros flutuantes, mova o stop para cima, transformando lucros teóricos em proteção real.

**Fechar posições em camadas para garantir lucros**

Quando o mercado atingir o objetivo esperado, feche de 70% a 80% da posição, garantindo o lucro na conta. O restante, proteja com um stop móvel, usando lucros confirmados para apostar na continuidade da tendência. Assim, você evita perder lucros por ganância.

**Taxa de vitória não é tudo, relação risco-retorno é que importa**

Não fique focado apenas em quantas vezes ganha ou perde. O mais importante é "uma operação vencedora compensa várias perdedoras". Mesmo com uma taxa de vitória de 40%, se a relação risco-retorno for de 1:2 ou superior, sua conta crescerá de forma estável a longo prazo. Isso é teoria de probabilidade, não sorte.

Lembre-se: a gestão de posição mantém seu ritmo de operação, o stop-loss protege seu capital, e a relação risco-retorno determina até onde você pode chegar. As oportunidades de mercado não desaparecem, contanto que sua conta sobreviva até o momento de elas surgirem.