Múltiplas más notícias pressionam, o "mergulho" do Bitcoin aumenta o pânico no mercado

Ontem, o mercado de criptomoedas enfrentou uma turbulência intensa, com o preço do Bitcoin a realizar uma queda "linha reta". Após atingir brevemente os $BTC dólares por unidade, o Bitcoin virou-se para baixo, tendo já caído abaixo do limite de dólares até ao momento de publicação, com uma queda diária superior a 1,8%. Esta queda abrupta não afetou apenas o Bitcoin, mas também desencadeou uma venda massiva em todo o mercado, com o Ethereum a cair quase 6%, e outras moedas principais como o Dogecoin também não escaparam.

A forte volatilidade do mercado desencadeou um processo brutal de desleveragem. Segundo dados, mais de 118.000 posições foram liquidadas na última 24 horas, com um valor total de liquidação de 334 milhões de dólares (cerca de 23 mil milhões de RMB). Muitas posições de alavancagem elevada foram forçadas a serem liquidadas durante a queda rápida do mercado, levando a perdas totais.

Análise geral indica que esta queda resulta da combinação de fatores macroeconómicos e riscos geopolíticos.

Primeiro, a expectativa de redução de taxas pelo Federal Reserve voltou a mudar, tornando-se o fator central na pressão sobre ativos de risco. Embora a probabilidade de uma redução de taxas em junho tenha aumentado temporariamente, com a divulgação de dados-chave de inflação dos EUA (PCE) iminente, e a previsão da Bloomberg de que o PCE núcleo de dezembro do ano passado possa subir para 2,9% ano a ano, indicando que a inflação ainda é persistente, isso lançou uma sombra sobre a trajetória de afrouxamento da política monetária. Os investidores, antes da divulgação de dados importantes, optaram por se refugiar, retirando-se do mercado de criptomoedas de alto risco.

Em segundo lugar, a escalada repentina das tensões geopolíticas agravou o sentimento de refúgio. Segundo relatos da mídia, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que, se as negociações entre os EUA e o Irã fracassarem, apoiará um ataque aéreo israelense às instalações nucleares do Irã. Esta notícia impactou rapidamente o mercado, provocando uma fuga de fundos de ativos de risco, com vendas de ouro, prata e até mesmo Bitcoin.

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin já entrou na fase de luta pelo suporte crítico. Analistas apontam que a barreira de $ETH dólares é o ponto psicológico central de atenção do mercado atual, onde se concentram uma grande quantidade de opções de venda. Se essa barreira for efetivamente rompida, pode desencadear uma cadeia de liquidações de garantias e vendas programadas (efeito cascata), abrindo ainda mais o espaço para a queda, e até testando a média móvel de 200 semanas (cerca de dólares), considerada a "linha de vida". O relatório da CryptoQuant também confirma a vulnerabilidade do mercado, indicando que a verdadeira zona de fundo do Bitcoin pode estar por volta de $DOGE dólares, e que a formação do fundo do mercado bear requer tempo.

De modo geral, com a expectativa de liquidez macroeconómica a se estreitar, o aumento dos riscos geopolíticos e a quebra de suporte técnico, o mercado de criptomoedas pode ter dificuldades em estabilizar-se a curto prazo.