Nós Não Começámos o Fogo, Parte 2: Agora as Bombas São Reais (e Também os Nossos Dividendos)

No mês passado, fomos juntos ao bar de karaoke dos contrários. No judgment. Foi um bom momento!

Se tens uma memória (ahem, sem julgamento) confusa, bem, aqui está como aconteceu. Cantámos um pouco de Billy Joel—bom começo, eu sei.

Um pouco We Não Começou a Fire. Respeitámos o seu ponto de que o caos nunca para. Foi o caso em 1989, quando o sucesso chegou ao topo das tabelas da Billboard. Continua a ser verdade até hoje.

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Haha, até cantámos um verso de 2026 durante as nossas cervejas (virtuais)!

Venezuela, Davos Snow, mísseis do Irão aqui go

Greenland fronteiras, lutas tarifárias, Powell a guardar dinheiro tight

Uau. Sobre aquela frase “Mísseis do Irão, aqui vamos nós”. Nem eu esperava que a sequela chegasse assim tão depressa.

Mas aqui estamos. Acordei no sábado, verifiquei o telemóvel (o meu ritual pouco saudável mas comum), e vi que temos forças dos EUA e de Israel a decapitar a liderança iraniana — Khamenei está morto. O Irão respondeu rapidamente aos vizinhos da região. O petróleo está a subir porque o Estreito de Ormuz está encerrado.

The fogo está a arder. O novo verso para a nossa próxima noite rockeira juntos practically escreve itself:

Tehran a arder, bombas ao amanhecer, navios-tanque do Hormuz gone

Oil a disparar, ouro em chamas, Tesouros são os desire

Vanilla entra em pânico, o rebanho saiu, nós, os contrarianos, agarramos payouts

Billy disse, agora é real—não hesitamos, compramos acordos de dividendos!

A aula do Homem do Piano não mudou. It estava sempre a arder algures, já que o mundo tem estado turning. O fogo nunca para. Não é culpa nossa! O nosso trabalho é receber enquanto está a arder.

Em fevereiro, discutimos o iShares 20+ Year Treasury Bond ETF BuyWrite (TLTW). Este fundo detém obrigações governamentais de longo prazo e vende calls cobertas contra elas para obter rendimento adicional, uma estratégia inteligente que eleva um fundo de obrigações banal de 4% a um pagador de dividendos de elite de 8,9%. Ele também aproveita o pânico geopolítico e transforma-o numa máquina mensal de dividendos.

Estamos a vender seguros de pânico ao rebanho em geral.

Desde então, a TLTW continuou a pagar aos investidores. Os leitores que seguiram a minha recomendação do Contrarian Outlook agora sentam-se bem. Os subscritores do meu serviço Dividend Swing Trader, que entraram ainda mais cedo, podem agora gabar-se de 11% na posição, incluindo dividendos em oito meses, um valor anualizado de 17%. Nada mau para um fundo de obrigações “aborrecido”!

Eis porque é que o TLTW adora uma crise. Quando as bombas caem e o mundo entra em pânico, o dinheiro inunda para os títulos do Tesouro dos EUA. Os preços das obrigações disparam e os rendimentos descem. Entretanto, este pico de medo também aumenta os prémios das opções, e o TLTW está na other side dessa operação. Como vendedor destas opções caras para traders nervosos, o rendimento que o TLTW gera na verdade aumenta em tempos de crise. Bom para investidores TLTW.

O meu único problema com o TLTW hoje é que agora o world s a falar dos títulos do Tesouro. Como contrários, queremos comprar à frente do rebanho, não com ele. Por isso, considero o TLTW um Hold over no nosso portefólio de DST. Claro que ficamos felizes em receber os cheques de dividendos. Simplesmente não vamos perseguir o TLTW aqui.

Se perdeste o TLTW, considera o Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). É um complemento perfeito para TLTW. O fundo faz o mesmo, mas em ações em vez de obrigações. A XYLD detém uma cesta de ações do S&P 500 e vende opções de compra cobertas contra o índice todos os meses. Isto gera rendimento adicional e proporciona um rendimento muito superior ao da compra apenas do índice S&P 500.

E é aqui que a situação iraniana melhora. Quando a turbulência do mercado dispara—que é exatamente o que está a acontecer neste momento—as opções de compra ficam mais caras. E a XYLD, como vendedor destas opções de compra, coleciona mais. O resultado é um rendimento de 10%+, pago mensalmente, bem suportado. Este é dinheiro real que chega às nossas contas de corretagem doze vezes por ano, independentemente de o mercado ter tendência para cima, para baixo ou para os lados.

XYLD é o nosso dividendo do abrigo antiaéreo. Estamos a receber 500 das maiores empresas americanas e a recolher um rendimento mensal generoso, por mais assustador que o mundo se torne. Na verdade, quanto mais assustador o mundo se torna, mais rendimento premium o fundo gera. Crise alfa, bebé!

O segredo subestimado? Estas empresas do S&P 500 estão melhor posicionadas para beneficiar da IA a curto prazo. Estão a implementá-lo em todas as suas operações neste momento — cortando custos, aumentando margens, diminuindo o número de funcionários (acabado de sair da gráfica: a Jack Dorsey’s Block, anteriormente conhecida como Square, anunciou cortes em 4.000 — quase metade da sua força de trabalho — devido à IA!). Quando estes ganhos de eficiência se manifestarem nos resultados trimestrais, as recentes vendas histéricas desaparecerão e a XYLD beneficiará ainda mais.

Aqui está o que quero que compreendas: TLTW e XYLD não são escolhas pontuais. Fazem parte de um sistema comprovado que funciona para ti.

A minha carteira Contrarian Income Report detém 25 posições em obrigações, cobradores de portagens de energia, fundos de calls cobertos, BDCs, munis e serviços públicos — resultando em 8,3% on average. Quando o mundo pega fogo (e acontece, em algum lugar), este portefólio não vacila. Continua a pagar, mês após mês!

O fogo nunca para. Billy Joel contou-nos isso em 1989. Lembrei-te no mês passado. Teerão está a lembrar-te neste momento.

Por isso, deixa-me perguntar-te: quando a próxima crise chegar (e vai acontecer), queres entrar em pânico com o rebanho? Ou receber os seus dividendos mensais connosco?

Neste momento, tenho 25 jogadas de rendimento de abrigos antiaéreos prontas para si—incluindo XYLD e todos os outros fundos de chamadas cobertas, jogos de obrigações e cobradores de portagens do portefólio. Estou a falar de rendimentos reais de 8%, 10%, até 12%+ que chegam à tua conta de corretagem todos os meses.

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