(O Bitcoin chegou a tocar 93000 antes de recuar)

Sentimento de capital dominante: extremamente sensível, exposição a Gamma enorme, amanhã uma palavra de Powell pode desencadear uma volatilidade extrema de ±8-10%. Cenário 1: Super dovish (Powell se torna muito dovish, probabilidade de 30%) — A principal onda de alta é acionada diretamente. Condições de acionamento: Powell menciona frases super dovish como "o mercado de trabalho está enfraquecendo significativamente", "a inflação está basicamente de volta a 2%", "temos espaço para relaxar ainda mais"; o mercado imediatamente precifica o número de cortes de juros em 2025, passando de 3 para 5-6 vezes. Caminho do movimento: Dentro de 30 minutos após o discurso de amanhã, uma alta violenta direta, rompendo as resistências de 93300-98000-102000.
As duas primeiras semanas de dezembro subiram para 98000-102000 (este é o atual maior ponto de dor de contratos em aberto)
No final de dezembro até o início de janeiro, diretamente até 110000-120000 (nível de expansão de Fibonacci 1.618)
O objetivo mais louco para o primeiro trimestre de 2025 é de 138.000-142.000 (muitas instituições têm objetivos anuais aqui)

As criptomoedas alternativas vão disparar diretamente, a taxa SOL/ETH vai subir drasticamente, e o índice sazonal alt/btc voltará ao caminho de 2021. Cenário 2: Moderadamente dovish/neutro com viés de alta (mais provável, probabilidade de 45-50%) — Condições para desencadear uma onda de alta: Powell não usou termos hawkish, mas também não trouxe surpresas super dovish, mantendo-se "dependente de dados", com uma probabilidade de corte de juros em dezembro acima de 80%. Caminho da tendência: Amanhã primeiro uma alta para 94500-98500, depois lateralização e consolidação por 3-5 dias.
Antes do meio de dezembro, lentamente empurre para 105.000-107.000
Superar 110.000 (a maior resistência atual) antes e depois do Natal
Objetivo de 116,000-122,000 de janeiro a fevereiro de 2025
Este caminho é o mais confortável, o capital continuará a ser aumentado, o fluxo diário do ETF à vista manterá entre 30 a 50 bilhões de dólares.

Cenário 3: Neutro verdadeiro (consolidação lateral, probabilidade de 15-20%) Condições de gatilho: Fala ambígua de Powell, não dizendo que o emprego piorou significativamente, nem fechando a porta para cortes de juros, as expectativas do mercado permanecem basicamente inalteradas. Caminho do movimento: No curto prazo, consolidação alta na faixa de 90.000-98.000 por 2-3 semanas.
Não quebrar a alta anterior de 101,400, nem cair efetivamente abaixo de 85,000
As altcoins estão lateralizando ou recuando ligeiramente 10-20%
Aguarde até a reunião do FOMC em 18 de dezembro para escolher a direção.
Neste caso, é o mais desgastante, mas desde que não haja surpresas de tom hawkish, a probabilidade final ainda é de uma quebra para cima.

Cenário 4: Surpresa da linha dura (pior cenário, probabilidade atualmente eu dou apenas 8-10%) — Condições de gatilho para um ajuste profundo ou até o início de um mercado em baixa: Powell enfatiza que "a inflação permanece elevada", "a tarifa será inflacionária", "podemos precisar manter as taxas mais altas por mais tempo", a probabilidade de corte de taxas em dezembro caiu diretamente para abaixo de 30%. Caminho de movimento (será muito severo): dentro de 30 minutos após o discurso de amanhã, um colapso repentino, inicialmente caindo para 84.000-85.000.
Quebrar 837000 (muitos níveis de stop loss de compra) em 24 horas
Caminho mais trágico: Primeiro suporte: 84500
Segundo suporte: 81.000-83.000 (ponto de dor super, início de todo o mercado em alta de 2024)
Se aqui falhar (probabilidade <25%), será diretamente aberto um mercado em baixa, com um alvo na faixa de 66.000-72.000 (área de pico entre março e abril de 2024)

As altcoins vão sangrar rios, cortes generalizados de metade até mesmo de joelhos (-50% a -70%) não são brincadeira. Eu ainda sou otimista atualmente.
O nível de stop loss está definido em 86000 (se fechar abaixo deste valor amanhã, faremos a liquidação total)
Objetivo: curto prazo 98k, médio prazo 102k, extremo 111k
Deixar 15% reservado para comprar agressivamente na área de 78.5k-80k caso apareça o cenário 4 após a fala de amanhã.

Uma frase para resumir:
Amanhã, se Powell não for particularmente hawkish (probabilidade de 90%), este mercado em alta continuará, podendo até entrar na fase mais louca; uma vez que ele seja realmente hawkish, será um verdadeiro filme de terror em dezembro, e veremos abaixo de 80000. Neste momento, a única coisa que podemos fazer é esperar até amanhã às 22:00 (horário de Pequim) para ouvir Powell, apenas aguardar pacientemente, pois não se deve agir em tempos de incerteza.