Последние несколько месяцев я предоставляю самые точные прогнозы по рынку и заранее предупреждаю о риске обвала рынка. Сегодня я еще раз расскажу вам о надвигающемся кризисе: Великой рецессии 2025 года. Кризис станет повторением финансовых потрясений 2008 года, банки обанкротятся, криптовалюты и фондовые рынки рухнут, $BTC упадет ниже $40 000, а другие криптовалюты (Alt) столкнутся с потерями до 90%. Прежде чем наступит этот «черный понедельник», я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы с ним справиться.
Дежа вю: ренессанс 2008 года
Текущая ситуация вызывает чувство дежавю, как будто мы вернулись в 2008 год. Высокий уровень задолженности, нестабильные банки, перегретый рынок и политический хаос — все сигналы тревоги мигают ярко-красным светом. Тем не менее, участники рынка слишком оптимистичны и не замечают, что кризис на подходе. Как и перед крахом 2008 года, система на первый взгляд выглядит стабильной... пока она внезапно не рухнет.
2,7 триллиона долларов долговой кризис
США необходимо в течение следующих 6 месяцев рефинансировать долг в размере до 7 триллионов долларов. Но проблема в том, что текущие высокие процентные ставки делают стоимость рефинансирования аномально высокой. Единственным "решением" правительства может стать создание рыночного краха, чтобы подтолкнуть цены на облигации к росту и тем самым снизить процентные ставки. Это именно тот сценарий, который уже был в истории, и это текущий самый большой риск.
Стратегия Трампа
После возвращения к власти Трамп принял жесткую экономическую стратегию. Он понимает, что крах на рынке может снизить доходность облигаций, что, в свою очередь, снизит стоимость рефинансирования долгов. Чем быстрее происходит крах, тем ниже стоимость экономического восстановления. Это грязная игра, и я предупреждал вас об этом давно.
Ключевая роль облигационного рынка
Суть этого кризиса заключается в рынке облигаций. Если цены на облигации растут, доходность падает, стоимость процентов по государственному долгу снижается. Чтобы сделать облигации более привлекательными, фондовому рынку необходимо упасть. Это приведет к тому, что капитал будет вынужден перейти с фондового рынка на рынок облигаций, и облигации выиграют, в то время как фондовый рынок потерпит тяжелые удары.
Торговая война: катализатор инфляции
Недавнее заявление Трампа о серии радикальных тарифных политик: введение 34% пошлины на китайские товары, 25% на корейские, и до 46% на вьетнамские. Это не только торговый протекционизм, но и катализатор инфляции. Рост цен на импорт приведет к увеличению инфляции, ослабит покупательную способность потребителей и усугубит хаос в политике Федеральной резервной системы. Подобная ситуация также имела место в 2008 году.
Глобальная цепная реакция
Эти тарифы вызовут ответные меры со стороны стран-партнеров по торговле. Экспорт США пострадает, прибыль транснациональных компаний сократится, а цепочки поставок замедлятся. Это именно то место, где начинается спиральное падение глобального рынка, и этот процесс уже тихо начался.
Скрытый кризис ликвидности
За кулисами внутренняя ликвидность рынка тихо уходит. Объемы торгов постепенно уменьшаются, а ордера на покупку в глубине рынка исчезают. На поверхности рынок кажется стабильным, но на самом деле это уже хрупкая оболочка. Так же было и перед финансовым кризисом 2008 года, все выглядело нормально, пока банк Lehman Brothers не обанкротился, вызвав цепную реакцию.
Риск теней: потенциальный кризис банков
Несмотря на то, что банки на поверхности выглядят «безопасными», их риск, связанный с деривативами, поразительно высок. Многие финансовые учреждения все еще удерживают высокорисковые долговые продукты, подобные тем, что были в 2008 году, просто под новым названием. Кредитование становится более строгим, а уровень дефолтов растет. История повторяется.
Удар по крипторынку
В теории, криптовалюты должны извлекать выгоду из этого хаоса. Но на ранней стадии обрушения рынка все активы падают. Институциональные инвесторы будут распродаживать $BTC и $ETH, чтобы компенсировать убытки, другие криптовалюты (Alts) понесут самые серьезные потери. Только в поздней стадии кризиса криптовалюты могут восстать из руин — как это произошло после 2020 года.
Медвежья рыночная структура уже сформирована
Розничные инвесторы пребывают в бешенстве, игнорируя макроэкономические риски и слепо следуя оптимистичной риторике Трампа. Однако с тех пор, как Трамп вступил в должность, рынок упал на 30%. Эта стадия «отказа верить» является классической чертой периода, предшествовавшего разрушению. Далее рынок может упасть еще на 50% и более, как это было в 2008 году.
Дилемма ФРС
Федеральная резервная система оказалась в затруднительном положении: повышение процентных ставок убьёт экономику, а снижение снова разожжёт инфляцию. Это ситуация с двойными потерями. В 2008 году Федеральная резервная система ошиблась с оценкой времени; в 2025 году у них уже не останется ресурсов. Если рынок рухнет, у Федеральной резервной системы не будет эффективного решения.
Политическое давление выборов
Трамп хочет контролировать рыночный нарратив с самого начала. Обвал рынка в 2025 году даст ему время на восстановление экономики до промежуточных выборов 2026 года или начала 2028 года, формируя его образ "спасителя". Контролируя экономический цикл, он может влиять на общественное мнение и, в конечном счете, на голоса избирателей.
Последние размышления: как реагировать
Если этот крах произойдет так, как ожидалось, он станет частью плана Трампа — принудительной перезагрузки, чтобы навести порядок в долговой неразберихе. Если вы все еще находитесь на рынке, хеджируйте; Если у вас есть криптовалюта, оставайтесь ликвидными. Если бы вы последовали моему совету три месяца назад, вы бы уже должны были перевести свои средства в стейблкоины.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Нас грозит Великая депрессия 2025 года: повторение 2008 года, как справиться с черным понедельником
Оригинальный автор: @bored2boar
Компиляция: Оливер, Mars Finance
Последние несколько месяцев я предоставляю самые точные прогнозы по рынку и заранее предупреждаю о риске обвала рынка. Сегодня я еще раз расскажу вам о надвигающемся кризисе: Великой рецессии 2025 года. Кризис станет повторением финансовых потрясений 2008 года, банки обанкротятся, криптовалюты и фондовые рынки рухнут, $BTC упадет ниже $40 000, а другие криптовалюты (Alt) столкнутся с потерями до 90%. Прежде чем наступит этот «черный понедельник», я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы с ним справиться.
Текущая ситуация вызывает чувство дежавю, как будто мы вернулись в 2008 год. Высокий уровень задолженности, нестабильные банки, перегретый рынок и политический хаос — все сигналы тревоги мигают ярко-красным светом. Тем не менее, участники рынка слишком оптимистичны и не замечают, что кризис на подходе. Как и перед крахом 2008 года, система на первый взгляд выглядит стабильной... пока она внезапно не рухнет.
2,7 триллиона долларов долговой кризис
США необходимо в течение следующих 6 месяцев рефинансировать долг в размере до 7 триллионов долларов. Но проблема в том, что текущие высокие процентные ставки делают стоимость рефинансирования аномально высокой. Единственным "решением" правительства может стать создание рыночного краха, чтобы подтолкнуть цены на облигации к росту и тем самым снизить процентные ставки. Это именно тот сценарий, который уже был в истории, и это текущий самый большой риск.
После возвращения к власти Трамп принял жесткую экономическую стратегию. Он понимает, что крах на рынке может снизить доходность облигаций, что, в свою очередь, снизит стоимость рефинансирования долгов. Чем быстрее происходит крах, тем ниже стоимость экономического восстановления. Это грязная игра, и я предупреждал вас об этом давно.
Суть этого кризиса заключается в рынке облигаций. Если цены на облигации растут, доходность падает, стоимость процентов по государственному долгу снижается. Чтобы сделать облигации более привлекательными, фондовому рынку необходимо упасть. Это приведет к тому, что капитал будет вынужден перейти с фондового рынка на рынок облигаций, и облигации выиграют, в то время как фондовый рынок потерпит тяжелые удары.
Недавнее заявление Трампа о серии радикальных тарифных политик: введение 34% пошлины на китайские товары, 25% на корейские, и до 46% на вьетнамские. Это не только торговый протекционизм, но и катализатор инфляции. Рост цен на импорт приведет к увеличению инфляции, ослабит покупательную способность потребителей и усугубит хаос в политике Федеральной резервной системы. Подобная ситуация также имела место в 2008 году.
Эти тарифы вызовут ответные меры со стороны стран-партнеров по торговле. Экспорт США пострадает, прибыль транснациональных компаний сократится, а цепочки поставок замедлятся. Это именно то место, где начинается спиральное падение глобального рынка, и этот процесс уже тихо начался.
За кулисами внутренняя ликвидность рынка тихо уходит. Объемы торгов постепенно уменьшаются, а ордера на покупку в глубине рынка исчезают. На поверхности рынок кажется стабильным, но на самом деле это уже хрупкая оболочка. Так же было и перед финансовым кризисом 2008 года, все выглядело нормально, пока банк Lehman Brothers не обанкротился, вызвав цепную реакцию.
Несмотря на то, что банки на поверхности выглядят «безопасными», их риск, связанный с деривативами, поразительно высок. Многие финансовые учреждения все еще удерживают высокорисковые долговые продукты, подобные тем, что были в 2008 году, просто под новым названием. Кредитование становится более строгим, а уровень дефолтов растет. История повторяется.
В теории, криптовалюты должны извлекать выгоду из этого хаоса. Но на ранней стадии обрушения рынка все активы падают. Институциональные инвесторы будут распродаживать $BTC и $ETH, чтобы компенсировать убытки, другие криптовалюты (Alts) понесут самые серьезные потери. Только в поздней стадии кризиса криптовалюты могут восстать из руин — как это произошло после 2020 года.
Розничные инвесторы пребывают в бешенстве, игнорируя макроэкономические риски и слепо следуя оптимистичной риторике Трампа. Однако с тех пор, как Трамп вступил в должность, рынок упал на 30%. Эта стадия «отказа верить» является классической чертой периода, предшествовавшего разрушению. Далее рынок может упасть еще на 50% и более, как это было в 2008 году.
Федеральная резервная система оказалась в затруднительном положении: повышение процентных ставок убьёт экономику, а снижение снова разожжёт инфляцию. Это ситуация с двойными потерями. В 2008 году Федеральная резервная система ошиблась с оценкой времени; в 2025 году у них уже не останется ресурсов. Если рынок рухнет, у Федеральной резервной системы не будет эффективного решения.
Трамп хочет контролировать рыночный нарратив с самого начала. Обвал рынка в 2025 году даст ему время на восстановление экономики до промежуточных выборов 2026 года или начала 2028 года, формируя его образ "спасителя". Контролируя экономический цикл, он может влиять на общественное мнение и, в конечном счете, на голоса избирателей.
Если этот крах произойдет так, как ожидалось, он станет частью плана Трампа — принудительной перезагрузки, чтобы навести порядок в долговой неразберихе. Если вы все еще находитесь на рынке, хеджируйте; Если у вас есть криптовалюта, оставайтесь ликвидными. Если бы вы последовали моему совету три месяца назад, вы бы уже должны были перевести свои средства в стейблкоины.