Оставайтесь непобедимыми на рынке: 8 психологических рамок, которые помогут вам улучшить принимаемые решения

В условиях быстро меняющейся и конкурентной рыночной среды, как трейдеры могут сохранять спокойствие, рациональность и разрабатывать надежные стратегии, стало ключом к тому, могут ли они удержаться на рынке и продолжать получать прибыль.

Восемь психологических рамок, описанных ниже, объединяют рыночную практику и психологические принципы, с целью помочь вам преодолеть рыночный шум, улучшить способность принимать решения и стать более проницательным, сосредоточенным и логически ясным инвестором.

1. Проведение "100% наличного теста"

"100% наличный тест" подразумевает гипотетическую ситуацию, при которой вы переводите все свои активы в наличные и задаете себе вопрос: если бы вы сейчас перераспределяли свои средства, стали бы вы снова покупать текущие активы в том же соотношении?

Если ответ отрицательный, это означает, что вашу конфигурацию, возможно, нужно скорректировать.

Многие люди испытывают трудности с принятием решений, в основном под воздействием следующих психологических факторов:

• Ошибка невозвратных затрат
• Эмоциональная зависимость
• Боязнь признать ошибку

Ошибка утопленных затрат — это когнитивное искажение, при котором люди продолжают вкладывать время, деньги или усилия, даже когда это уже не имеет логического смысла, потому что они уже что-то вложили. В трейдинге это означает, что из-за того, что «вложено слишком много», трейдеры продолжают удерживать убыточные позиции вместо того, чтобы вовремя зафиксировать убытки и перераспределить активы.

Хотя продажа эмоционально сложна, это похоже на закрытие какой-то возможности. Однако держаться за позиции на основе надежды или страха приведет только к стагнации и плохим решениям.

Смело встречайте проблемы, решительно корректируйте настройки, избегайте ошибочного восприятия, связанного с нежеланием терять затраченные средства, помните, что затраченные средства не участвуют в принятии решений.

2. Поддерживайте структурированную конфигурацию

Более эффективное управление через четкую классификацию:

1) Основная позиция

Ключевая позиция означает инвестиции с высокой уверенностью, что вы можете выдерживать резкие колебания цен на этот актив и удерживать его в долгосрочной перспективе.

Это не обязательно требует от вас долгосрочного удержания, потому что в этом рынке высокая альтернатива стоимости, и ротация происходит часто. Но если вы думаете, что можете точно уловить каждое колебание рынка, то вы обманываете себя, все же нужно верить в долгосрочную ценность некоторых вещей.

2) Торговая позиция

Это краткосрочная до среднесрочной возможности для захвата определенных тенденций или колебаний цен.

Эта позиция предоставляет больше гибкости, позволяя быстрее переключаться и устанавливать более жесткие стоп-лоссы. У каждого свой стиль торговли, и это не ограничивается только бессрочными контрактами.

3) Четкая классификация, избегайте путаницы

Смешивание основных позиций и торговых позиций часто приводит к путанице и эмоциональным решениям. Разделив их, вы сможете более четко понять цель каждой позиции, что поможет уменьшить ненужные сожаления.

Категорическое управление не только помогает вам сохранять рациональность, но также повышает общую эффективность конфигурации и уверенность в принятии решений.

3. Меньше, более концентрированное размещение

Это недооцененный навык, которым могут действительно овладеть только лучшие трейдеры. Возможно, это и есть секрет перехода с уровня (, такого как 6-значный ), на другой уровень (, такой как 7-значный ).

1) Основные моменты

Доказано, что увеличение позиций при наличии уверенности и достижение роста за счет сложного процента позволяет сохранить богатство на длительный срок и стать настоящим миллионером, лучше, чем случайные спекуляции с популярными активами. Каждая сделка должна оказывать ценное влияние на вашу конфигурацию, иначе она не стоит того, чтобы ее проводить.

2) уменьшить макет, оптимизировать управление

Сокращение объектов позволяет более эффективно управлять распределением, одновременно избегая главного врага торговли — колебаний.

Когда вам нужно одновременно управлять 15 различными позициями, психологическая нагрузка может сделать вас очень уставшим. Однако, если ограничить позиции несколькими активами (, например, максимум 5 ), вы будете более осторожны и начнете серьезно задумываться: "Действительно ли этот произвольно рекомендованный актив стоит того, чтобы в него инвестировать?"

Конечно, также будут некоторые возможности, принадлежащие крайне асимметричным ставкам (, например, неся риск 1-2%, но потенциально принося 20-40% комбинированной прибыли ). Ключ в том, чтобы не распылять средства произвольно, а сохранять концентрацию и фокус, чтобы получить большую отдачу.

3) Меньше - значит больше

Некоторые люди достигли роста богатства благодаря упрощению структуры, в то время как другая часть людей увлечена "коллекционированием" бессмысленных краткосрочных увеличений, я называю таких людей "коллекционерами роста".

Короче говоря: либо выбирайте ставки с высокой асимметрией, либо решительно увеличивайте позиции на основе веры и используйте сложный процент для роста. Стратегии, находящиеся между этими двумя подходами, трудно добиться истинного успеха.

4. Постройте свою конфигурацию в соответствии с целью

Ваши настройки должны всегда быть сосредоточены вокруг ваших финансовых целей.

Если ваша цель в этом бычьем рынке увеличить активы с 200000 до 2000000 (, хотя 2000000 может быть недостаточно для выхода на пенсию, для большинства людей это все равно достойная цель ), тогда каждое ваше решение должно приближать вас к этой цели. Спросите себя:

• Поможет ли эта сделка существенно достичь моей цели?
• Или я просто слепо гонюсь за ростом, потому что боюсь упустить возможность?

1) Сохраняйте концентрацию, избегайте ошибок в суждениях

Недостаток концентрации снижает вашу способность к суждению. Инвестировать 5000 в каждую возможность кажется заманчивым, но стоит учесть следующие затраты:

• Это вложение может иметь незначительное влияние на вашу общую конфигурацию.
• Это будет потреблять непропорционально много вашего времени и энергии (, например, управляя инвестициями, которые занимают всего 1% с использованием 20% вашего внимания ).

2) Откажитесь от нереалистичных иллюзий

Большинство людей, купив актив, просто ожидают, что он достигнет "волшебного числа", которое они представляют: "Мне нужно, чтобы этот актив вырос в 10 раз." Эта односторонняя мысль только помешает вашему суждению и не поможет вам достичь цели.

Напротив, вам необходимо четко определить свои цели и оценить, действительно ли вы движетесь к ним. Это крайне важно и стоит повторять снова и снова.

В заключение, прежде чем инвестировать, четко определите свои цели и убедитесь, что каждое ваше решение служит этим целям, а не поддается рыночным эмоциям.

5. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах

Ты дошел до сих пор, потому что используешь свои сильные стороны — настойчивость.

1) Сохраняйте свои ключевые преимущества

Когда вы постоянно прогрессируете на рынке, вы обнаружите, что сталкиваетесь с конкурентами, которые обладают более острыми и профессиональными преимуществами на более крупном рынке. Не думайте, что наличие большего капитала автоматически сделает вас мастером торговли в какой-либо области.

Если ваш успех приходит из какой-то конкретной области, то продолжайте углубляться в эту область. Если только ваш объем конфигурации не достиг очень высокого уровня (, например, от 5 до 10 миллионов и выше ), в противном случае ликвидность обычно не станет проблемой, например, ликвидный пул на 7-8 цифр и 24-часовой объем торговли на 7-8 цифр вполне может поддержать ваши операции.

Аналогично, если вы достигаете успеха в определенной экосистеме или в определенной теме, то нет необходимости переключаться на совершенно другую область. Сосредоточившись на своих сильных сторонах, вы сможете более стабильно достигать роста.

2) Избегайте отклонения от знакомой области

Предположим, что рыночный тренд продолжается и не наблюдается явной точки поворота, то необдуманное вступление в незнакомую область часто приводит к следующим проблемам:

Низкая вера: из-за недостаточного понимания новой области вы склонны избегать рисков, что приводит к распределению меньшего капитала и снижению потенциальной прибыли.

Высокие затраты: исследование новых областей требует изучения их правил и способов работы, что отнимает много времени и усилий, отвлекая ваше внимание.

Эти проблемы не только ослабят вашу эффективность, но и могут снизить общий уровень доходности.

Ключевым моментом является то, как сосредоточиться на своих сильных сторонах и использовать существующий успешный опыт для дальнейшего повышения конкурентоспособности и достижения более стабильного роста активов.

6. Не пытайтесь совершать обратные сделки

Обратная торговля привлекает внимание, потому что те, кто может успешно поймать точки разворота на рынке, зачастую получают чрезвычайно высокую репутацию, например, точно предсказывая максимум какого-то проекта, вершину или дно рыночного цикла. Однако обратная торговля приносит прибыль только в ключевые моменты разворота.

На бычьем рынке рыночная динамика сильна, и вам нужно действовать в соответствии с трендом, поддерживая рынок, а не пытаться «потушить огонь».

Если вы не топовый трейдер — но, очевидно, вы не таковым являетесь, вы сами это знаете.

1) Почему обратная торговля трудно срабатывает?

Попытка поймать каждую точку разворота на рынке не только измотает вас физически и морально, но и, скорее всего, приведет к обратному результату. Статистически, шансы на успех таких попыток крайне низки. Будьте реалистами — иначе вы бы не читали эту статью.

Вместо того чтобы чрезмерно зацикливаться на прогнозах каждого поворота, лучше сосредоточиться на рыночных тенденциях, действовать уверенно и постепенно увеличивать свои результаты за счет сложного процента.

2) В бычьем рынке действовать в соответствии с тенденциями - это разумный выбор

В бычьем рынке разумно следовать за трендом. Тренд — твой друг, не пытайся ему противостоять. Двигайся в направлении тренда и решительно фиксируй прибыль, когда тренд заканчивается. Рынок не создан для достижения героев, а для того, чтобы разумные люди могли обеспечить стабильный рост своих активов. Твоя цель не стать "рыночным пророком" в устах людей, а обеспечить постоянный рост доходов.

Иными словами: вместо того, чтобы бездумно пытаться точно предсказать каждую точку разворота, лучше следовать за тенденцией. Даже если иногда придется пережить небольшие откаты, это позволит подтвердить тренд и воспользоваться возможностями.

Пропустив огромные прибыли на бычьем рынке, вы можете заплатить более высокую цену, чем за кратковременные колебания. Откажитесь от одержимости контртрейдингом, следуйте за трендом и сосредоточьтесь на достижении ваших целей — это оптимальная стратегия.

7. Разработка торговой логики, установка стандартов стоп-лосса и сохранение эмоционального спокойствия

Активы являются лишь инструментом для достижения финансового роста, они не верны и не будут "заботиться" о вас. При оценке новых возможностей обязательно фиксируйте свою торговую логику и стратегии.

1) Логика торговли

Ясно, почему стоит купить этот актив:

• Почему вы его купили?
• Это сделка, основанная на каком-то катализаторе?
• Вы ставите на информационную асимметрию или считаете, что рынок ошибается в своей оценке?
• Или это просто FOMO, вызванное тем, что ваш любимый KOL его рекламирует?

2) Стандарт стоп-лосса

Ясно установите стандарт выхода, будь то целевая цена, временной момент или изменения рыночных условий.

Ключевое: извлекать эмоции. Помните, это не личное состязание, а бизнес.

Представьте себе такую сцену:

Вы купили актив за 50 тысяч, он достиг 200 тысяч, но затем снова упал до 50 тысяч. В этот момент ваша торговая логика была опровергнута. Ваши инвестиции уменьшились с 500 тысяч до 350 тысяч (, предположим, это было на местном пике в декабре ).

В этот момент у вас есть два выбора:

• Продолжать удерживать убыточные позиции, надеясь на восстановление без четких оснований, лишь для того, чтобы вернуть свои деньги;
• Решительно ограничьте убытки, перераспределите средства на более перспективные возможности, ищите новые точки роста.

3) Цель состоит в том, чтобы увеличить конфигурацию, а не оставаться верным какому-либо активу

Если вы найдете лучшую возможность, смело пересмотрите свой портфель. Даже если вам жаль предыдущих активов, но если новая конфигурация принесет 2-кратную прибыль, то это сожаление быстро исчезнет.

Ключевым является результат, а не "верность" какому-либо активу.

Отбросьте обещания, надежды и нереалистичные иллюзии. Продажа актива не означает конца — вы всегда можете повторно купить его в подходящий момент.

4) Спокойная торговля - ключ к успеху