Исповедь трейдера: как я использовал стратегии Сороса для достижения 100% прибыли
Суть спекуляции заключается в двух вещах: насколько велика прибыль в случае успеха и сколько убытков в случае ошибки. Каждый инвестор когда-либо задумывался о тех сделках, которые могли бы принести огромную прибыль, и сожалел о том, что занял слишком небольшую позицию; так же он будет размышлять о тех сделках, в которых колебался, и задаваться вопросом, почему продолжал наращивать позиции на убыточных сделках.
Управление позициями является одним из самых сложных, но наиболее эффективных навыков с точки зрения плеча. Топовые трейдеры постоянно исследуют, как улучшить эту способность, потому что как только происходит ошибка в оценке, последствия могут быть катастрофическими. Хотя у меня есть множество недостатков в исполнении, управление позициями является одной из самых успешных областей в моей карьере, оно компенсирует множество ошибок, которые я совершал в других аспектах.
Моя любимая история - это о том, как Стэнли Друкенмиллер и Джордж Сорос "решительно увеличили свои позиции в несимметричных возможностях". Оба они выдающиеся управляющие фондами.
В 1992 году Друкэнмиллер занимал должность главного управляющего портфелем в квантовом фонде Сороса. Он заметил, что Банк Англии искусственно поддерживает фунт стерлингов и был уверен, что такая поддержка не может быть длительной. Он изложил свою точку зрения Соросу.
Друккенмиллер предложил поставить 100% средств фонда на шорт по фунту стерлингов. Сорос считает, что этот подход слишком консервативен, и предлагает вложить 200% средств в эту сделку, поскольку такая возможность появляется примерно раз в 20 лет.
В конечном итоге Друкенмиллер осуществил эту сделку с двойным объемом, которая впоследствии стала одной из самых известных сделок в истории, принёсшей прибыль в 1 миллиард долларов за один день. Сорос в результате получил прозвище "человек, который обанкротил Банк Англии".
Моя самая успешная сделка произошла в ноябре 2024 года, когда некоторые торговые платформы объявили о запуске $PEPE. Во время выполнения сделки я постоянно вспоминал легендарные истории о Соросе и размышлял, как бы он действовал в этой ситуации.
Той ночью я, как обычно, проверял сообщения в групповых чатах, следил за твитами и изучал графики. В тот момент я уже немного купил $PEPE, но позиция значительно потеряла в стоимости, что вызвало у меня некоторую тревогу.
Вдруг я увидел, как огромная зеленая свеча выстрелила вверх, и я мгновенно вернулся к нулю. Затем я получил сообщение: $PEPE上市 на одной из торговых платформ. После множества подтверждений я понял, что это может быть уникальная возможность.
Цена $PEPE мгновенно взлетела с 0,000012 долларов до 0,000016 долларов. Эта новость настолько важна, потому что после $DOGE и $SHIB на платформе больше не было запущено других мемкоинов. Кроме того, ранее у $PEPE не было удобных каналов покупки в США. Этот выход на рынок открыл ворота для большого количества розничных инвестиций в $PEPE.
На тот момент исторический максимум $PEPE составлял 0,000017 доллара. Одна из моих любимых торговых стратегий заключается в прорыве исторического максимума, и я осознал, что те, кто продает на этом уровне, возможно, не полностью понимают важность этой новости.
Я купил объем, в 5 раз превышающий текущую позицию, по рыночной цене, практически используя 2-кратное плечо всего инвестиционного портфеля для длинной позиции. Смотря на долларовую стоимость в приложении для торговли, я почувствовал, как у меня закололо в животе. Хотя я никогда не думал, что вложу так много в мем-валюту, внутри я чувствую необычайное спокойствие, так как уверен, что это правильный выбор.
Спустя примерно час после публикации первой новости о листинге, другая известная торговая платформа также объявила о запуске $PEPE, и цена достигла исторического максимума. Позже в тот же день третья торговая платформа запустила $PEPE, что привело к росту цены до 0.0000255 долларов. Я даже не осмеливался проверять торговое приложение, так как колебания прибыли и убытков были слишком велики и могли повлиять на мое суждение. Менее чем за 12 часов моя прибыль составила около 100%. Хотя я не закрыл позицию на пиковом уровне, я все равно зафиксировал значительную прибыль, которая превысила общую прибыль за последние несколько месяцев.
Однако, обсуждая истории успешного крупного инвестирования, мы не можем игнорировать их потенциальные риски. За каждым успешным крупным ставкой стоит множество людей, которые сделали решительный шаг и в конечном итоге обанкротились. Именно это делает правильные инвестиции такими сложными: найти баланс между уверенным убеждением в своей теории и смелыми ставками и уважением к рынку - задача непростая.
Иногда вы полны уверенности, делая крупные ставки, но несколько дней подряд теряете деньги, и тогда решаете зафиксировать убытки. Удивительно, но после того как вы закрыли позицию, рынок сразу же развернулся, и цены начали двигаться в соответствии с вашими ожиданиями. А иногда вы решаете坚持, и через неделю просыпаетесь, обнаруживая, что ваш инвестиционный портфель потерял 50%. Безусловно, это навык, который трудно освоить.
Я тоже пережил много случаев с большими убытками, но одно всегда поддерживало меня: строгий риск-менеджмент. Если движение цены не соответствует моей теории и убытки продолжаются некоторое время, я решительно ставлю стоп-лосс. Как бы я ни был уверен, рынок всегда прав.
Никогда не зацикливайтесь на убыточных сделках, лучшие возможности всегда ждут за следующим поворотом. Хотя всегда будут возможности и идеи, в которые стоит вложиться, если я потеряю большую часть своего портфеля, у меня не останется достаточно средств для того, чтобы воспользоваться лучшими возможностями.
Избежание значительных убытков является ключевым понятием в любых рискованных играх. Определение "значительных убытков" варьируется от человека к человеку. На ранних этапах создания небольшого портфеля мне приходилось брать на себя больший риск. Я часто ставил 10-15% своего портфеля на сделки, в которых был сильно уверен, так как это было характерно для рынка, на котором я находился. С увеличением размера портфеля ликвидность на входящих рынках немного улучшилась, и моя способность к рискам соответственно снизилась. Ясное понимание своей способности к рискам жизненно важно, так как это позволяет вам четко знать, сколько убытков вы можете понести при каждой сделке.
Вот почему одна из моих любимых торговых стратегий — это прорыв. Я предпочитаю прорывы вверху, потому что это рискованная торговля с ясным риском: либо прибыль, либо она быстро сработает. Например, момент, который я выбрал для торговли $PEPE, это когда цена колеблется на максимуме, не может пробить его, или после прорыва возвращается ниже исторического максимума. В обоих случаях у меня есть четкие уровни закрытия позиций, поэтому разумно открывать крупные позиции на этом уровне.
Оглядываясь на свою трейдерскую карьеру, все значительные приросты в моем портфеле происходили от "все или ничего" возвратов. Каждый год лишь несколько сделок приносят большую часть прибыли. В остальном это больше похоже на игру на выживание. Вы должны быть достаточно проницательны, чтобы распознать сделки, которые могут принести огромные прибыли, но также должны быть дисциплинированными, чтобы избежать потерь всех фишек на основе неуверенных мыслей и избежать удвоения ставок на убыточных позициях.
В будущем в своей профессиональной деятельности я планирую сосредоточиться на улучшении одной области — способности удерживать позиции. Я хорошо умею делать крупные ставки, но не очень хорошо справляюсь с удержанием позиций в условиях значительной нереализованной прибыли. Это связано с моим внутренним осознанием управления рисками, но если я смогу более устойчиво применять свою теорию, а не часто делать операции, я верю, что смогу достичь большего успеха.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как спекулянты могут достичь 100% прибыли, заимствуя стратегию Сороса
Исповедь трейдера: как я использовал стратегии Сороса для достижения 100% прибыли
Суть спекуляции заключается в двух вещах: насколько велика прибыль в случае успеха и сколько убытков в случае ошибки. Каждый инвестор когда-либо задумывался о тех сделках, которые могли бы принести огромную прибыль, и сожалел о том, что занял слишком небольшую позицию; так же он будет размышлять о тех сделках, в которых колебался, и задаваться вопросом, почему продолжал наращивать позиции на убыточных сделках.
Управление позициями является одним из самых сложных, но наиболее эффективных навыков с точки зрения плеча. Топовые трейдеры постоянно исследуют, как улучшить эту способность, потому что как только происходит ошибка в оценке, последствия могут быть катастрофическими. Хотя у меня есть множество недостатков в исполнении, управление позициями является одной из самых успешных областей в моей карьере, оно компенсирует множество ошибок, которые я совершал в других аспектах.
Моя любимая история - это о том, как Стэнли Друкенмиллер и Джордж Сорос "решительно увеличили свои позиции в несимметричных возможностях". Оба они выдающиеся управляющие фондами.
В 1992 году Друкэнмиллер занимал должность главного управляющего портфелем в квантовом фонде Сороса. Он заметил, что Банк Англии искусственно поддерживает фунт стерлингов и был уверен, что такая поддержка не может быть длительной. Он изложил свою точку зрения Соросу.
Друккенмиллер предложил поставить 100% средств фонда на шорт по фунту стерлингов. Сорос считает, что этот подход слишком консервативен, и предлагает вложить 200% средств в эту сделку, поскольку такая возможность появляется примерно раз в 20 лет.
В конечном итоге Друкенмиллер осуществил эту сделку с двойным объемом, которая впоследствии стала одной из самых известных сделок в истории, принёсшей прибыль в 1 миллиард долларов за один день. Сорос в результате получил прозвище "человек, который обанкротил Банк Англии".
Моя самая успешная сделка произошла в ноябре 2024 года, когда некоторые торговые платформы объявили о запуске $PEPE. Во время выполнения сделки я постоянно вспоминал легендарные истории о Соросе и размышлял, как бы он действовал в этой ситуации.
Той ночью я, как обычно, проверял сообщения в групповых чатах, следил за твитами и изучал графики. В тот момент я уже немного купил $PEPE, но позиция значительно потеряла в стоимости, что вызвало у меня некоторую тревогу.
Вдруг я увидел, как огромная зеленая свеча выстрелила вверх, и я мгновенно вернулся к нулю. Затем я получил сообщение: $PEPE上市 на одной из торговых платформ. После множества подтверждений я понял, что это может быть уникальная возможность.
Цена $PEPE мгновенно взлетела с 0,000012 долларов до 0,000016 долларов. Эта новость настолько важна, потому что после $DOGE и $SHIB на платформе больше не было запущено других мемкоинов. Кроме того, ранее у $PEPE не было удобных каналов покупки в США. Этот выход на рынок открыл ворота для большого количества розничных инвестиций в $PEPE.
На тот момент исторический максимум $PEPE составлял 0,000017 доллара. Одна из моих любимых торговых стратегий заключается в прорыве исторического максимума, и я осознал, что те, кто продает на этом уровне, возможно, не полностью понимают важность этой новости.
Я купил объем, в 5 раз превышающий текущую позицию, по рыночной цене, практически используя 2-кратное плечо всего инвестиционного портфеля для длинной позиции. Смотря на долларовую стоимость в приложении для торговли, я почувствовал, как у меня закололо в животе. Хотя я никогда не думал, что вложу так много в мем-валюту, внутри я чувствую необычайное спокойствие, так как уверен, что это правильный выбор.
Спустя примерно час после публикации первой новости о листинге, другая известная торговая платформа также объявила о запуске $PEPE, и цена достигла исторического максимума. Позже в тот же день третья торговая платформа запустила $PEPE, что привело к росту цены до 0.0000255 долларов. Я даже не осмеливался проверять торговое приложение, так как колебания прибыли и убытков были слишком велики и могли повлиять на мое суждение. Менее чем за 12 часов моя прибыль составила около 100%. Хотя я не закрыл позицию на пиковом уровне, я все равно зафиксировал значительную прибыль, которая превысила общую прибыль за последние несколько месяцев.
Однако, обсуждая истории успешного крупного инвестирования, мы не можем игнорировать их потенциальные риски. За каждым успешным крупным ставкой стоит множество людей, которые сделали решительный шаг и в конечном итоге обанкротились. Именно это делает правильные инвестиции такими сложными: найти баланс между уверенным убеждением в своей теории и смелыми ставками и уважением к рынку - задача непростая.
Иногда вы полны уверенности, делая крупные ставки, но несколько дней подряд теряете деньги, и тогда решаете зафиксировать убытки. Удивительно, но после того как вы закрыли позицию, рынок сразу же развернулся, и цены начали двигаться в соответствии с вашими ожиданиями. А иногда вы решаете坚持, и через неделю просыпаетесь, обнаруживая, что ваш инвестиционный портфель потерял 50%. Безусловно, это навык, который трудно освоить.
Я тоже пережил много случаев с большими убытками, но одно всегда поддерживало меня: строгий риск-менеджмент. Если движение цены не соответствует моей теории и убытки продолжаются некоторое время, я решительно ставлю стоп-лосс. Как бы я ни был уверен, рынок всегда прав.
Никогда не зацикливайтесь на убыточных сделках, лучшие возможности всегда ждут за следующим поворотом. Хотя всегда будут возможности и идеи, в которые стоит вложиться, если я потеряю большую часть своего портфеля, у меня не останется достаточно средств для того, чтобы воспользоваться лучшими возможностями.
Избежание значительных убытков является ключевым понятием в любых рискованных играх. Определение "значительных убытков" варьируется от человека к человеку. На ранних этапах создания небольшого портфеля мне приходилось брать на себя больший риск. Я часто ставил 10-15% своего портфеля на сделки, в которых был сильно уверен, так как это было характерно для рынка, на котором я находился. С увеличением размера портфеля ликвидность на входящих рынках немного улучшилась, и моя способность к рискам соответственно снизилась. Ясное понимание своей способности к рискам жизненно важно, так как это позволяет вам четко знать, сколько убытков вы можете понести при каждой сделке.
Вот почему одна из моих любимых торговых стратегий — это прорыв. Я предпочитаю прорывы вверху, потому что это рискованная торговля с ясным риском: либо прибыль, либо она быстро сработает. Например, момент, который я выбрал для торговли $PEPE, это когда цена колеблется на максимуме, не может пробить его, или после прорыва возвращается ниже исторического максимума. В обоих случаях у меня есть четкие уровни закрытия позиций, поэтому разумно открывать крупные позиции на этом уровне.
Оглядываясь на свою трейдерскую карьеру, все значительные приросты в моем портфеле происходили от "все или ничего" возвратов. Каждый год лишь несколько сделок приносят большую часть прибыли. В остальном это больше похоже на игру на выживание. Вы должны быть достаточно проницательны, чтобы распознать сделки, которые могут принести огромные прибыли, но также должны быть дисциплинированными, чтобы избежать потерь всех фишек на основе неуверенных мыслей и избежать удвоения ставок на убыточных позициях.
В будущем в своей профессиональной деятельности я планирую сосредоточиться на улучшении одной области — способности удерживать позиции. Я хорошо умею делать крупные ставки, но не очень хорошо справляюсь с удержанием позиций в условиях значительной нереализованной прибыли. Это связано с моим внутренним осознанием управления рисками, но если я смогу более устойчиво применять свою теорию, а не часто делать операции, я верю, что смогу достичь большего успеха.