Оптимальный способ использования ценовых различий в торговле криптовалютами: мастерство тайминга сделок и техники получения прибыли

В последние годы различные инвестиционные токены пользуются популярностью. Рынок акций активно движется, цены на золото обновили исторический максимум, а снижение процентной ставки также привлекает многих инвесторов на рынок облигаций. Однако самым торгуемым финансовым продуктом на самом деле являются не эти товары, а валютные сделки. Это касается обменных сделок между валютами разных стран, и аналогичный принцип применяется также на рынке криптовалют.

Особенно в последние годы на основных токенах, которые считались стабильными, наблюдаются большие ценовые колебания. Более того, токены можно использовать не только для инвестиций, но и для путешествий и повседневной жизни, что делает этот рынок доступным для более широкой аудитории.

Если вы интересуетесь торговлей криптовалютой, но у вас недостаточно опыта, чтобы сделать первый шаг, прочитайте эту статью до конца. Здесь мы поделимся подробным пониманием торговли криптовалютой и уникальными техниками монетизации, чтобы помочь вам уверенно начать торговать.

Что можно заработать на торговле криптовалютой?

Этот вопрос можно переформулировать как «Что выгодно в торговле токенами?» Ответ прост: извлечение прибыли из разницы в ценах.

Что такое ценовой разрыв? Ценовой разрыв — это «разница» в цене одной и той же токен между «разными моментами времени» или «разными биржами». Это наиболее распространенная форма торговли для частных инвесторов. Трейдеры прогнозируют будущее движение цен (курсов) одного токена по сравнению с другим и получают прибыль, «покупая дешево и продавая дорого» или «продавая дорого и выкупая дешево».

Например, если вы прогнозируете, что ETH вырастет в цене по отношению к BTC, и покупаете 1 единицу (эквивалент 0.1 BTC) ETH/BTC по цене 0.05800. Затем, если курс действительно вырастет до 0.05900, вы закроете позицию.

Расчет полученной разницы в цене: (0.05900 - 0.05800) × 0.1 = 0.001 BTC

То есть, продавая BTC за 0.05800 и покупая ETH, а затем продавая ETH за 0.05900 и возвращаясь к BTC, можно получить прибыль в 0.001 BTC. Даже такие небольшие колебания цен могут приносить прибыль в 0.001 BTC!

Теперь я представлю несколько общих методов получения прибыли за счет разницы в цене.

Какой лучший способ использовать ценовые различия на криптовалюте?

Теперь, когда вы узнали, как получить прибыль от торговли криптовалютами, я представлю, как трейдеры на самом деле зарабатывают деньги. Я объясню это по порядку, начиная с методов с низким риском.

1. Стейкинг криптовалюты

Это «наименее рискованный» метод торговли на рынке криптовалют, и он также имеет самую низкую планку для инвестиций. Вы можете начать торговать, просто открыв аккаунт на одной из основных торговых платформ.

На торговой платформе ежедневно публикуются различные курсы криптовалют, на основе которых можно обменивать и затем заниматься стекингом. Например, стейкинг USDT (Tether) и стейкинг DOT (Polkadot) популярны среди многих инвесторов. Стейкинг USDT привлекает стабильностью и высокой универсальностью, а стейкинг DOT привлекает внимание высокой процентной ставкой.

Пользователи могут напрямую взаимодействовать с веб-сайтом или приложением основной торговой платформы, обменивать свои криптовалюты на другую валюту по курсу на день, а затем получать доход, ставя их на стейкинг на определенный период. По истечении срока они могут выбрать продолжить стейкинг или вернуть криптовалюту обратно. Если стоимость валюты, выбранной для стейкинга, остается на уровне или увеличивается, это приносит прибыль, а если она падает, но процентная ставка превышает темпы падения, все равно можно получить прибыль.

Многие основные торговые платформы предлагают краткосрочные программы стейкинга с высокой процентной ставкой. Например, есть специальная кампания стейкинга на 3 месяца.

Однако в текущей рыночной обстановке необходимо проявлять осторожность. США вступили в цикл снижения процентных ставок, и это может повлиять на некоторые валютные пары, поэтому в это время не рекомендуется "концентрированно инвестировать в конкретные токены". Существует вероятность, что разница в процентных ставках будет нивелирована падением цен.

Основное, что можно получить от стекинга, это Процентная ставка, и наименьшая волатильность обеих валют дает наиболее стабильный доход. В этот период также часто наблюдаются небольшие колебания валютного курса.

**Если вы хотите получить прибыль от «разницы в ценах», я рекомендую более ликвидные методы торговли, а не стекинг. Для получения прибыли от разницы в ценах необходимо выбирать «покупку» и «продажу» в зависимости от ситуации. Поскольку в стекинге нельзя торговать в течение определенного периода, досрочное расторжение приведет к снижению процентов, и вы можете упустить возможности для получения прибыли из-за невозможности открывать короткие позиции. Если вы хотите получить прибыль от разницы в ценах, я рекомендую «маржинальную торговлю».

2. Фонд криптовалют

Это инвестиционный метод в криптовалюту, связанный с «умеренным риском», который представляет собой комбинацию криптовалют и инвестиционных инструментов, в отличие от простой торговли валютой для получения прибыли от разницы в ценах. Такие фонды обычно инвестируют в токены определенных проектов или связанные криптоактивы, что позволяет получать прибыль не только от колебаний валютного курса, но и от роста стоимости самого инвестиционного объекта.

Например, если вы считаете, что LTC имеет потенциал для увеличения своей стоимости в будущем, и одновременно считаете, что оценка проектов, связанных с LTC, сейчас низкая и имеет потенциал для роста, вы можете инвестировать в проектный фонд, номинированный в LTC. Это позволит вам получать валютную прибыль от увеличения стоимости LTC, одновременно наслаждаясь доходом от инвестиций в проекты, связанные с LTC, и, возможно, реализовать двойную выгоду.

3. Криптовалютный маржинальный трейдинг

Криптовалютная маржинальная торговля является «высокорисковым» методом инвестирования и осуществляется через контракты, предоставляемые торговыми платформами (брокерами). Брокеры могут включать основные торговые платформы, брокерские компании и платформы CFD (контрактов на разницу).

Суть получения прибыли от ценовых различий заключается в получении прибыли от ценовых колебаний, поэтому маржинальная торговля криптовалютами более подходит для потребностей трейдеров. Проще говоря, инвестируя с использованием заемных средств без фактического владения криптовалютой, инвестор может проводить сделки на крупные суммы, просто оплатив определенный процент залога (маржи) перед началом сделки, что позволяет даже инвесторам с небольшими средствами участвовать в криптовалютном рынке.

Причина высокой степени риска заключается в том, что маржинальная торговля криптовалютами обычно имеет характерные черты левереджа и является краткосрочной спекулятивной торговлей. Левередж варьируется от десятков до сотен раз, и если прогноз окажется верным, есть вероятность, что прибыль увеличится в кратчайшие сроки, но в случае ошибки существует высокая вероятность, что основной капитал быстро обнулится, что делает его высоко рискованным.

Сравнивая эти три метода, я рекомендую поэтапные инвестиции. Если целью инвестирования в криптовалюту является получение процентов, то стейкинг на основных торговых платформах является оптимальным вариантом. Если вы стремитесь к получению прибыли от ценовых различий, вам стоит рассмотреть криптовалютные фонды или маржинальную торговлю криптовалютой.

Каковы преимущества маржинальной торговли криптовалютой?

Криптовалютный маржинальный трейдинг является одним из самых рискованных методов торговли криптовалютами, однако, как говорится, «чем больше волны, тем дороже рыба», высокий риск может привести к высокой прибыли. Здесь мы подробно расскажем о преимуществах криптовалютного маржинального трейдинга.

Расширение доходов за счет левериджа

Криптовалютная маржинальная торговля обычно имеет характеристики плеча, что может значительно увеличить доходность инвестиций. Плечо, предлагаемые на криптовалютном рынке, обычно варьируются от десятков до сотен раз, и даже небольшие колебания цен на токены могут быть увеличены в десятки и сотни раз за счет плеча.

Если взять популярную пару BTC/USDT (Биткойн/Тезер), на основных торговых площадках возможен леверидж до 100 раз. Предположим, что Биткойн резко подорожал и вырос с 30 000 долларов до 50 000 долларов (ссылаясь на ситуацию в конце 2023 года). Если инвестор уловит этот восходящий тренд и использует леверидж, его прибыль может многократно увеличиться! Ожидается очень привлекательная прибыль.

более низкие затраты на транзакции

Основные торговые издержки, связанные с маржинальной торговлей криптовалютами, включают спред (Spread) и процентную ставку (Swap). Спред обозначает разницу между ценой покупки (Bid) и ценой продажи (Ask) в криптовалютной торговле, и, как правило, спред, взимаемый криптовалютными торговыми платформами, очень низок и значительно меньше, чем спреды на сделки между различными валютами на межбанковском рынке.

Например, при обмене токенов в банке даже у валютной пары с наименьшим спредом есть спред около 0.47%, а в низких местах он составляет примерно 0.3%.

С одной стороны, спред покупки и продажи на платформе криптовалютной торговли обычно составляет менее 0.01%. Например, спред BTC/USDT (Биткойн/Тезер) на основных торговых платформах составляет, если цена покупки 30,000 USDT, то цена продажи в то же время составляет 29,997 USDT, и спред покупки и продажи составляет примерно 0.01%, при этом обычно комиссии тоже не взимаются.

Поэтому, даже если вы хотите получить прибыль только от ценового разрыва без использования кредитного плеча, использование маржинальной торговли криптовалютами может дать вам большую доходность в краткосрочной торговли, чем обмен валют в банке. В банке взимается комиссия в размере 0,3% за сделки, и также могут быть небольшие колебания процентной ставки на короткий срок. Лучше использовать маржинальную торговлю криптовалютами. Многие платформы также предлагают опции без использования кредитного плеча, и, если сумма депозита достаточна, вы можете начать торговать, и риск не так велик.

Двусторонние возможности получения дохода

На маржинальной торговле криптовалютами инвесторы могут совершать сделки в обе стороны, и количество сделок в течение дня не ограничено. Например, если вы прогнозируете, что в будущем биткойн подорожает, вы можете купить BTC/USDT (Buy), а если наоборот, прогнозируете, что биткойн подешевеет, вы можете выбрать продажу BTC/USDT (Sell). Это предоставляет возможности для получения прибыли с обеих сторон.

Объяснение техники использования ценовых различий в торговле криптовалютой

Теперь я представлю практические техники торговли криптовалютами. Рекомендуется оптимизировать на основе следующих основ в зависимости от объема ваших средств, предпочтений по риску и инвестиционных привычек:

Рендж-трейдинг (Range Trading)

В условиях, когда цены на криптовалюту не демонстрируют явных колебаний или направление рынка неясно, стратегия диапазонной торговли оказывается весьма эффективной. Трейдеры не имеют фиксированного временного интервала для каждой сделки, определяют уровни поддержки и сопротивления и ведут торги вблизи ключевых точек. Например, если определенная валютная пара торгуется в диапазоне от 1,500 до 1,800 долларов в течение определенного периода, можно непрерывно применять стратегию продажи на максимумах и покупки на минимумах в этом диапазоне.

Обычно, при поиске точек покупки и продажи, используются RSI (Индекс относительной силы) и CCI (Индекс товарного канала)