Как торговать в соответствии с трендом, как находить сигналы входа и выхода.

Торговля по тренду (順勢交易) кажется простой стратегией, но на самом деле это не так. Говорят, что не нужно каждый день искать лучшие точки входа и выхода, но по моему опыту это довольно хлопотно. Я думаю, что это иллюзия, что достаточно периодически проверять, продолжается ли тренд, и просто корректировать свою Позиция в соответствии с собственными правилами.

Что такое трендовая торговля?

Торговля по тренду заключается не в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого, а в том, чтобы входить в рынок после начала тренда. Таким образом, трейдеры сначала идентифицируют существующий тренд и стремятся торговать в направлении этого тренда, оставаясь в нем как можно дольше.

Хорошая сторона трендовой торговли заключается в том, что не нужно беспокоиться о том, чтобы упустить минимумы или максимумы. Достаточно поймать середину тренда, чтобы заработать. Плохая сторона заключается в том, что можно упустить шанс на разворот или быть обманутым мелкими колебаниями. Но, в целом, если смотреть на это в долгосрочной перспективе, это стабильная и эффективная стратегия.

Способы трендовой торговли

Чтобы использовать трендовые сделки, сначала необходимо определить тренд на рынке, выбрать подходящие индикаторы и временные рамки, а также установить правила входа и выхода. В этом процессе есть две основные задачи.

Первое задание – определить направление тренда.

Легко звучит, но на самом деле это не так. На рынке есть различные индикаторы, такие как скользящие средние, линии тренда, волатильность и так далее, но полагаться только на один индикатор нельзя. Необходимо комплексно учитывать несколько факторов и адаптироваться к различным временным интервалам.

Например, использование дневного графика для проверки долгосрочного тренда и поиск точек входа и выхода на часовом или минутном графике. Также необходимо обращать внимание на изменения на рынке. Тренд может внезапно развернуться, или может произойти ложный прорыв. В такие моменты нужно немедленно корректировать стратегию или выставлять стоп-лосс.

Еще одна проблема заключается в том, что невозможно уловить всю тенденцию.

Трендовые трейдеры входят в рынок только после того, как тренд установлен, поэтому по определению они не могут поймать первую часть тренда. Особенно новички и недостаточно опытные трейдеры часто пытаются предсказать новый тренд до появления реальных сигналов. Это опасный менталитет, который может привести к ненужным убыткам из-за слишком ранних сделок. Важно развивать терпение, ожидая появления тренда.

Как определить тренды

Продолжение паттернов графика

Это простой, но эффективный способ. Наблюдая за графиком, можно увидеть, что рынок формирует определенные паттерны, такие как «голова и плечи», «двойное дно», «восходящий треугольник» и так далее. Эти паттерны обычно указывают на то, продолжится ли тренд или произойдет его разворот.

Смотрев на рисунок ниже, можно увидеть, как цена продолжает снижаться в нисходящем тренде. В рамках общего тренда время от времени бывают моменты, когда падение приостанавливается. Первая фаза остановки имеет форму прямоугольника и включает горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Как трейдеру по тренду, следует избегать торговли во время бокового коррекции. Идеально дождаться, когда цена закроется ниже линии поддержки.

В настоящее время цена демонстрирует коррекцию по флаговому паттерну. Флаговый паттерн — это наклонная линия, направленная в противоположном направлении от оригинального тренда. Когда цена пробивает флаговый паттерн, это указывает на возможность продолжения тренда. Поэтому после пробоя тренд продолжает действовать, и цена продолжает падать.

Скользящая средняя

移動平均線 позволяет увидеть тенденции цен. Это сглаживает колебания цен. Если цена находится выше скользящей средней, это восходящий тренд, если ниже - нисходящий тренд. Точки пересечения цены и скользящей средней могут использоваться для определения времени покупки и продажи.

На нижней диаграмме изображен канал скользящей средней. Он состоит из двух скользящих средних с периодом 20, одна из которых основана на максимумах, а другая на минимумах. Этот канал можно легко настроить, просто изменив «источник» скользящей средней на максимумы и минимумы.

На скриншоте восходящий тренд продолжает расти выше скользящего среднего канала. Если вы хотите торговать по тренду, вам следует подождать, пока цена вернется в канал, а затем торговать в направлении, в котором цена отскочит от канала.

Отскок от трендовой линии

トレンドラインРебаунд — это техника, которая соединяет точки на графике прямой линией. Это позволяет увидеть направление и силу рынка. Обычно, если цена находится выше трендовой линии, это означает рост, а если ниже — падение. Можно использовать точки пересечения цены и трендовой линии для выбора времени покупки и продажи.

На рисунке ниже соединены два минимума восходящего тренда прямой линией. В настоящее время цена вернулась к трендовой линии, и мы наблюдаем, сможет ли она устоять. Следящие за трендом ждут доказательства того, что трендовая линия не была пробита, и затем открывают длинные позиции в соответствии с трендом.

Трендовая линия может использоваться на разных временных интервалах. Можно определить трендовую линию на более длительных временных интервалах (дневные или 4-часовые графики) и находить графические паттерны или сигналы разворота на более коротких временных интервалах (менее 1 часа).

Пивот-точка

Это метод расчета поддержки и сопротивления с математической точки зрения, который использует цену открытия, закрытия, максимумы и минимумы предыдущего дня для вычисления уровней пивот и других уровней поддержки и сопротивления на текущий день. Обычно, если цена находится выше уровня пивот, это указывает на восходящий тренд, а если ниже - на нисходящий тренд. Наблюдая за тем, как цена пробивает или отскакивает от уровней поддержки и сопротивления, можно определить моменты входа и выхода.

В этом примере видно, что цена на левой стороне растет. Цена выше уровня пивот-поинта и каждый раз становится выше предыдущей — это характеристика трендового рынка. Однако на правой стороне ситуация меняется. Теперь два пивот-поинта направлены вниз, что указывает на возможность изменения тренда. Направление пивот-поинтов помогает определить движение рынка.

Итог

Торговля по тренду кажется легкой, но на самом деле требует терпения и дисциплины. Важно не предсказывать движения рынка, а адаптироваться к ситуации. Нужно ловить волну рынка и не поддаваться своим эмоциям. Не позволяй желаниям или страху отклонять тебя от своих правил. Если ты сможешь это сделать, у тебя есть шанс стать отличным трендовым трейдером!

Выход из торговли также является одним из навыков, и особенно важен для трендовых трейдеров. Цель трендовых трейдеров состоит в том, чтобы захватить большую часть долгосрочной тенденции и получить максимальную прибыль.

Если вы пробуете стратегию торговли по тренду, но не получаете идеальных результатов, стоит проверить в торговом журнале, насколько ваша стратегия выхода подходит. Я чувствую, что многие трейдеры могут значительно улучшить свои результаты с помощью стратегии выхода.