Стратегии инвестирования в акции в эпоху инфляции: инфляционные акции, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

С развитием экономики и изменениями на финансовых рынках инфляция стала важной проблемой современного общества. Рост цен, вызванный инфляцией, представляет собой вызов для инвесторов, но в то же время предоставляет инвестиционные возможности. В данной статье рассматриваются акции, связанные с инфляцией, и их ценность, а также рекомендованы акции, на которые стоит обратить внимание в 2025 году. Кроме того, для новичков-инвесторов также объясняются общие методы инвестирования в акции.

Определение инфляционных активов

Инфляционные акции относятся к акциям компаний, которые могут получить относительное преимущество в условиях инфляции. Эти компании, как правило, могут поддерживать прибыль за счет повышения цен на продукцию или сокращения затрат, и, таким образом, извлекают выгоду из инфляции. Более того, инфляционные акции могут также включать отрасли или сектора, которые получают прибыль от инфляции.

Акции, в которые стоит инвестировать во время инфляции и их причины

В условиях инфляции инвесторы могут рассмотреть следующие типы акций:

1. Компании базовых материалов: сюда входят компании, связанные с базовыми материалами, такими как металлы, энергия и сельскохозяйственные продукты. Эти компании могут получить выгоду, поскольку в периоды инфляции они могут поддерживать прибыль, повышая цены на свою продукцию.

2. Хайтек компании: некоторые хайтек компании могут быть в состоянии справиться с инфляцией за счет повышения инновационных технологий и цен на продукцию. Кроме того, они могут получить выгоду от роста спроса, вызванного инфляцией.

3. Лидирующие компании в отрасли: В период инфляции лидирующие компании в отрасли могут получить выгоду от увеличения доли рынка и повышения цен на продукцию. Эти компании обычно занимают ведущие позиции в отрасли и обладают более сильной ценовой властью и конкурентоспособностью.

Рекомендуемые инфляционные акции на 2025 год

Название компании | Регион листинга и код ценной бумаги | Отрасль | Описание --- | --- | --- | --- Адидас | Германия ADS | Спортивные товары | Адидас является одним из ведущих мировых производителей спортивных товаров. В условиях инфляции спрос потребителей на спортивные товары может возрасти, что может привести к увеличению продаж и прибыли Адидас. Эйрбас | Франция AIR | Аэрокосмическая | Эйрбас является одной из крупнейших аэрокосмических компаний в мире. Увеличение спроса на авиацию из-за инфляции может оказать положительное влияние на заказы и результаты компании Эйрбас. Яра Интернешнл | Норвегия YAR | Сельское хозяйство | Яра – это мировая агрономическая технологическая компания. В период инфляции цены на сельскохозяйственную продукцию растут, и агрономические технологии и решения Яры могут способствовать повышению эффективности производства и прибыли. JD.com | Китай и США JD / 09618 | Электронная коммерция | JD.com является одной из крупнейших компаний электронной коммерции в Китае. В условиях инфляции спрос на онлайн-шоппинг может увеличиться, что может положительно сказаться на бизнесе и доходах JD.com. Infineon Technologies | Германия IFX | Полупроводники | Infineon является глобальной компанией в области полупроводниковых технологий. В период инфляции увеличение спроса может способствовать росту рынка полупроводников, что может положительно сказаться на показателях и акциях Infineon. CRISPR Терапевтики | Швейцария CRSP | Биотехнология | Технология CRISPR широко применяется в области биотехнологии. В условиях инфляции спрос на медицинский и здравоохранительный сектор может возрасти, что может оказать положительное влияние на развитие компаний CRISPR и рыночные перспективы.

*Выше приведены некоторые из марок, упомянутых автором в качестве примера, но инвесторы должны учитывать, что при выборе объектов инвестирования необходимо проводить достаточные исследования и анализ на основе текущей ситуации.

Ниже приведены акции других отраслей, которые могут быть затронуты в условиях инфляции:

『不動産開発業者』: Из-за инфляции цены на недвижимость могут вырасти, и застройщики могут получить выгоду от увеличения спроса на недвижимость.

『Энергетика и коммунальные услуги』: Из-за инфляции существует вероятность роста цен на энергию, и компании в области энергетики и коммунальных услуг могут извлечь выгоду из увеличения спроса на энергию.

"Банки и финансовые учреждения": Из-за инфляции возможно повышение процентных ставок, что может стать положительным фактором для прибыли и результатов работы банков и финансовых учреждений.

"Строительство инфраструктуры": Из-за инфляции может увеличиться спрос на строительство инфраструктуры, и связанные компании могут получить выгоду от роста инфраструктурных проектов.

"Медицинские услуги и здравоохранение": в период инфляции может увеличиться спрос на медицинские услуги и продукты здравоохранения, и связанные компании могут получить выгоду от этого увеличения спроса.

『Продукты питания и напитки』: из-за инфляции цены на продукты питания и напитки могут вырасти, и связанные компании могут получить выгоду от увеличения продаж и прибыли.

Способы инвестирования в акции, связанные с инфляцией

Существует множество способов инвестирования в акции, связанные с инфляцией, и ниже приведены некоторые общие методы инвестирования в акции:

1. Традиционные акции инвестиций

Это один из самых распространенных способов инвестирования, при котором инвесторы покупают акции и становятся акционерами. Инвесторы могут выбирать акции, связанные с инфляцией, и приобретать их на фондовом рынке.

2. Инвестиции в акции через CFD (контракты на разницу)

CFD является одним из производных финансовых инструментов, и инвесторы могут инвестировать на основе колебаний цен на активы. Инвесторы могут использовать CFD для инвестирования в акции, связанные с инфляцией, и занимать длинные или короткие позиции как на растущем, так и на падающем рынке.

Следующая таблица сравнивает характеристики традиционных инвестиций в акции и инвестиций в акции через CFD. Инвесторы могут сравнить сходства и различия между ними и выбрать подходящий инвестиционный канал.

Характеристика | Традиционные инвестиции в акции | Инвестиции в акции через CFD --- | --- | --- Право собственности | Инвесторы имеют фактическое право собственности на акции | Инвесторы владеют деривативными контрактами и не имеют фактического права собственности на акции Доступ на рынок | Инвесторы могут напрямую покупать и продавать акции на фондовом рынке | Инвесторы могут торговать через провайдеров CFD и торговать на нескольких рынках Леверидж | Обычно нет левериджа, и инвесторы торгуют на свои средства | Инвесторы могут использовать леверидж, чтобы осуществлять более крупные сделки с небольшой суммой капитала Дивиденды и право голоса | Инвесторы получают дивиденды и право голоса | Инвесторы не получают дивиденды и право голоса на реальные акции, но некоторые поставщики CFD могут предложить соответствующие привилегии. Гибкость торговли | Инвесторы обычно должны уплачивать торговые сборы и налоги | Инвесторы могут реализовывать сложные торговые стратегии и занимать длинные или короткие позиции в зависимости от рыночной ситуации Управление рисками | Инвесторы могут управлять рисками с помощью диверсификации и долгосрочного удержания | Инвесторы могут управлять рисками, используя ордера стоп-лосс и лимитные ордера Регулирование | Подлежит регулированию и нормам сектора ценных бумаг | Подлежит надзору и регулированию финансовыми регуляторами, в некоторых странах и регионах торговля CFD может быть ограничена.

3. Инвестиции в индексные фонды

В дополнение к традиционным инвестициям в акции и торговле с использованием договоров на разницу (CFD), еще одним распространенным способом инвестирования в акции является инвестиция в индексные фонды.

Индексы фондов – это инвестиционные инструменты, предназначенные для отслеживания производительности определенного рыночного индекса. Они состоят из набора акций и других активов, чтобы имитировать производительность определенного индекса. Одним из преимуществ этого метода инвестирования является диверсификация рисков. Поскольку индексные фонды владеют не одной акцией, а несколькими акциями и активами. Индексные фонды также характеризуются относительно низкими управленческими расходами и легкостью торговли.

Вот основные способы инвестирования в индексные фонды:

1. ETF (биржевой инвестиционный фонд): эти фонды котируются на бирже, и инвесторы могут участвовать в производительности индекса через покупку и продажу акций ETF. ETF предлагает разнообразные варианты, включая индексы, отслеживающие различные отрасли, регионы и темы.

2. Инвестиционные фонды: Эти фонды управляются управляющими компаниями, и инвесторы могут участвовать в производительности индекса, покупая акции фонда. Инвестиционные фонды обычно предлагают более широкий выбор инвестиционного портфеля, включая акции, облигации и другие активы.

3. Индексные опционы: этот метод инвестирования позволяет инвесторам участвовать в производительности индекса относительно низкими затратами. Индексные опционы являются видом финансовых деривативов и могут использоваться для хеджирования рисков, реализации инвестиционных стратегий и спекулятивной торговли.

Советы по инвестициям в инфляционные активы

В условиях инфляции инвестиции в инфляционные акции могут стать привлекательным вариантом. При выборе инфляционных акций инвесторы должны рассмотреть такие типы акций, как компании по производству сырья, высокотехнологичные компании и компании-лидеры отрасли. Инвесторы могут использовать различные методы инвестирования, такие как традиционные инвестиции в акции или инвестиции в акции через CFD. Традиционные инвестиции в акции предоставляют фактическое право собственности на акции, и инвесторы могут непосредственно покупать и продавать акции на фондовом рынке. С другой стороны, инвестиции в акции через CFD осуществляются через производственные контракты, что дает эффект кредитного плеча и позволяет торговать на нескольких рынках. Инвесторы должны осторожно выбирать методы инвестирования и управлять рисками в зависимости от своей толерантности к риску и инвестиционных целей.

Важно помнить, что инвестиции связаны с риском, и на производительность фондового рынка влияет множество факторов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить тщательное исследование, анализ и запрашивать советы у экспертов. Кроме того, адаптация к изменениям на рынке и своевременная корректировка портфеля также являются ключом к успеху инвесторов.

Заключение: Инфляция может предоставить инвестиционные возможности, но инвесторы должны тщательно выбирать и следовать своей инвестиционной стратегии. Независимо от того, какой метод инвестирования они выбирают, инвесторы должны сохранять спокойствие и долгосрочную перспективу, основываясь на своей толерантности к риску и инвестиционных целях. Через тщательное исследование и надлежащее управление рисками инвесторы могут получить возможность получить доход в условиях инфляции.