Преодолев десять лет колебаний на рынке Криптоактивов, когда мои активы превысили десять миллионов, я глубоко осознал: истинный путь к прибыли не заключается в том, чтобы ловить каждое колебание рынка, а в том, чтобы понимать основную ритмику рынка. Этот ритм, на самом деле, движим четырьмя основными принципами: тренд, инерция, регрессия и повторение.

В начале своей инвестиционной карьеры, как и многие, я был одержим сложными техническими индикаторами и так называемыми рекомендациями экспертов, в результате чего часто терпел убытки, гоняясь за высокими ценами или распродавая активы. Только когда я переключил свое внимание с запутанных графиков на наблюдение за человеческой природой, настоящая дверь к увеличению богатства открылась.

Тренды — это союзники инвесторов, но требуется смелость, чтобы воспользоваться возможностями, когда общественность еще не обращает на них внимания. Истинные тренды часто начинаются на ранних стадиях формирования консенсуса, а не в моменты громкого обсуждения. Моя стратегия заключается в постепенном формировании инвестиционных позиций, когда новое инвестиционное повествование только начинает зарождаться, а рынок в целом настроен скептически.

Инерция является усилителем доходности, она происходит от присущих человеческой природе жадности и страха. Как только тренд устанавливается, коллективная психология покупки создаёт мощную инерцию, подталкивающую цены активов за пределы рациональных рамок. В это время необходимо преодолеть страх "продать рано", чтобы позволить прибыли полностью вырасти, используя коллективные эмоции рынка для максимизации дохода.

Возврат является предупреждением, напоминающим инвесторам, что пиршество в конце концов закончится. Нет ни одного актива, который мог бы расти вечно. Когда рынок в целом чрезмерно оптимистичен и считает, что "на этот раз по-другому", семена возврата уже посеяны. Мой сигнал к выходу не зависит от технических индикаторов, а основан на оценке достижения рыночными настроениями крайней эйфории.

Повторение является ключом к преобразованию этих принципов в стабильный доход. Первые три принципа составляют полную торговую логику, и через постоянное повторение эта логика в конечном итоге становится интуитивной реакцией инвестора.

За эти десять лет я многократно применял стратегию "входить на рынок в панике, выходить в жадности", отказываясь поддаваться краткосрочным рыночным шумам, что в конечном итоге позволило эффекту сложных процентов проявить свою удивительную силу.

Существует мнение, что искусственный интеллект и количественная торговля изменят правила рынка. Но мой опыт показывает, что алгоритмы трудно точно предсказать коллективные колебания настроений розничных инвесторов, а врожденные черты человеческой природы как раз и являются основой действия этих рыночных закономерностей.

За последние десять лет моим самым ценным достижением стало не увеличение цифр богатства, а формирование твердой веры в то, что, несмотря на постоянно меняющиеся рыночные условия и технологии, человеческая природа остается неизменной. Упорство в доверии к этим основным законам гораздо ближе к сути роста богатства, чем гонка за каждой новинкой.

Теперь я чувствую, что овладел светом, который освещает рынок, и больше не блуждаю в темноте, как раньше. Этот свет будет продолжать направлять мой инвестиционный путь, и я надеюсь, что он сможет вдохновить других инвесторов.