Гид по идентификации и избежанию ловушек бычьего рынка в торговле

Бычьи ловушки — это ситуации, с которыми сталкивался каждый трейдер: сделки, которые казались очевидными, но в итоге оказались убыточными. Эти "ловушки" привлекают неосторожных трейдеров, а затем раскачивают их, как только они клюют на наживку.

В этой статье мы подробно проанализируем, что такое ловушки бычьего рынка, как их идентифицировать, избегать и, возможно, извлекать из них выгоду.

Что такое бычья ловушка?

Ловушка бычий происходит во время бычьего тренда, когда цена актива поднимается до уровня сопротивления. Там она делает типичное пробитие, ожидаемое трейдерами, явно превышая уровень сопротивления.

Этот паттерн очень обманчив, так как он может дать "подтверждение" того, что сопротивление было пробито. Это заставляет трейдеров, наблюдающих за поведением цены, думать, что бычий ралли продолжается, и они выполняют ордера на покупку.

Тем не менее, через несколько свечей цена резко и агрессивно разворачивается и начинает движение вниз. Те, кто установил стоп-лосс, видят, как он срабатывает, в то время как остальные оказываются в убыточных сделках.

Что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Скорее всего, это произойдет после длительной бычьей тенденции, когда покупатели долгое время контролировали ситуацию и, вероятно, исчерпывают свои ресурсы. Это предположение подтверждается, когда цена, наконец, входит в зону сопротивления и начинает замедляться, формируя более короткие свечи.

Затем рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдет и попытается толкнуть цену выше зоны сопротивления, формируя "выход". Неосторожные покупатели видят это как продолжение бычьего тренда и осуществляют дополнительные покупки.

Тем не менее, так как большинство покупателей истощили свои ресурсы, продавцы начинают размещать свои заказы, так как доминируют в зонах сильного сопротивления. Внимательные покупатели, знающие об этом явлении, начинают закрывать свои операции. Продавцы, видя сокращение объемов покупок, увеличивают свои продажи.

Результирующий дисбаланс между уходящими покупателями и агрессивными продавцами заставляет тренд наклоняться в сторону продавцов. По мере того как тренд углубляется, он активирует стоп-лоссы новых покупателей, еще больше усиливая продавцов.

Как выявить возможную бычью ловушку?

Идентификация бычьей ловушки может быть легкой, если трейдер знает, на что обращать внимание. Вот некоторые распространенные знаки, указывающие на то, что бычья ловушка может произойти:

1. Множественные испытания уровня сопротивления

Первый сигнал - это сильная бычья тенденция, сохраняющаяся в течение долгого времени, но которая значительно реагирует на определенную зону сопротивления.

Сильная бычья тенденция с минимальным медвежьим вмешательством означает, что покупатели инвестируют всё, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они склонны бояться или уважать его, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

2. Вела бычий неестественно большой

В финальной фазе ловушки, как правило, есть огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством немедленных свечей слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

• Новые покупатели считают, что произошел пробой, и начинают снова покупать
• Некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь лохов
• Продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировались лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность настройки ловушки бычьего тренда заключается в том, что она формирует паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, отскакивает с одной стороны на другую в пределах уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок все еще может делать меньшие максимумы.

Общие паттерны бычьих ловушек

Существует несколько способов, как может проявиться ловушка бычьего. Тем не менее, все они будут следовать типичному понятию о том, что будет перехвачен уровень сопротивления, цена попытается его пробить, а затем рынок рухнет.

В следующем представлены 3 классических примера паттернов бычьих ловушек:

Патрон #1: Двойная вершина отклонена

Характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, только на этот раз вторая свеча демонстрирует массовый отказ на верхней стороне.

Патрон #2: Понижающий охват

Когда формируется модель поглощения после того, как сформировалась классическая модель ловушки бычий, это прямой индикатор того, что скоро произойдет сильное движение вниз.

Патрон #3: Неудачное испытание

Другой распространенный паттерн бычьей ловушки наблюдается, когда после пробоя зоны сопротивления цена снова тестирует её, но неудачно и падает.

Как избежать ловушек бычьего рынка

1. Избегайте поздних входов
2. Не покупайте на уровнях сопротивления
3. Ожидание новых доказательств
4. Наблюдать за движением цены

Как торговать бычьими ловушками

Метод #1: Купить новые доказательства

Если вам нужно купить на уровне сопротивления, подождите, пока цена не снизится, чтобы снова протестировать его, а затем откройте ордер на покупку.

Метод #2: Продавать в шорт после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ торговать ловушкой бычьего рынка — это принять, что тренд изменился, и плыть по течению.

Заключение

Хотя бычьи ловушки привлекают трейдеров к рискованным сделкам, которые почти всегда заканчиваются убытками, понимая, как они формируются и что они означают, они могут стать прибыльными конфигурациями.

В этой статье мы рассмотрели, как можно идентифицировать бычьи ловушки и даже торговать ими, минимизируя риски и максимизируя прибыли. Этот урок подчеркивает тот факт, что рынок может быть очень прибыльным, если трейдер знает, как его читать.