Познакомьтесь с бессрочными фьючерсами! Секрет быстрого обогащения

В криптомире один день равен десяти годам. Эта фраза заставила многих людей с мечтой о «быстром обогащении» ринуться на рынок фьючерсов, но в конечном итоге они стали «человеческим топливом» для биржи. Сегодня я самым простым образом разберу шикарную оболочку фьючерсов, чтобы вы поняли: вы смотрите на возможности, а биржа смотрит на ваш капитал.
🎲Что такое бессрочные фьючерсы? "Вечная версия" фьючерсов
Бессрочные фьючерсы, по сути, это соглашение о пари без срока действия. Это значит, что вы «делаете ставки» с рынком на то, вырастет ли или упадет будущая цена. Это похоже на «фьючерс», но более захватывающе, без «срока действия», можно ставить бесконечно.
👉 Приведу пример:
Вы прогнозируете цену арбуза: вы можете «покупать на повышение», а можете «покупать на понижение».
Если вы покупаете по росту, вы думаете, что арбуз поднимется с 1 юаня до 2 юаней. Вы сначала «договариваетесь» купить за 1 юань, а когда цена вырастет до 2 юаней, продаете, зарабатывая 1 юань разницы.
Если вы хотите продать в шорт, вы думаете, что арбуз упадет с 1 юаня до 50 юаней. Сначала вы занимаете арбуз, сразу продаете его за 1 юань, а когда цена упадет до 50 юаней, вы купите его обратно и вернете. На этой продаже и покупке вы заработали 50 юаней разницы.
Неважно, растет или падает рынок, у вас всегда есть возможность заработать, если вы правильно угадаете направление.
Спот-торговля всем известна, например, арбуз стоит 10 юаней, и вам нужно заплатить 10 юаней, чтобы купить один.
Контракт вы можете использовать "плечо". Если вы используете 10-кратное плечо, то вам нужно всего 1 рубль (это называется маржа), чтобы задействовать арбуз стоимостью 10 рублей!
😈 Заработок: арбуз подорожал до 11 юаней (рост на 10%), вы вложили 1 юань капитала, заработали 1 юань, доходность 100%!
💀 Когда теряешь: арбуз падает до 9 юаней (падение на 10%), твой 1 юань основной капитал полностью потерян (ликвидирован).
Кредитное плечо может быстро увеличить вашу прибыль, но также может быстро привести к убыткам. Оно увеличивает вашу доходность, но еще больше увеличивает ваши риски.
Часто наблюдается явление, называемое «втыкание», когда цена внезапно падает, а затем возвращается, или резко подскакивает и возвращается. Ваш капитал будет именно таким; если цена даже на мгновение коснется вашей цены ликвидации, это приведет к мгновенному сносу позиций.
🧠 3 жизненно важных концепции, которые вы должны знать
Контракты делятся на два режима: один называется полное обеспечение, а другой — маржевое обеспечение.
🛡️Полная маржа — это когда вы представляете свой залог (основной капитал) как все деньги в вашем кошельке, так что ваш залог становится больше, и риск ликвидации снижается. Поскольку ваш основной капитал велик (все деньги в кошельке поддерживают), вы можете выдерживать большие колебания цен. Например, если одна сделка убыточна, прибыль от других сделок или неиспользованные деньги в вашем кошельке могут быть использованы для покрытия убытков, что позволяет вам держаться дольше. Но! Если произойдет ликвидация, то все потеряете! Если рыночная тенденция полностью против вас, что приведет к ликвидации, то все деньги на вашем контрактном счете (все деньги в кошельке) будут потеряны сразу.
🎯Маржинальная торговля с фиксированным капиталом означает, что вы берете фиксированную сумму денег (например, 100 юаней) из общего кошелька в качестве капитала для одной сделки. Выиграете или проиграете в этой сделке, всё считается только из этих 100 юаней. Даже если вы очень плохо сыграете и потеряете все, максимум вы потеряете только эти 100 юаней. Остальные деньги в вашем кошельке останутся целыми. Недостаток в том, что капитал небольшой и легко потерять. Поскольку вы взяли всего 100 юаней для игры, небольшое колебание цены в другую сторону может привести к тому, что эти 100 юаней не выдержат, и вас легко могут принудительно ликвидировать (взрыв). Это подходит для новичков, чтобы попробовать свои силы, или для ставок в нескольких разных направлениях одновременно.
Еще одно понятие — это ставка финансирования. Ставка финансирования — это одно из самых запутанных понятий в бессрочных фьючерсах, но на самом деле его основная логика довольно проста.
Представьте себе, что вы находитесь в казино, и у вас есть стол для игры "Угадай, вырастет или упадет": люди, ставящие на "рост" (быки), сидят с одной стороны, а люди, ставящие на "падение" (медведи), сидят с другой стороны. Обычно количество людей с обеих сторон должно быть примерно одинаковым, и игра будет сбалансированной.
Но вдруг появилась хорошая новость, и большинство людей побежало ставить на "рост". В этот момент владелец казино заметил одну проблему:
Если цена действительно будет постоянно расти, те, кто ставит на "рост", будут зарабатывать безумные деньги, а те, кто ставит на "падение", потеряют все и уйдут. Со временем за игровым столом не останется никого, кто бы ставил на "падение", и эта игра рухнет.
Что делать?
Казино босс придумал способ: он взимает небольшую «сбору за баланс» с большинства (ставящих на «рост») и затем выплачивает ее меньшинству (ставящим на «падение»).
Почему вы это делаете?
1. Поддержка слабых: дать немного дотаций тем, кто ставит на "падение", чтобы они не уходили и продолжали играть.
2. Напоминание сильным: скажите тем, кто ставит на "рост": "Вы слишком восторжены, нужно успокоиться, держать эту позицию имеет свою стоимость."
Этот «сбалансированный сбор» — это 【финансовая ставка】 в контракте.
Как конкретно работает ставка финансирования в контрактах?
Если на рынке быков (лонг) намного больше, чем медведей (шорт), то быки должны платить медведям. Если на рынке медведей (шорт) намного больше, чем быков (лонг), то медведи должны платить быкам. Обычно расчёт происходит каждые 8 часов. (Например, в 0:00, 8:00, 16:00 по UTC)
Как устанавливаются тарифы?
Это рассчитывается автоматически по формуле, в основном с учетом разницы между ценой контракта и ценой спота, а также соотношением числа быков и медведей на рынке. Вам не нужно рассчитывать это самостоятельно, биржа покажет.
Если ставка финансирования постоянно положительна и высока, это указывает на то, что рынок очень горячий, и все открывают длинные позиции, будьте осторожны, возможно, скоро произойдет коррекция. Если ставка финансирования отрицательна, это указывает на пессимизм на рынке, все открывают короткие позиции, это может быть сигналом к отскоку.
Поэтому, в следующий раз, когда увидите ставку финансирования, просто воспринимайте это как «налог на рыночный баланс» или «плату за охлаждение перегретых эмоций»!
🚨Как извлечь выгоду из этого? Если вы все еще хотите попробовать, помните эти 6 железных правил: выжить важнее, чем заработать.
Первое, не держите позиции.
Держать позицию — это первое, что убивает всех на рынке. Ты думаешь, что рынок вернется? Да, он несколько раз возвращался, но один раз, когда он не вернется, этого будет достаточно, чтобы изменить твою жизнь. Я видел слишком много так называемых «старожилов», которые проработали 10 лет и в последней волне рынка потеряли даже трусы. Дело не в том, что они не умеют торговать, а в том, что им не хочется признавать свои поражения. В итоге они больше никогда не смогут говорить о торговле.
Помните, рынок не боится ваших стоп-лоссов, он боится вашей упертости. Стоп-лосс - это не признак слабости, это способ сохранить свою жизнь.
Во-вторых, высокочастотные операции
Некоторые люди не могут не торговать даже один день, если рынок не движется, их руки начинают двигаться. Вы думаете, что вы торгуете, на самом деле вы ищете смерть. Настоящие профессиональные трейдеры могут за день совершать всего несколько сделок на коротких таймфреймах, а за неделю на длинных таймфреймах всего два или три раза, но каждое действие тщательно продумано до мелочей. Чем выше частота, тем больше ошибок, в конечном итоге все сводится к эмоциональной торговле. Если говорить прямо, вы не теряете деньги, вы истощаете себя. Рынок больше всего любит людей с такой привычкой к торговле.
Третье, зависимость от наблюдения за рынком
Смотреть на рынок каждый день - это не трудолюбие, а тревога. Вы думаете, что контролируете рынок, но на самом деле им управляет рынок. Настоящие знатоки ритма устанавливают стоп-лоссы и отключают экран; рынок не поддается вашему вниманию, а прибыль не возникает по вашему желанию. Чем дольше вы наблюдаете, тем хуже становится ваше эмоциональное состояние, ваши руки начинают дрожать, и в итоге решения принимаются на основе импульса, а не логики.
Четвертое, всегда управляйте рисками с помощью резервного счета.
Рекомендуемый основной объем: запасной объем распределяется в соотношении 7:3 или 8:2, пополняется только при развороте тренда или наличии сигнала на отскок, не более чем на 1/3 от запасного объема за раз. После получения прибыли сначала пополняйте запасной объем, ни в коем случае не используйте его для увеличения плеча. С ним на дне, вы избежите полного краха и сможете сохранить спокойствие, что позволит вам дольше оставаться на рынке.
Пятый, отказывайтесь от высокого плеча.
Высокий левередж — главный враг ликвидации контрактов! Не трогайте леверидж выше 10 раз. При 5-кратном леверидже падение на 20% приводит к ликвидации, при 10-кратном достаточно падения на 10%, чтобы остаться в игре.
Шестое, технический анализ является единственной опорой.
Фундаментальные факторы: внимание к циклу снижения процентных ставок, политическим тенденциям (например, к рынку после выборов Трампа).
Техническая модель: формации свечей (голова и плечи, боковая структура), индикаторы (MACD, система скользящих средних).
Управление позицией: стоп-лосс для каждой сделки не превышает 5% от капитала, соотношение прибыли к убытку не менее 1:1,5.
Недавно, 11 октября, произошло черное событие, в результате которого было ликвидировано активов на 20 миллиардов долларов, 1,6 миллиона человек пострадали.
Цена BTC упала с 122000 долларов до минимальной отметки 102000 долларов, максимальное падение составило более 16%; цена ETH упала с 4340 долларов до минимальной отметки 3400 долларов, максимальное падение составило более 22%; падение таких популярных монет, как Solana (SOL) и XRP, близится к 30%. Падение альткоинов превышает 90%, и это уже нормально. Все, кто использовал кредитное плечо или торговал по контрактам, на 98% оказались ликвидированы. Сколько людей накануне хвастались скриншотами прибыли, а на следующий день пропали без вести, даже в朋友圈 не обновились.
В криптомире не хватает возможностей, а не хватает людей, которые долго живут.
Перед тем как нажать кнопку "Открыть позицию", спросите себя:
Это ты управляешь контрактом, или контракт управляет твоей жадностью?
Биржа не должна тебя побеждать, ей просто нужно дождаться твоего саморазрушения.