Жареная картошка! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 119000 превысило ожидания, мир криптовалют сегодня ночью станет кровавым?

Братья, только что прошедший час, весь финансовый рынок окончательно сошел с ума! Министерство труда США только что опубликовало данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, которые просто ошеломили всех —新增就业 119000 человек! Какое это имеет значение? Ожидания рынка составляли всего 52000, а предыдущее значение было только 22000, эти данные просто вдавили ожидания в землю и случайно наступили на них дважды!
Мое приложение для отслеживания рынка на телефоне мгновенно взорвалось, индекс доллара резко подскочил, фьючерсы на американские акции сразу упали, в мире криптовалют царит полное отчаяние. Без преувеличения можно сказать, что эта ночь обречена войти в историю, в то время как большинство людей, возможно, даже не осознает, что кровавая буря только начинается.
Насколько страшны эти данные?
Нам нужно сначала понять, что означает 119 тысяч в числе занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Братья, это не просто "данные лучше ожиданий", это удар в спину ястребиному курсу ФРС!
Подумай сам, всего месяц назад рынок все еще погружался в панику от "экономического спада в США", значение 22 тысячи заставило всех думать: "конец, конец, мягкая посадка превратится в жесткую". И что в итоге? За месяц данные увеличились более чем в 5 раз! Что это значит? Это означает, что экономика США обладает огромной устойчивостью, а рынок труда горяч как никогда.
Для Федеральной резервной системы это лучший "разрешение на повышение ставок". Дядя Пауэлл теперь может похлопать себя по груди и сказать: "Видите? Экономика в таком хорошем состоянии, нам совершенно не нужно спешить со снижением ставок!" Поэтому ожидания рынка резко изменились — вероятность снижения ставок в ноябре упала с 70% до менее 30% всего за один день, а некоторые агрессивные аналитики начали утверждать: "Не ждите снижения ставок до 2026 года!"
Обратите внимание: это не просто обычная позитивная новость, это смертельный удар по ожиданиям снижения ставок. Слоган "Выше дольше" (Higher for Longer) с сегодняшнего дня полностью станет основной мелодией рынка.
Три крупных удара уже в пути, ты готов?
Удар этих данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет, как цунами, накатываться в три слоя, каждый из которых может привести к финансовым потерям.
Первая волна: возвращение короля доллара, конец неамериканских активов
Как только данные стали известны, индекс доллара DXY мгновенно вырос с 106 до 108, этот рост в валютном рынке является ядерным уровнем. Братья, что означает сила доллара? Это означает, что все рисковые активы, оцененные в долларах, должны погибнуть!
Мир криптовалют в первую очередь: биткойн, эфириум и другие цифровые активы по сути являются боевыми машинами среди рискованных активов. Когда доллар укрепляется, деньги будут безумно возвращаться в США, покупая облигации США и долларовые депозиты — эти безрисковые активы. Кто еще захочет держать волатильные криптовалюты? Поэтому давление на продажу будет идти одно за другим, остановиться совершенно невозможно.
Новые рынки в крови: посмотрите на сегодняшние турецкие лиры и аргентинские песо, они упали так, что их никто не узнает. Капитал бежит из всех уголков мира в США, вот она, жестокая реальность долларового господства.
Вторая волна: мечта о ликвидности разбита, высокие процентные ставки становятся новой нормой.
Ранее рынок фантазировал, что Федеральная резервная система быстро снизит процентные ставки и даст рынку ликвидность. А сейчас что? Сон закончился! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) настолько высоко, что у Федеральной резервной системы есть достаточно оснований поддерживать высокие процентные ставки, а возможно, даже снова повысить их.
Что это значит для мира криптовалют? Это значит, что дешевых средств больше нет! Как возник бычий рынок 2021 года? Центробанк накачивал деньги! Как возник rebounce 2023 года? Ожидание снижения процентных ставок! Теперь оба эти фактора исчезли, источники финансирования на рынке отрезаны, на чем будут поддерживаться высокие оценки?
Что еще хуже, высокие процентные ставки будут продолжать сдерживать склонность к риску. Подумайте, сейчас безрисковая процентная ставка в США почти 5,5% на один год, кто еще захочет рисковать и играть с контрактами? Средства будут постоянно перетекать из рискованных активов в продукты с фиксированной доходностью. Как только эта тенденция сформируется, ее не получится изменить за день-два.
Третья волна: конец плечевого кредитования, падение с ликвидацией на подходе
Это самая опасная волна. Братья, посмотрите на данные по контрактам, сейчас общее количество открытых позиций по биткойнам в сети составляет более 20 миллиардов долларов, из которых более 60% занимают длинные позиции. Сколько из этих длинных позиций имеют кредитное плечо 10, 20 или даже 50 раз?
8.5 тысячи долларов - это критическая отметка! Если она будет пробита, это вызовет цепочку ликвидаций:
• 85 тысяч пробиты → 10-кратное кредитное плечо длинных позиций начинает ликвидироваться → цена падает до 84 тысяч
• 84 тысячи достигли → 20-кратное кредитное плечо длинная позиция сработала → цена упала до 82 тысяч
• 82 тысячи снова пробиты → 50-кратное предельное плечо исчезло в воздухе → цена устремилась ниже 80 тысяч
Это типичный "мертвый спираль", принудительное закрытие позиций. Еще более страшно то, что многие учреждения настраивают программные стоп-лоссы, и как только цена достигает определенного уровня, происходит автоматическая продажа. Поэтому во время падения, как правило, скорость особенно велика, и вы просто не успеваете среагировать.
Данные показывают: после последних 6 случаев, когда число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превысило ожидания, среднее падение биткойна в течение 24 часов составило 7,2%, но в этот раз данные превысили ожидания настолько, что падение может быть еще глубже!
мир криптовалют сегодня ночью решающая игра: каждый токен проходит испытание
Биткойн: 85 тысяч - это линия Мажино
BTC сейчас является фокусом всего рынка. Уровень в 85 000 долларов имеет огромное техническое значение:
• Это минимум сентября
• Это позиция 200-дневной скользящей средней
• Это зона интенсивной торговли на ранних этапах
Можно сказать, что 85 тысяч объединяет три поддержки: технологии, психология и капитал. Но сможет ли эта позиция удержаться? Я очень пессимистичен.
Почему? Потому что давление на продажу слишком велико! Это не только ликвидация контрактов, но и панические распродажи на спотовом рынке. Подумайте, те инвесторы, которые вложили средства по 60 тысяч, 70 тысяч, увидев такие плохие данные, не подумают ли "сначала зафиксировать прибыль и выйти"? Те учреждения и майнеры, сталкиваясь с ожиданиями ужесточения ликвидности, не начнут ли заранее распродажу резервного капитала?
Как только 85 000 будет пробито, что смотреть дальше?
• Первая цель: 82 000 (предыдущий минимум)
• Вторая цель: 80,000 (целое число)
• Ультимативная защита: 78 тысяч (позиция годовой линии)
Но я думаю, что если 85 тысяч не удержатся, то 80 тысяч, возможно, тоже не удержатся. Потому что панические настроения будут распространяться, и рынку нужно найти "безнадежное дно", чтобы снова накопить энергию.
Эфириум: более опасен, чем биткойн
Ситуация с ETH сейчас хуже, чем с BTC. Почему?
Во-первых, нарратив Ethereum ослаб. В условиях высоких процентных ставок доходность DeFi стала непривлекательной. Раньше вы говорили: "Ставьте ETH и получайте 5% доходности", а сейчас американские облигации приносят 5.5%. Кто будет играть в DeFi?
Во-вторых, комиссии за газ продолжают оставаться низкими. Низкая активность в сети означает, что механизм сжигания ETH не работает, и вся экономическая модель оказывается под влиянием.
Третье, институциональные позиции более сосредоточены. Доля токенов у 1000 адресов Ethereum выше, чем у Bitcoin, и если эти крупные держатели начнут распродажу, это приведет к более сильному падению цен.
С технической точки зрения, ключевая поддержка ETH находится на уровне 2500 долларов. Если цена упадет ниже этого уровня, она может стремительно опуститься до 2300. Сопротивление сверху находится на уровне 2750. Преодолеть его? Очень сложно.
SOL, DOGE, MEME токен: кризис ликвидности на подходе
Эти мелкие токены могут быть в гораздо более худшем положении этой ночью. Почему? Из-за ликвидности! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) так плохо, что рыночные настроения к риску усиливаются, и средства будут в первую очередь выводиться из самых рискованных активов.
Ключевая поддержка SOL находится на уровне 150 долларов, если пробьется, то будем смотреть на 130.
DOGE — это токен, движимый чистыми эмоциями, может упасть обратно до 0.15 или даже 0.12.
Различные MEME токены, сегодня могут быть в большом упадке, падение на 30%-50% не удивит.
Братья, запомните одну фразу: в медвежьем рынке все альткойны — это β-биткойна, если биткойн падает на 10%, они падают на 20% с самого начала.
Индекс страха достиг рекорда, рыночные настроения упали до нуля.
Текущая паника на рынке уже не может быть описана как "беспокойство", это просто "конец света".
Индекс страха VIX резко вырос с 20 до 28, и это еще до открытия американского рынка. Когда сегодня вечером откроется американский рынок, скорее всего, он поднимется выше 30. Что значит 30? В марте 2020 года, когда пандемия вызвала обвал, VIX был больше 80, но в обычное время превышение 30 уже считается крайне паническим состоянием.
Индекс страха в мире криптовалют стал еще более экстравагантным, упав с 60 до 35 (чем ниже значение, тем больше страха). Что это означает? Это означает, что рынок瞬ально перешел от "жадности" к "страху", и это состояние продолжает углубляться.
Данные о потоках капитала становятся всё более тревожными: за последние 4 часа объем эмиссии стабильных монет USDT и USDC резко увеличился, что говорит о том, что все обменивают токены на доллары. Кроме того, количество биткойнов и эфиров, выводимых с биржи, также растет, что указывает на то, что все выводят токены в кошельки, готовясь к долгосрочному "лежанию на дне" или к хеджированию рисков.
Это изменение настроения, как правило, означает, что краткосрочный низкий уровень еще не пришел. Поскольку паническое настроение имеет процесс созревания, от "беспокойства" к "страху", а затем к "отчаянию", сейчас, возможно, мы только на стадии "страха", а завтра утром может наступить настоящий момент "отчаяния".
Руководство по выживанию для старых друзей: сегодня вечером сделай это, чтобы выжить
Сказав все эти плохие новости, давайте перейдем к реальности. Как работать на таком рынке, чтобы выжить сегодня вечером?
Первый железный закон: отказывайтесь ловить летящие ножи голыми руками.
Многие старые друзья, увидев падение, хотят купить на дне, думая: "Падение такое большое, должно быть, будет отскок". Брат, такая мысль сегодня вечером особенно опасна!
Помните: перед трендом любое дно является попыткой кузнечика остановить машину. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое сильное, что тренд полностью изменился на медвежий. В это время пытаться поймать дно — это не инвестиция, а азартная игра.
Правильный подход: дождаться отскока, а затем уменьшить позицию! Например, если биткойн упадет до 85 000, а затем отскочит до 86 000 или 87 000, это будет ваша возможность уменьшить позицию. Не думайте: "Если будет отскок, я подожду, возможно, вернется до 90 000", рынок не даст вам такой возможности.
Второй закон: наличные - это король, сохраняйте силу
Сейчас самое важное не то, сколько заработать, а то, как выжить. Как выжить? Иметь наличные!
Рекомендации по операциям:
• Если у вас еще есть полная позиция, сегодня ночью необходимо сократить её до менее чем 50%.
• Если уже ниже 50%, можно рассмотреть возможность снижения до 30%
• Держите 70% наличных, ожидая настоящую золотую яму
Когда появится эта золотая яма? Возможно, завтра, возможно, на следующей неделе, а возможно, через месяц. Но пока у вас есть наличные, у вас есть шанс. Те, кто сейчас не хочет продавать, когда цена упадет до 70 тысяч, вы только пожалеете, что не продали раньше.
Третье железное правило: 85 тысяч - это линия жизни, если она будет нарушена, включите режим защиты.
Сегодня вечером все операции сосредоточены на уровне 85 тысяч.
Если 85 тысяч устоит:
• Можно открыть небольшую позицию (10%-20%) в диапазоне 8.5-8.6 тысяч для спекуляции на восстановление.
• Но стоп-лосс должен быть установлен на 84.8 тыс., при падении необходимо выходить
• Цели для отскока не стоит ставить слишком высоко, 88 тысяч уже стоит рассмотреть фиксацию прибыли.
Если 85 тысяч будет пробито:
• Не сомневайтесь, немедленно сократите позицию на 30%
• Не имейте никаких иллюзий о том, что "продадите, когда будет отскок".
• Ждать 80 тысяч или даже 78 тысяч, прежде чем рассмотреть возможность возврата.
Ультимативный принцип защитного режима: лучше пропустить последующий отскок, чем застрять на полпути. Продавать сейчас, максимум потеря 20%; но если не продать, падение на 50% или даже больше вовсе не исключено.
Четвертое железное правило: держитесь подальше от высоких кредитных плеч, только оставаясь в живых, вы сможете что-то предложить.
Сегодняшние смельчаки, которые готовы играть с контрактами, я уважаю вас как настоящих мужчин, но ваш кошелек может не устоять.
Конкретные рекомендации:
• Все с плечом более 10 раз, немедленно закройте позиции.
• С 5-кратным плечом, установите стоп-лосс, если маржинальная ставка ниже 200%, то пополните маржу
• Спотовым игрокам не стоит трогать контракты, особенно открывать короткие позиции, волатильность слишком велика, резкие колебания могут привести к ликвидации.
Помните, в таких рыночных условиях явление "вбивания" на бирже будет особенно частым. Вы видите, как цена падает до 85 000, возможно, в следующую секунду она упадет до 83 000 и выбьет быков, а затем снова мгновенно вернется до 86 000. Вы даже не успеете отреагировать, как ваши позиции будут потеряны.
История всегда удивительно похожа: оглядываясь на данные о занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 2018 года.
Возможно, кто-то из старых друзей спросит: "Данные действительно имеют такое большое влияние?" Давайте посмотрим на историю.
5 октября 2018 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) также значительно превысило ожидания (250 тыс. против ожидаемых 180 тыс.), Федеральная резервная система находилась в цикле повышения ставок. Каково было поведение биткойна после публикации данных?
• В тот же день: падение с 6600 долларов до 6400, снижение на 3%
• Через 3 дня: упадет до 6200
• Через неделю: ниже 6000
• Через месяц: упадет до 4500
Весь процесс упал более чем на 30%, и это произошло в течение месяца. Сколько людей купили на дне и оказались на полпути вниз? Сколько людей потеряли свои средства, потому что "считали, что падение закончилось"?
Как похожи нынешние обстоятельства на 2018 год? Тот же цикл повышения ставок Федеральной резервной системы, те же данные, превышающие ожидания, та же сокращающаяся ликвидность на рынке. История не повторяется простым образом, но всегда рифмуется с одинаковыми окончаниями.
Практические советы для различных инвесторов
Если вы краткосрочный трейдер:
Сегодня ночью не спите, следите за рынком. Если 85 000 пробита, открывайте короткую позицию, цель 82 000, 80 000; если 85 000 удержится, ждите отката до 87 000 для открытия короткой позиции, стоп-лосс на 87 500. Помните, краткосрочная торговля — это следование тренду, сейчас тренд на короткие позиции, не открывайте длинные.
Если вы среднесрочный инвестор:
Завтра утром, когда проснетесь, если цена будет выше 85 000, уменьшите позицию до менее чем 30%; если она упадет ниже 85 000, сразу уменьшите до 10%. Затем идите на работу, живите своей жизнью, не смотрите. Ждите, пока индекс страха вернется ниже 20, а затем подумайте о том, чтобы постепенно вернуть все обратно.
Если вы долгосрочный держатель:
Выключи компьютер, иди спать. 70 тысяч, 80 тысяч для тебя не имеет значения, потому что ты веришь, что биткойн сможет достичь 200 тысяч, 300 тысяч. Но запомни, в будущем, когда будешь делать регулярные инвестиции, получай их в кошелек, не оставляй на бирже.
Если вы новичок на рынке:
Поздравляю, первый урок пришел! Сегодня вечером не торгуйте, сначала учитесь. Посмотрите, как колеблется рынок, как распространяется паника, как опытные трейдеры справляются с ситуацией. Эти деньги можно считать учебными взносами, но не тратите слишком много.
После шторма настоящие охотники выйдут на охоту.
Сказав так много, в конце хочу подарить вам одну фразу: на финансовом рынке выжить — это и есть наибольшая победа.
Ночной шторм для многих стал кошмаром, но для немногих это шанс. Те, кто купил на 85 000, 80 000 или даже 75 000, через год, когда оглянутся назад, будут благодарны за сегодняшнее падение.
Но в чем же заключается предпосылка? Это значит, что ты должен дожить до того времени. Поэтому сегодня вечером следи за своими руками, следи за своей позицией, не ставь на赌, не жадничай, не действуй импульсивно.
В конце концов, еще раз подчеркиваю:
• Наличные - это король, держите 70% средств.
• 85 тысяч - это жизненная линия, если она будет нарушена, то защита.
• Отказ от покупки на дне, сокращение позиций на отскоке
• Держитесь подальше от кредитного плеча, не играйте с контрактами
После шторма рынок вознаградит тех инвесторов, которые спокойны, разумны и дисциплинированы. А tonight будет испытанием на способность стать "выжившим".
Братья, держитесь! Завтра солнце снова взойдет, но сможет ли ваш счет восстановиться, зависит от того, как вы будете действовать сегодня вечером. Помните совет опытного игрока: не противодействуйте Федеральной резервной системе, не противодействуйте тренду и уж тем более не противоречьте своему кошельку.
Желаю всем удачи, увидимся завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Наблюдение за курсом биткойна#