Как работают тейк-профит и стоп-лосс в криптовалюте? Полное руководство по TP/SL-ордерам

Question

Самая большая проблема при спотовой торговле: заработал — не знаешь, когда продавать; потерял — не решаешься зафиксировать убыток. В этом случае ордера TP/SL очень выручают.

Что такое ордера TP/SL?

Проще говоря, это два инструмента:

TP (Take Profit, тейк-профит): цена достигает заданной цели — ордер автоматически продаёт актив и фиксирует прибыль
SL (Stop Loss, стоп-лосс): цена падает до минимально допустимого значения — актив автоматически продаётся для ограничения убытков

Не нужно постоянно следить за рынком, достаточно один раз настроить. Особенно актуально при высокой волатильности.

TP/SL vs Условный ордер vs OCO-ордер: в чём разница?

Ключевое различие — момент блокировки средств:

Тип ордера	Время блокировки средств
TP/SL	Средства блокируются сразу при создании ордера
OCO	Блокируется только маржа одной стороны
Условный ордер	Средства блокируются только после срабатывания условия

Как использовать TP/SL? Два способа

Способ 1: Открыть отдельный TP/SL ордер

Указать цену срабатывания (триггер)
Выбрать рыночный или лимитный ордер
Ввести количество
Средства сразу будут заблокированы

Когда цена доходит до триггера, ордер автоматически выставляется по вашим параметрам. Рыночный ордер исполняется мгновенно, лимитный — размещается в стакане и ждёт исполнения.

Способ 2: Привязка к лимитному ордеру

Сначала разместить лимитный ордер на покупку
Одновременно задать TP и SL
После исполнения лимитного ордера TP/SL активируются автоматически
Блокируются средства только по одной стороне (экономит маржу)

В этом режиме если срабатывает один из TP/SL, другой автоматически отменяется.

Практический пример

Текущая цена BTC — 20000 USDT, ваши действия:

Сценарий 1: Ордер на фиксацию прибыли (тейк-профит)

Триггер 19000 USDT + продажа по рынку
Цена падает до 19000 → мгновенная продажа по лучшей цене

Сценарий 2: Покупка на просадке + тейк-профит и стоп-лосс

Разместить лимитный ордер на покупку 1 BTC по 40000 USDT
Одновременно задать: тейк-профит — триггер 50000, продажа по 50500; стоп-лосс — триггер 30000, продажа по рынку
После покупки → TP/SL активируются
Если цена достигает 50000 → срабатывает тейк-профит, размещается продажа по 50500; стоп-лосс автоматически отменяется
Если цена падает до 30000 → срабатывает стоп-лосс (рыночная продажа); тейк-профит автоматически отменяется

На что обратить внимание при работе с TP/SL?

⚠️ Риск лимитного ордера: лимитный ордер не гарантирует исполнение, цена может пройти мимо вашего уровня

⚠️ Ограничения по цене: триггер и цена исполнения должны быть в допустимом диапазоне (например, ±3%), нельзя выставить произвольные значения

⚠️ Требования к минимальному объёму: если итоговая сумма сделки меньше минимального порога, TP/SL могут не сработать

⚠️ Ограничения на объём рыночного ордера: у рыночных ордеров есть максимальный лимит, если ваш лимитный ордер больше этого лимита, TP/SL с рыночной продажей будет отклонён

В целом, TP/SL — незаменимый инструмент для ленивых, но чтобы использовать его эффективно, важно понимать разницу между рыночными и лимитными ордерами.

BTC-0.94%

Посмотреть Оригинал