Что такое OCO ордер? Подробное объяснение торговой стратегии управления рисками в бирже Gate с одним нажатием.

На рынке криптоактивов行情 часто меняется мгновенно. В качестве трейдера Gate, эффективное управление рисками и автоматизация выполнения торговых стратегий становятся ключевыми задачами.

OCO ордер (One Cancels the Other) именно для этого и разработан как мощный инструмент. Он связывает два ордера между собой, и когда один из ордеров исполняется, другой автоматически отменяется.

Этот умный способ заказа позволяет вам сохранять спокойствие в условиях резких колебаний рынка и точно улавливать моменты для сделок.

!

01 Что такое OCO ордер? Анализ основных понятий

OCO ордер, полное название “One Cancels the Other” (один отменяет другой), является типом продвинутого условного ордера.

Это позволяет трейдерам одновременно устанавливать два связанных ордера: когда один из ордеров исполняется, другой ордер автоматически отменяется.

Основные составляющие ордера OCO

OCO заказ обычно состоит из двух частей: ордера по лимитной цене и стоп-лимитного ордера, оба заказа имеют одинаковый объем торговли и одинаковый тип (оба на покупку или оба на продажу).

Когда рыночная цена достигает любого из предустановленных условий заказа, этот заказ будет выполнен, в то время как другой заказ будет автоматически отменен.

Этот механизм гарантирует, что на рынке всегда будет только одна активная позиция, что помогает трейдерам одновременно управлять целями по прибыли и ограничениями по риску.

02 Механизм работы заказов OCO

Понимание механизма работы OCO заказов помогает лучше использовать этот инструмент. Вот его основные принципы работы:

Настройки заказа

Трейдер одновременно устанавливает два ордера: один основной (например, лимитный ордер), другой - стоп-лимитный ордер.

Стоп-лосс лимитный ордер включает в себя две ключевые цены: цена стоп-лосса (цена активации заказа) и лимит (цена исполнения после активации заказа).

Мониторинг заказов

Система будет в реальном времени отслеживать рыночные цены и сравнивать их с вашими предустановленными ценовыми условиями.

Исполнение заказа

Как только рыночная цена достигнет условий срабатывания любого заказа:

• Если цена лимитного ордера достигнута, лимитный ордер исполняется, а стоп-лимитный ордер автоматически отменяется.
• Если цена достигнет уровня стоп-лосса, стоп-лосс лимитный ордер будет активирован (и может быть исполнен), при этом лимитный ордер будет автоматически отменен.

Например, предположим, что текущая цена сделки ETH находится между 3200 USDT и уровнем сопротивления 3400 USDT. Если цена упадет до 3000 USDT или пробьет 3400 USDT, вы хотите купить ETH.

Вы можете создать OCO заказ, который включает лимитный ордер на 3000 USDT и стоп-лимитный ордер с ценой активации 3400 USDT.

Когда цена ETH достигнет 3000 USDT, лимитный ордер будет исполнен, а ордер на стоп-лосс будет автоматически отменен.

Так же, когда цена ETH достигнет 3400 USDT, ордер стоп-лосс будет активирован, а лимитный ордер будет автоматически отменен.

03 OCO заказы на Gate

На бирже Gate ордера OCO имеют широкий спектр практических сценариев применения, что помогает трейдерам более эффективно управлять цифровыми активами.

Хеджирование рисков и фиксирование доходов

С помощью одновременной установки ордеров на стоп-лосс и тейк-профит, ордеры OCO могут помочь вам заранее установить уровень стоп-лосса во время пребывания в позиции, избегая чрезмерных убытков, вызванных неожиданными колебаниями цен.

Автоматически закрыть позицию, когда цена достигает ожидаемого уровня, чтобы предотвратить возврат прибыли из-за рыночной коррекции.

Статистика показывает, что трейдеры на фьючерсном рынке, использующие аналогичные команды, получают на 15% выше годовой доходности, чем ручные операторы.

Прорыв торговой стратегии

Заказы OCO также очень подходят для сценариев прорывной торговли.

Когда цена колеблется в определенном диапазоне, вы можете установить ордер на покупку выше текущей рыночной цены, одновременно установив ордер на продажу ниже.

Вне зависимости от того, в каком направлении цена пробьется, соответствующий ордер будет активирован, а другой ордер будет автоматически отменен системой.

Конкретный пример операции

Предположим, что вы держите биткойн, текущая цена составляет 50000 USDT. Вы хотите ограничить свои убытки в случае падения цены в будущем, одновременно зафиксировав прибыль при росте цены.

Вы можете установить OCO заказ:

• Лимитный ордер: продать на 55000 USDT (фиксировать прибыль)
• Стоп-лосс лимитный ордер: продать на 48000 USDT (стоп-лосс)

Если цена поднимется до 55000 USDT, ваш ордер на покупку будет исполнен, зафиксировав прибыль, в то время как ордер на стоп-лосс будет автоматически отменен.

Если цена упадет до 48000 USDT, ваш ордер на стоп-лосс будет активирован и выполнен, ограничивая убытки, при этом ордер на тейк-профит автоматически отменится.

04 Как установить OCO ордер на бирже Gate

Настройка OCO ордеров на бирже Gate — это интуитивно понятный процесс, который можно выполнить как через веб-сайт, так и через мобильное приложение.

Настройка через сайт

• Войдите в свою учетную запись Gate, чтобы перейти в зону спотовой торговли.
• В выпадающем меню типа заказа выберите “OCO”
• Введите детали заказа:
  • Цена: цена лимитного ордера (например 500 USDT)
  • Остановка: цена активации стоп-лосс лимитного ордера (например, 540 USDT)
  • Ограничение: ограничение лимитированного стоп-лосса (например, 550 USDT)
  • Количество: количество криптоактивов, которые вы хотите купить
• Нажмите “Купить XYZ” для размещения OCO заказа

Настройка через мобильное приложение

• Войдите в раздел спотовой торговли
• Выберите тип заказа “OCO” в меню
• Введите соответствующие параметры заказа, как на сайте

Установить условия

Чтобы обеспечить действительность заказа OCO, необходимо соблюдать определенные условия настройки цены:

Для ордеров на продажу рекомендуется: цена (лимитный ордер) > текущая рыночная цена > цена активации стоп-лосса (стоп-лимитный ордер)

Для ордеров на покупку рекомендуется: цена (лимитный ордер) < текущая рыночная цена < цена активации стоп-лосса (стоп-лимитный ордер)

Кроме того, для ограниченного ордера на продажу старайтесь устанавливать лимитную цену на уровне, близком к цене активации стоп-лосса, чтобы повысить вероятность исполнения ордера.

05 Преимущества и ограничения заказов OCO

Преимущества заказа OCO

• Повышение эффективности: по сравнению с традиционным ручным отменой заказов, команда OCO может сократить время отклика заказов на 80%
• Точный риск-менеджмент: реализация детерминированного управления убытками и доходами с помощью настройки количественных параметров.
• Эмоциональная изоляция: избежание иррациональных инвестиционных решений, вызванных колебаниями рынка
• Автоматизированная торговля: экономит время на отслеживание криптоактивов, позволяет автоматически выполнять торговые стратегии
• Гибкие стратегии: подходят для внутридневной торговли, свинг-трейдинга и других торговых стратегий

Ограничения заказов OCO

Несмотря на то, что функция OCO заказа мощная, у нее есть и некоторые ограничения:

• Высокая степень сложности: необходимо глубокое понимание рынка криптоактивов и типов заказов
• Экстремальные рыночные условия: в условиях резкого роста или падения могут возникнуть проскальзывания ордеров или задержки в исполнении
• Не подходит для всех случаев: не подходит для долгосрочных торговых стратегий
• Различия между платформами: различные торговые платформы могут иметь различия в поддержке и интерфейсе команд OCO.

06 Важные моменты при использовании OCO ордеров

Чтобы в полной мере использовать преимущества заказов OCO и избежать потенциальных ловушек, обратите внимание на следующие моменты:

Научная установка порога

Необходимо учитывать историческую волатильность актива, рыночную ликвидность и другие параметры для расчета разумного диапазона цен, чтобы избежать частых срабатываний из-за слишком близкой установки уровней стоп-лосса/тейк-профита.

Постоянный мониторинг рынка

Хотя заказы OCO являются автоматизированными инструментами, необходимо следить за динамикой рынка, чтобы убедиться, что заказы OCO соответствуют текущим условиям рынка.

Понять особенности платформы

Разные торговые платформы имеют разные интерфейсы для поддержки OCO команд, необходимо заранее протестировать логику отклика команд на торговой платформе.

Практика на демонстрационном счете

Перед реальной торговлей ознакомьтесь с операциями и особенностями OCO ордера на демо-счете.

Регулярная проверка заказов

Убедитесь, что OCO ордера по-прежнему соответствуют вашей торговой стратегии и уровню рискованности.

07 Заключение

OCO ордер — это мощный инструмент для торговли, предоставляемый биржей Gate, который эффективно помогает трейдерам управлять рисками и автоматизировать торговые стратегии.

Устанавливая одновременно два связанных ордера и автоматически отменяя один при исполнении другого, это позволяет трейдерам сохранять стратегическую устойчивость на волатильном рынке криптоактивов.

Независимо от того, идет ли речь о хеджировании рисков, фиксировании доходов или реализации стратегий прорывной торговли, OCO ордера предлагают эффективное и точное решение.

Овладейте использованием OCO ордеров, чтобы повысить свои торговые возможности на бирже Gate и с легкостью преодолевать волны цифровых активов.

Вы готовы испытать преимущества торговли с помощью OCO заказов? Войдите в биржу Gate и попробуйте установить свой первый OCO заказ на демо-счете!