Gate количественный фонд «Арбитражный先锋» перезапускает подписку: доходность за последний год 6.94%, выбор для стабильных инвестиций

С учетом того, что крипторынок постепенно движется к структурному восстановлению в 2025 году, продукты с устойчивой доходностью вновь становятся основной точкой внимания инвесторов. Gate Квантовый фонд недавно объявил, что его звездный стратегический продукт — «Арбитраж» официально снова открыт для подписки и получил высокое внимание на рынке благодаря устойчивой доходности в 6,94% за последний год. Для пользователей, ищущих низкие потери и устойчивую доходность, это открытие, безусловно, является важной возможностью для распределения.

!

В этой статье будут рассмотрены такие аспекты, как характеристики продукта, логика стратегии, почему она подходит для текущей рыночной среды, а также ключевые моменты, на которые инвесторы должны обратить внимание, чтобы предоставить полный и SEO-дружественный анализ.

01｜Почему «Арбитражный пионер» стал стабильным образцом фондов Gate?

В условиях крайне волатильного рынка шифрования активов стратегия «Арбитраж» всегда рассматривалась как один из лучших количественных методов для сглаживания рисков и противостояния ударам экстремальных рыночных условий. Количественный фонд Gate «Арбитражный пионер» построен на этой идее, используя структурированную арбитражную логику между платформами и валютами для захвата ценовых различий в различных условиях ликвидности.

Его стратегия включает в себя:

• Арбитраж безрискового ценового спреда между спотом и бессрочными контрактами
• Арбитраж разницы в ставках финансирования между различными биржами
• Модель арбитража на основе мониторинга крупного объема ордеров
• Стратегия сходимости волатильности

В отличие от активных стратегий, стремящихся к высокому Бета и высокому риску, «Арбитражный пионер» больше акцентирует внимание на стабильности, безопасности и устойчивости, благодаря чему за прошедший год в условиях сложного волатильного рыночного цикла он все же достиг 6,94% годовой доходности и сохранил низкий уровень потерь.

02｜Снова открытие подписки: почему сейчас?

Согласно объяснению команды Gate Web3 по количественным стратегиям, повторное открытие подписки имеет три ключевых фона:

① Восстановление рыночной волатильности значительно расширяет пространство для Арбитража

С половины 2025 года как у биткойна, так и у эфира, а также у основных альткойнов, часто наблюдаются структурные смещения в ставках финансирования и ценовых различиях, что предоставляет больше возможностей для стабильного дохода.

② Запросы со стороны учреждений и пользователей явно возросли

С углублением внутренней конкуренции на рынке, все больше инвесторов переходят от «покупки на рост» к «заработку стабильного дохода», и активы для количественного арбитража снова становятся важной частью инвестиционного портфеля.

③ Расширение емкости продукта завершено, теперь можно принимать больше заявок

Ёмкость количественных продуктов обычно ограничена ёмкостью модели и возможностями хеджирования, сегодня команда завершила обновление стратегии, что позволяет поддерживать более крупные операции. Проще говоря: рынок пришёл, спрос появился, ёмкость стратегии также достигла. «Арбитраж» в этот момент снова открывает подписку, что можно рассматривать как этапное проявление уверенности фонда Gate в будущих рыночных условиях.

03｜Доходность за последний год 6.94%: что это означает?

В крипторынке с колебаниями в 20%–30% в день 6.94% годовых кажется не таким высоким, но за этим стоит:

• Кривая прибыли с очень низкой волатильностью
• значительно ниже уровня отката традиционных шифровальных фондов
• Стратегия работает стабильно и обладает способностью преодолевать циклы

Более важно, что продукты количественного арбитража не зависят от роста рынка для получения прибыли, а полагаются на структурные ценовые расхождения и механизм финансирования, то есть: они могут зарабатывать как на росте, так и на падении рынка, причем больше склоняются к “гарантированной медленной прибыли”. Поэтому для пользователей, стремящихся к стабильной прибыли и желающих компенсировать риск высоковолатильных активов, «Арбитражный пионер» является хорошим инструментом для размещения.

04｜Кто наиболее подходит для настройки «Арбитражного пионера»?

Следующие пользователи особенно подходят:

• Инвесторы, надеющиеся заработать «стабильные деньги» на крипторынке
• Надеемся на более сбалансированную конфигурацию для пользователей (например, тех, кто держит большое количество спотовых активов)
• Пользователи, которые не хотят следить за рынком и нуждаются в автоматизации доходов
• Люди, ищущие долгосрочное управление капиталом (корпорации, DAO, фонды)

Если вы ожидаете уменьшить неиспользуемые средства во время восстановления рынка и не хотите испытывать высокую волатильность, «Арбитраж» станет низкобюджетным и относительно безопасным выбором.

05｜Три вещи, которые вам нужно знать перед покупкой

Чтобы помочь инвесторам более ясно понять риски и позиционирование, ниже приведены ключевые напоминания перед покупкой:

✔ Арбитраж не безрисковый, но уровень риска гораздо ниже, чем у активной торговли

Основные риски исходят от экстремальных рыночных условий, проскальзывания хеджирования или резкого падения ликвидности на рынке.

✔ Доходность является плавающей и не гарантируется одинаковой каждый год.

Стратегическая доходность зависит от рыночной структуры и может немного варьироваться из-за колебаний и изменений в ставках на капитал.

✔ Рекомендуется проводить распределение с точки зрения средне- и долгосрочной перспективы

Структурированная доходность арбитражных стратегий более подходит для длительного периода.

06｜Заключение: Стабильная доходность возвращается, стратегии арбитража снова важны в 2025 году

В условиях высоких колебаний и частых смен нарратива на крипторынке, действительно способным стабильно преодолевать циклы всегда остаётся дисциплина + структурированная стратегия. Повторное открытие Gate количественного фонда «Арбитражный пионер» — это не только обновление продукта, но и символ перехода всего рынка от «эмоционального спекулирования» к «рациональной прибыли». Если вы ищете надёжный, прозрачный и профессиональный количественный продукт, то «Арбитражный пионер» безусловно заслуживает повторного внимания.