(Биткойн на некоторое время достиг 93000, после чего откатился)

Основное настроение капитала: крайне чувствительное, Gamma-экспозиция огромная, завтра одно слово Пауэлла может вызвать насильственную волатильность ±8-10%. Сценарий 1: Супер-голубиный (Пауэлл значительно смягчает риторику, вероятность 30%) — основной рост сразу запускает триггерные условия: Пауэлл упоминает "значительное ослабление рынка труда", "инфляция в основном вернулась к 2%", "у нас есть возможность для дальнейшего смягчения" — такие супер-голубиные фразы, рынок сразу же поднимает количество ожидаемых снижения ставок в 2025 году с текущих 3 раз до 5-6 раз. Путь движения: через 30 минут после завтрашнего выступления резкий рост, пробитие сопротивлений 93300-98000-102000.
В первые две недели декабря цена поднялась до 98000-102000 (это текущая максимальная точка непогашенных контрактов)
В конце декабря - начале января напрямую достигнет 110000-120000 (уровень расширения Фибоначчи 1.618)
Цели на первый квартал 2025 года безумны: 138,000-142,000 (многие учреждения имеют годовые цели в этом диапазоне)

Шиткойны сразу взлетят, соотношение SOL/ETH резко вырастет, сезонный индекс alt/btc вернется на путь 2021 года. Сценарий 2: Умеренно далекий/нейтральный бычий (наиболее вероятный, вероятность 45-50%) — условия для начала основного восходящего тренда: Пауэлл не сказал ястребиных слов, но и не сделал супер-голубиного сюрприза, остается "зависимым от данных", вероятность снижения ставки в декабре остается выше 80%. Путь движения: Завтра сначала поднимемся до 94500-98500, а затем боковое движение в течение 3-5 дней для переваривания.
К середине декабря медленно поднимется до 105,000-107,000
Прорыв 110,000 (текущая максимальная сопротивляемость) перед и после Рождества
Цель на январь-февраль 2025 года 116,000-122,000
Этот путь самый комфортный, средства будут постоянно увеличиваться, ежедневный приток в ETF на наличные будет составлять 30-50 миллиардов долларов.

Сценарий 3: Настоящий нейтралитет (боковое движение, вероятность 15-20%) Условия срабатывания: Выступление Пауэлла с неопределённостью, он не говорит о значительном ухудшении занятости и не закрывает двери для снижения ставок, рыночные ожидания остаются в основном неизменными. Путь движения: В краткосрочной перспективе боковое движение на высоких уровнях в диапазоне 90,000-98,000 в течение 2-3 недель.
Не пробив предыдущий максимум 101,400, а также не упав ниже 85,000
Шиткоины находятся в боковом тренде или незначительно откатились на 10-20%
Дождемся 18 декабря, когда состоится заседание FOMC, чтобы выбрать направление.
В такой ситуации наиболее утомительно, но если не произойдет неожиданностей со стороны ястребов, в конечном итоге, вероятнее всего, будет прорыв вверх.

Сценарий 4: Ястребиный сюрприз (наихудший случай, вероятность сейчас всего 8-10%) — условия для глубоких корректировок или начала медвежьего рынка: Пауэлл подчеркивает, что "инфляция остается высокой", "пошлины будут способствовать инфляции", "возможно, нам придется удерживать ставки выше дольше", вероятность снижения ставок в декабре резко падает ниже 30%. Путь движения (будет крайне жестоким): обрушение в течение 30 минут после завтрашнего выступления, сначала упадет до 84,000-85,000.
За 24 часа пробито 837000 (многочисленные уровни стоп-лосс для быков)
Самый несчастный путь: Первая поддержка: 84500
Вторая поддержка: 81,000-83,000 (супер-больная точка, начало всего бычьего рынка 2024 года)
Если здесь будет пробитие (вероятность <25%), это напрямую приведет к началу медвежьего рынка, цель 66,000-72,000 диапазон (максимумы в марте-апреле 2024 года)

Шиткойны будут лить кровь рекой, повсеместно теряя в цене на 50% до 70%, это не шутка. Я по-прежнему остаюсь оптимистом в текущей ситуации.
Стоп-лосс установлен на 86000 (если завтра закрытие упадет ниже этой отметки, то все будет распродано)
Целевые уровни: краткосрочно 98k, среднесрочно 102k, в экстремальном случае 111k
Оставьте 15% специально на случай, если после завтрашнего выступления появится ситуация 4, чтобы агрессивно купить на уровне 78.5k-80k.

Одно предложение в резюме:
Завтра, если Пауэлл не будет особенно ястребиным (вероятность 90%), этот бычий рынок продолжится, и даже может войти в самую безумную стадию; если он действительно станет ястребиным, то это будет настоящий ужас в декабре, увидим ниже 80000. Сейчас единственное, что можно сделать, это ждать, когда завтра вечером в 10:00 (по пекинскому времени) Пауэлл начнет говорить, просто терпеливо ждать и не действовать.