В настоящее время биткоин находится в чувствительном положении, и рыночные данные показывают, что более 7 миллиардов долларов в высоко заложенных коротких позициях накапливаются. Похоже, ситуация может взорваться в любой момент.

Проще говоря: если цена BTC вырастет примерно на 10%, эти короткие позиции столкнутся с риском серийной ликвидации. Биржи провоцируют принудительную ликвидацию, и медведи вынуждены закрывать свои позиции для покупки, что, в свою очередь, снова подталкивает цену — это самоукрепляющееся сжатие может быть удивительно быстрым, когда начинается.

В чём проблема? Большинство розничных инвесторов вообще не видят эти данные о распределении позиций. Они торгуют по ощущениям, пока не попадёт уведомление о ликвидации.

Именно поэтому мониторинг данных производных в реальном времени становится критически важен. Точное понимание распределения позиций по деривативам, коэффициентов кредитного плеча и цен ликвидации по бирже может превратить эти скрытые риски в действенные сигналы.

Текущие данные показывают, что область концентрации короткой жидкости находится примерно на 10% выше текущей цены, как территория, заполненная шахтами. Однако большинство трейдеров совершенно не осознают этого.

В торговле деривативами задержка информации равна убытку. Трейдеры, которые могут в реальном времени получать тепловые карты позиций, распределение ликвидности и предупреждения о ликвидации, имеют очевидные преимущества — они уже не открывают ордеры интуитивно, но чётко видят планировку поля боя, заранее избегают рисков или следуют за трендом, чтобы выложить возможные рынки.

Пока другие всё ещё размышляют о намерениях букмекера, те, кто обладает информацией, заранее готовятся к предстоящему рынку squeeze.