Валютный контракт [Список смертельных ошибок, которых стоит избегать] (Новички спасают жизнь + Ветераны приносят прибыль, в порядке приоритета, высшего приоритета)

1. [Контроль риска] — самый смертоносный! 90% ликвидации приходится на это место (приоритет★★★★★）

1. Открыть позицию без стоп-лосса, сделать случайность, чтобы «перенести ордер», небольшой потеря превращается в глубокий сет, и в итоге ликвидировать/разрезать плоть с огромным убытком (единственное железное правило контракта: нет стоп-лосса — нет позиции).

2. После установки стоп-лосса стоп-лосс отменяется вручную, если по нему смахивает маленький штифт, и бэкхенд увеличивает позицию и несёт её сильно, полностью разрывая нижний баланс контроля риска.

3. Злоупотребление высоким кредитным плечем: Новички открываются 20/50/100 раз быстрее по мере прибытия, даже если они идут в правильном направлении, небольшой возврат напрямую ликвидируется, и 10 прибыли недостаточно, чтобы потерять один раз. (Всегда помните: низкое плечо = высокая отказостойкость, высокий рычаг = высокая смертность, открытие только 2-5 раз)

4. Чрезмерная позиция: Одно открытие > 10% от общего фонда или даже полный стад, потеря более 30% будет восстановлена, и менталитет рухнет, а последующие операции будут хаотичными.

5. После убытка увеличивайте позицию, чтобы разбавить издержку (чем больше она падает, тем больше вы покупаете, тем выше вы растут, тем больше покупаете короткие позиции), контракт не является спотовым (спот), позиция под левереджем = ускоряйтесь до нуля, увеличивайте позицию только когда она прибыльна, и решительно покидайте рынок, когда она потеряна.

6. Используй кредиты/расходы на жизнь/просто нужны деньги для спекуляций по контрактам — менталитет похищается прибылью и убытками, паникуешь, когда зарабатываешь немного, и спешишь немного потерять, и ты совершенно не способен рационально реализовать торговый план.

2. [Торговая стратегия] Основная причина получения малой прибыли и больших потерь (приоритет★★★★）

1. Торговля против тренда: Очевидно, что общий тренд — медвежий (например, дневная линия BTC опускается ниже скользящей средней), поэтому нужно отскочить и пойти в длинную позицию; Общие трендовые быки должны угадать верх и открыть короткие позиции, а процент выигрыша против тренда всегда < 30%.

2. Частая торговля, чрезмерная операция: не выполнять условия открытия позиции, видеть небольшие колебания на рынке для открытия позиции, открывать позицию 5-10 раз в день, комиссия за обработку + проскальзывание + малый стоп-лосс, накопление со временем будет проигрывать, суть контракта — «нанести большой убыток и потерять меньше, делать меньше и смотреть больше».

3. Смотрите только на малые циклы и игнорируйте большие: например, если вы смотрите только на сигнал с 5-минутной линии K и открываете позицию, игнорируя общую тенденцию линии 4 часа в сутки, существует высокая вероятность, что это ложный сигнал и будет получен основной силой. (Принцип: задать направление в большом цикле, найти точку входа в малом цикле)

4. Слепо покупайте дно/касайтесь вершины: всегда чувствуйте, что «цена упала до самой низкой точки» и «поднялась до самой высокой точки», в контракте нет абсолютного верхнего и нижнего уровня, как только тренд сформируется, он продолжится далеко за пределами вашего воображения, не угадывайте верх и низ, только делайте тренд.

5. Не смотрите на ставку финансирования по вечным контрактам: если ставка финансирования слишком высокая (положительный >0,05%), это эквивалентно ежедневной оплате комиссии по короткой позиции. Отрицательные ставки слишком низки для шортинга, что увеличивает стоимость удержания позиций напрасно и даже извлекается ставками.

3. [Менталитет и человечность] — самый сложный для меня, но конечный порог прибыльности (приоритет★★★★）
Рынок контрактов: технологии составляют 30%, контроль риска — 40%, менталитет — 30%, менталитет рушится, технологии и контроль рисков неэффективны, что также является основной причиной, почему вы смотрели «Анализ психологии трейдинга»!
1. FOMO страх упустить что-то: Видя, как рынок стремительно взлетает или падает, другие зарабатывают деньги, и если у тебя нет позиции, ты бездумно гоняешься за взлётом и падением, и войдёшь в гору/впадину — это самое типичное поведение лука-порея.

2. Паникуйте, когда получаете прибыль, берите прибыль слишком рано: если вы зарабатываете 1%-2%, вы быстро закроете позицию, и в результате пропустите следующие 80% прибыли от тренда; С другой стороны, убыток несут смерть, а малая прибыль — это большая потеря, и долгосрочные убытки будут потеряны. (Помните: пусть прибыль идёт, пусть убытки прекратятся)

3. После поражения менталитет становится неуравновешенным, и позиция открывается с местью: если вы теряете деньги, вы хотите сразу же вернуть деньги, игнорируя условия открытия позиции и увеличивая позицию и рычаг по желанию, что приводит к всё большим потерям и попаданию в порочный круг.

4. После получения прибыли она плавает и нарастает: Заработав немного денег, вы чувствуете себя «большим богом», начинаете занимать тяжёлую позицию, увеличивать кредитное плечо, отменять стоп-лосс и забывать всю прежнюю дисциплину — и рынок обязательно научит вас быть человеком.

5. Чрезмерное внимание к рынку: Наблюдение за рынком весь день, каждое небольшое колебание влияет на менталитет, даже поздно засиживание утра, чтобы наблюдать за рынком, усталость от торговли = неправильная торговля, и, наконец, поддаться эмоциям. (Совет: устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит после открытия позиции, смотрите только на ключевые моменты и не следите за рынком)

4. [Когниция и детали] легко игнорировать, но она накапливается в множество ловушек (приоритет★★★）

1. Только контракты на альткоины: Пластины альткоинов маленькие, имеют серьёзный контроль, а взлёты и падения нерегулярны, независимо от качества технологий, их легко разбить от главной силы.

2. Верьте в «крики бога» и «внутреннюю информацию»: мнения других всегда — это просто ссылки, контракты не дают 100% процента выигрышей, после проигрыша в копитрейдинге даже причину не найдёшь, единственное правило выживания — независимое суждение.

3. Не делайте обзор: я не знаю, почему заработал деньги, не знаю, почему проиграл, когда проиграл, и повторял одну и ту же ошибку снова и не смогу добиться прогресса. (Колонка для обзора в шаблоне торгового плана должна быть заполнена после завершения сделки, даже если вы зарабатываете всего 10U)

4. Удержание позиций на ночь или выходные без защиты: Валютный круг — это круглосуточные торги, и легко возникнуть внезапные медвежьи настроения (супервизия, объявления платформы и т.д.) по выходным или ранним утром.

5. Игнорирование проскальзывания/пинов платформы: При открытии/закрытии контракта наблюдается небольшое падение цены, особенно при резких колебаниях рынка; проскальзывание может привести к отклонению вашей фактической цены открытия от ожиданий.

5. [Управление фондом] Ядро долгосрочного выживания определяет, как далеко вы можете продвинуться (приоритет★★★★）

1. Не снимайте после получения прибыли: оставляйте всю прибыль на счете для увеличения позиции, прибыль по контракту — это «плавающая прибыль», только деньги, снятые в кошелёк, являются реальной прибылью, прибыль должна быть снята, используйте прибыль для игры, основной долг никогда не изменится.

2. Стремитесь к «разбогатению за одну ночь»: всегда стоит полагаться на то, что контракт будет множиться несколько раз, более десяти раз — такой подход заставит вас игнорировать контроль риска, увеличить рычаг с крупными позициями и в итоге вернуться к нулю. Высокая доходность контракта — это результат сложного процента, а не единого неожиданного прибыли, стабильной прибыли 2%-5%, а долгосрочные сложные проценты — это далеко за пределами вашего воображения.

3. Не рассчитывайте единый коэффициент риска: ваш шаблон требует «1-2% от общего суммы средств ≤ одного риска», что и является основным результатом! Даже если вы на 100% уверены в рынке, вы не сможете преодолеть это соотношение, и большой убыток достаточен, чтобы вернуть все ваши прежние прибыли к нулю.
✅ Наконец, добавьте предложение [основной способ получения прибыли по контракту] (помните это предложение, это лучше, чем смотреть 100 уроков)

Валютные контракты — это не вопрос, кто зарабатывает быстрее, а о том, чтобы жить дольше всех. Способность стабильно контролировать убытки и позволять прибыли расти естественным образом — это абсолютный победитель.
Ваш предыдущий торговый план + этот список ловушек — это уже полный набор [системы стабильной прибыли для начинающих], строго реализованной, вы можете избежать большинства ловушек, а остальное — постепенно оттачивать навыки и накапливать опыт.