В торговле контрактами многие сталкиваются с трудностями из-за ошибок в операциях. Недавно я увидел один случай: трейдер потерял все 4000 долларов в контракте. После анализа выяснилось, что основные проблемы связаны с несколькими фатальными ошибками — шотган, погоня за ростом и продажа по падению, торговля против тренда, практически нарушая все запреты.

Такие ситуации довольно распространены. Главное — как восстановиться после убытков и построить научную торговую систему. Кто-то разработал практическую структуру открытия позиций по контрактам, которая заслуживает внимания:

**Стратегия поэтапного открытия позиций**

Во-первых, изначально выделяйте только 20% от общего капитала. Преимущество этого подхода очевидно — снижение влияния одной ошибочной сделки. Если прогноз оказался неверным, при убытке 10% сразу закрывайте позицию, и фактический общий убыток составит всего 2%.

А что если рынок идет по прогнозу? При прибыли 10% добавляйте еще 20% капитала. Далее при каждом росте на 10% увеличивайте позицию на 20%, а при третьем добавлении сразу вкладывайте 40%, чтобы увеличить прибыль. Пока убыток не достигнет 10%, держите позицию; как только убыток достигнет 10%, закрывайте все позиции и фиксируйте убыток.

**Анализ ключевой идеи**

Гениальность этой схемы в том, что она использует небольшие суммы для проверки правильности торговой логики, а затем, по мере развития тренда, увеличивает позиции. Риск минимизируется, а прибыль может расти экспоненциально. Этот подход заимствован у классической идеи спекулянта Лифмора — позволить победителям продолжать выигрывать, а проигравших быстро закрывать.

Конечно, теория — это одно, а на практике рынок полон переменных. Этот метод в долгосрочной перспективе значительно повышает прибыльность, но не гарантирует 100% безопасность. Его ценность — в систематическом управлении рисками, а не в полном их устранении. Многие трейдеры превращаются в «жуков» именно из-за отсутствия методов и дисциплины.

Торговля контрактами требует методологии: слепая ставка только ускорит убытки. Эта структура может служить отправной точкой для дальнейшей оптимизации и итераций в реальных сделках.