#密码资产动态追踪 Не зацикливайтесь на данных по Non-Farm, по-настоящему способные перевернуть ситуацию вещи никогда не содержатся в отчётах по занятости в США.

Посмотрите на ключевые морские пути. Как только там начнутся какие-либо изменения, рынок не просто скорректируется, а будет выбит и переоценён заново.

Логика на самом деле очень проста:

Энергетика — это то, что влияет на всё остальное. Перебои в морских путях, напряжённая обстановка, контроль за цепочками поставок — нефть моментально скачет вверх, и это уже не мягкий рост, а паническая закупка запасов.

Когда энергетика колеблется, вся история «инфляция достигает пика → ЦБ снижает ставки → активы восстанавливаются» рушится. Федеральная резервная система вынуждена перейти к более жёсткой риторике, и фондовый рынок с рынком облигаций страдают одновременно.

Дополнительный урон приходит сразу:

Обход транспортных путей ведёт к резкому росту затрат и увеличению сроков, а у производителей уже и так запасы на пределе — они оказываются в затруднительном положении. Валюты, чувствительные к торговле, такие как иена и вон, первыми теряют в стоимости.

На уровне трейдинга остаётся один исход:

Технологические акции, альткоины, стратегии с высоким кредитным плечом — все активы с высоким бета-коэффициентом подвергаются массовой распродаже. Все длинные позиции, построенные на ожидании снижения ставок, теряют смысл. Волатильность взмывает вверх, трендовые стратегии мгновенно выходят из строя.

Куда пойдут деньги? В золото → в американские облигации → в энергетические фьючерсы, маршрут прописан ясно и чётко.

Ключевой вывод — проблема морских путей не в стоп-лоссе, а в необходимости полностью пересмотреть подход к управлению позициями.