Обновление по позициям в акциях

В настоящее время я держу одну из самых значительных длинных позиций в истории моего портфеля. Масштаб достаточно заметен, чтобы привлечь внимание — риск концентрации действительно важен. Значительная часть находится в пенсионном фонде, а не на активном торговом счёте, что на самом деле обеспечивает некоторый структурный баланс.

По рынкам распределение позиций выглядит следующим образом: длинная позиция по Russell 2000, поддержание позиций в DAX и удержание Nikkei 225. Такой мульти-рынковый подход распределяет риск по регионам, одновременно сохраняя фундаментально бычий настрой по акциям.

Размер действительно вызывает у меня некоторое сомнение. Одно — верить в рост; другое — реально вкладывать такой уровень капитала. Но иногда убеждённость требует пропорционального размера позиции.