Размер позиции должен меняться в зависимости от волатильности.

Акция A: в среднем движется на 2% в день. Ваш стоп-лосс находится на 4% от цены.

Акция B: в среднем движется на 8% в день. Ваш стоп-лосс находится на 4% от цены.

Одиначный процент стоп-лосса. Но риск совершенно разный.

Акция B в 4 раза более волатильна. Ваш стоп-лосс в 4% будет срабатывать чаще просто из-за обычных колебаний.

Вот решение:

Волатильная акция = меньший размер позиции
Стабильная акция = можно брать обычный размер позиции

Оба варианта несут одинаковый риск в рупиях, но учитывают, насколько реально движется акция.

Пример:
- Акция A (низкая волатильность): 200 акций
- Акция B (высокая волатильность): 80 акций

Оба рискают ₹2,000, если сработает стоп-лосс.

Но акция B не выбьет вас из позиции при обычной волатильности.

Большинство трейдеров используют одинаковый размер позиции для всех акций.

А потом удивляются, почему волатильные акции всегда их выбивают.

Настраивайте размер позиции в зависимости от волатильности. Это не опция, а необходимость.