Торговые напряженности вызывают распродажу криптовалют: Биткойн борется за удержание позиций около $87.8K при ограниченных возможностях выхода на рынок

Споры между США и ЕС по тарифам на Гренланде вызывают более широкую капитуляцию на рынке на этой неделе, при этом криптовалюты становятся одним из наиболее уязвимых каналов для снижения риска по всем классам активов. Драматический разворот Биткоина — полностью стеревший все усилия прошлой недели по достижению $98 000 и торгующийся около $87.79K — отражает резкое снижение фьючерсов на индексные акции, что сигнализирует о том, что криптовалюты остаются глубоко связаны с традиционным рыночным настроением.

Давление на продажу усилилось во время азиатской сессии, при этом большинство нисходящей динамики пришлося на промежуток между 01:15 и 07:00 по UTC, когда трейдеры массово выходили из длинных позиций. Более широкий рынок криптовалют стал своего рода клапаном для снятия макроэкономического напряжения, при этом Биткоин служит основным барометром аппетита к риску среди цифровых активов.

Масштабное распродажа на рынке вызвана эскалацией тарифов между США и ЕС

Торговое напряжение между Вашингтоном и Брюсселем вызвало резкое переоценивание всех рисковых активов, а не только криптовалют. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали более чем на 1.9% с открытия деривативной торговли в воскресенье вечером, в то время как фьючерсы на S&P 500 снизились на 1.6%. Ситуация с Гренландией — сосредоточенная на возможных угрозах тарифов — стала центральным каналом, через который геополитическая неопределенность проникает в рынки.

Активы-убежища воспользовались ситуацией с низким риском, поднявшись до новых рекордных максимумов — золото и серебро выросли. В то же время, криптовалютный комплекс оказался между уровнями технического развала и макроэкономическими ветрами, без явной поддержки ниже $90 000.

Давление на криптовалютные деривативы: ликвидации на сумму $360М сигнализируют о рыночном стрессе

Рынок деривативов показал яркую картину хаоса маржин-коллов. За один 24-часовой период было ликвидировано более $360 миллионов позиций по криптофьючерсам на биржах, при этом держатели длинных позиций понесли основную часть убытков. Эта безразличная распродажа создала порочный цикл обратной связи, при котором каждое каскадное событие запускало стоп-лоссы еще ниже в книге ордеров.

30-дневная подразумеваемая волатильность Биткоина (индекс BVIV) выросла до 42% с 39.7%, что указывает на то, что трейдеры по опционам готовятся к продолжительной турбулентности. На Deribit, ведущей площадке для криптодеривативов, пут-опционы оцениваются выше колл-опционов как для Биткоина, так и для Ethereum — явный сигнал, что спрос на хеджирование вниз остается высоким, а трейдеры все еще закладывают возможную слабость впереди.

Децентрализованная платформа Derive оценивает вероятность падения Биткоина ниже $80 000 в 30%, что говорит о наличии значительного хвостового риска, заложенного в рынок, несмотря на недавний отскок.

Фигуры открытого интереса по фьючерсам показывают важные потоки капитала: DOGE, ZEC и ADA лидируют в уходе, так как трейдеры распродают спекулятивные позиции. ZEC и TRX демонстрируют очень отрицательные ставки финансирования — признак того, что медвежьи короткие позиции сейчас доминируют на этих рынках, в то время как ставки финансирования для большинства крупных токенов остаются умеренно положительными, что указывает на то, что бычий настрой еще не полностью исчез.

Альткоины ищут выход на фоне теста консолидации Биткоина

Более широкий рынок криптовалют держит дыхание, ожидая, сможет ли Биткоин установить стабильную поддержку в диапазоне $85 000 — $95 000. Если да, то альткоины могут найти возможность стабилизироваться и, возможно, восстановить часть потерь. Если поддержка сломается, ожидайте каскадных ликвидаций, пронесущихся по менее ликвидному сектору альткоинов.

Эфир (ETH) и Solana (SOL) за последние 24 часа снизились примерно на 3.6–4%, при этом ETH торгуется около $2.93K, а SOL — около $122.75. Для сектора альткоинов эти падения управляемы, но длительная слабость может привести к гораздо худшему сценарию. DeFi-протоколы AERO и SKY пострадали особенно сильно, потеряв более 5.5%, поскольку трейдеры выводили позиции, ориентированные на доходность.

Криптовалюты конфиденциальности показали более резкое снижение. Monero (XMR) упал примерно на 9% с ночных максимумов, а Dash (DASH) снизился примерно на 6% до около $57.30. Эти более резкие потери свидетельствуют о том, что трейдеры, использовавшие начальный импульс года, активно фиксировали прибыль.

Индекс мемкоинов CoinDesk (CDMEME) показал худшие результаты среди всех бенчмарков с дневным убытком 3.91%, что сигнализирует о том, что даже самые спекулятивные сегменты рынка не застрахованы от макроэкономических ветров. В то время как несколько ловких трейдеров продолжают получать сверхприбыли — как это было в недавней сделке на сумму от $285K до $627K, — сектор мемкоинов в целом значительно снизился.

Ключевая зона поддержки между $85 000 и $95 000 определит судьбу более широкого комплекса альткоинов. Продолжительная консолидация может открыть путь для избирательной силы в DeFi и экосистемах второго уровня. Однако решительный пробой ниже $85 000 вызовет новую волну распродаж, поскольку ликвидность остается хрупкой после каскада ликвидаций на $19 миллиардов в октябре, который еще полностью не восстановился.

Pudgy Penguins становится опорой сектора NFT

В то время как более широкий рынок отступает, некоторые нарративы продолжают набирать обороты. Pudgy Penguins закрепился как один из самых сильных брендов NFT этого рыночного цикла, успешно переключившись с спекулятивных цифровых коллекционных предметов на мультивертикальную именную индустрию развлечений и потребительский IP.

Стратегия проекта сосредоточена на привлечении массовых пользователей — через партнерства с розничными игрушками, каналы с физическими товарами и вирусные медиа-моменты — перед их интеграцией в инфраструктуру Web3. Результаты впечатляют: физические и цифровые продукты принесли более $13 миллионов розничных продаж при продаже более 1 миллиона единиц. Игра Pudgy Party за два недели превысила 500 000 загрузок. Токен управления PENGU был распределен более чем в 6 миллионах кошельков через стратегический аирдроп, создавая широкое согласование заинтересованных сторон.

Рыночная оценка в настоящее время оценивает Pudgy с премией по сравнению с традиционными IP-аналогами, но реализация в области расширения розничных продаж, внедрения игр и углубления утилиты токена в конечном итоге определит, оправдана ли эта премия.

XRP против тренда при поддержке институциональных ETF

В то время как более широкий сектор альткоинов уступил позиции на этой неделе, XRP от Ripple показал удивительную устойчивость. Хотя XRP снизился примерно на 3.45% за последние 24 часа и примерно на 4% за месяц, данные на блокчейне свидетельствуют о росте институциональных накоплений.

Спотовые XRP ETF, зарегистрированные в США, привлекли чистый приток в размере $91.72 миллиона в этом месяце — явный контраст с устойчивыми оттоками, наблюдаемыми у ETF на биткоин. Это расхождение говорит о том, что некоторые институциональные трейдеры видят относительную ценность в XRP, даже когда биткоин отступает, что указывает на тактическую ротацию, а не на полное снижение риска.

Комбинация негативной динамики цен и положительных потоков институционального капитала создает интересную асимметрию, которая может сигнализировать о формировании дна под поверхностью, даже если краткосрочные технические показатели остаются под давлением.