Galaxy Digital запускает стратегический хедж-фонд на $100 миллионов долларов для использования возможностей рынка криптовалют и финтех

Galaxy Digital, ведущая компания по инвестициям в цифровые активы, возглавляемая Майком Новограцем, создает новый хедж-фонд с целевым капиталом в 100 миллионов долларов, предназначенный для получения прибыли от динамичных изменений в секторах криптовалют и финтех. Эта инициатива знаменует собой заметный стратегический поворот для компании, которая почти десять лет назад перешла от своей первоначальной модели хедж-фонда к фокусу на управлении активами. Новый фонд представляет собой осознанное возвращение к активным торговым стратегиям, позволяя компании использовать волатильность рынка и структурные трансформации отрасли.

Структура фонда: стратегия двунаправленного позиционирования

Хедж-фонд, запланированный к запуску в первом квартале 2026 года, будет использовать сложный двухсторонний подход к позиционированию для получения дохода при различных рыночных условиях. Менеджер фонда Джо Армао отметил, что стратегия распределяет 30% капитала непосредственно на криптовалютные токены, делая ставку на расширение принятия и ясность регулирования в цифровых активах. Оставшиеся 70% ориентированы на компании финансовых услуг, проходящие трансформацию благодаря новым технологиям цифровых активов и меняющимся нормативным рамкам. Поддерживая как длинные, так и короткие позиции, хедж-фонд сможет искать прибыль независимо от того, растут или падают цены активов, обеспечивая защиту от убытков в периоды рыночного стресса.

Использование макро-структурных сдвигов

Время запуска этого хедж-фонда совпадает с несколькими ожидаемыми макроэкономическими событиями, которые Galaxy Digital считает создающими благоприятные инвестиционные условия. Возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может изменить мультипликаторы оценки как на рынке акций, так и в сегменте цифровых активов. Одновременно, массовое внедрение криптовалют продолжает ускоряться, с ростом институционального участия и расширением вариантов использования в платежах и расчетах.

Фонд получил поддержку от семейных офисов, состоятельных частных лиц и институциональных инвесторов, в то время как сама Galaxy Digital совместно инвестирует нераскрытую сумму — сигнал доверия руководства к стратегии. Эта структура финансирования отражает характерный для профессиональных инвесторов профиль, обычно поддерживающих специализированные хедж-фонды, ориентированные на рыночные дислокации в развивающихся регионах.

Расширение инвестиционного портфеля и инфраструктуры

Помимо запуска хедж-фонда, Galaxy Digital продолжает укреплять свою операционную базу. Недавно компания получила разрешение на расширение своего дата-центра Helios в Западном Техасе на 830 мегаватт вычислительной мощности — важное обновление инфраструктуры для операций с блокчейном и ИИ. Это расширение отражает уверенность компании в устойчивом спросе на децентрализованные вычислительные ресурсы.

В настоящее время компания управляет примерно 17 миллиардами долларов активов через различные инвестиционные инструменты и платформы. Финансовое положение Galaxy Digital, которая получила более 500 миллионов долларов прибыли в третьем квартале 2025 года, обеспечивает значительный запас средств для реализации как инициативы по хедж-фонду, так и инфраструктурных инвестиций. Такой диверсифицированный подход, сочетающий прямое управление инвестициями, позиционирование в хедж-фонде и операции с дата-центрами, делает Galaxy Digital многофункциональным игроком в экосистеме цифровых активов, способным адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.