Galaxy Digital представляет стратегию хедж-фонда на $100 миллионов для рынков криптовалют и финтеха

Galaxy Digital, крупная компания по инвестициям в цифровые активы, возглавляемая Майком Новограцем, объявила о планах создания нового хедж-фонда на сумму 100 миллионов долларов, предназначенного для использования волатильности рынка в секторах криптовалют и финтех. Этот стратегический запуск монеты представляет собой возвращение компании к своим корням как активного торгового и инвестиционного инструмента, что знаменует собой значительный сдвиг в стратегии портфеля.

Двухнаправленный инвестиционный подход：Основная структура фонда

Хедж-фонд, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы, будет использовать сложную стратегию с двумя позициями, позволяющую получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках. Согласно отчету Financial Times, фонд распределяет капитал асимметрично: 30% будет направлено на криптовалютные токены и связанные цифровые активы, в то время как оставшиеся 70% ориентированы на компании финансовых услуг, испытывающие disruption из-за технологий блокчейн и изменений в регулировании. Этот раздел 30-70 отражает убеждение Galaxy в том, что традиционные финтех-акции, хотя и недооценены, предлагают значительный потенциал роста наряду с более высокой волатильностью сегмента криптовалют.

Фонд привлек поддержку институциональных инвесторов, семейных офисов и состоятельных частных лиц, при этом Galaxy вложила внутренний капитал без раскрытия деталей. Джо Армао, управляющий операциями фонда, подчеркнул, что текущие рыночные условия создают оптимальную точку входа для этой стратегии с монетами.

Катализаторы рынка, стимулирующие запуск фонда

Временные рамки Galaxy кажутся продуманными, делая ставку на несколько структурных сдвигов на финансовых рынках. Возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может изменить мультипликаторы оценки как в традиционном финтехе, так и в новых секторах цифровых активов. Кроме того, ускоряющееся массовое принятие криптовалют создает расширяющиеся сценарии использования, выходящие за рамки спекулятивной торговли, от институционального хранения до платежной инфраструктуры. Эти макроэкономические факторы, в сочетании с прогрессом в регулировании, создают то, что Galaxy считает привлекательной средой с точки зрения соотношения риск-вознаграждение.

Гипотеза фонда основана на асимметричной возможности: получать выгоду от выбранных историй роста финтеха, одновременно держа позиции в недооцененных криптопротоколах, которые могут оцениться по мере улучшения показателей adoption. Такой двухосевой подход отличает предложение от стандартных криптовалютных фондов, полностью сосредоточенных на цифровых активах.

Текущие достижения Galaxy и расширение влияния

Недавние показатели Galaxy Digital подтверждают надежность руководства в реализации стратегических поворотов. В третьем квартале 2025 года компания получила более 500 миллионов долларов прибыли, что демонстрирует эффективность тайминга рынка Новограца. В настоящее время компания управляет примерно 17 миллиардами долларов активов, что делает ее одним из крупнейших институциональных игроков в отрасли.

Помимо запуска хедж-фонда на монеты, Galaxy продолжает расширять свою инфраструктуру. Недавно оператор электросетей Техаса ERCOT одобрил расширение, позволяющее добавить 830 мегаватт мощности для дата-центра Helios в Западном Техасе. Это одобрение, последовавшее за завершением исследований по подключению, свидетельствует о продолжении инвестиций в сегменты майнинга и инфраструктуры цифровых активов.

Акции Galaxy испытали краткосрочное давление на последних торгах, снизившись более чем на 6.4% во время общего рыночного коррекционного движения. Однако институциональные наблюдатели рассматривают запуск нового хедж-фонда как свидетельство уверенности руководства в краткосрочной динамике рынка и стратегической гибкости компании в распределении капитала по нескольким рыночным циклам.