🔶Мы вступаем в очень важную неделю для рынков.

Мои текущие технические уровни и основные ожидания по классам активов:
1. Золото и Серебро: «Инфляционный и Фед Капкан»
Драгоценные металлы под давлением из-за застрявших данных по инфляции из США и сильного индекса доллара (DXY).
• Золото в унциях: завершило неделю на уровне 5100$. Преодолена психологическая граница в 5 000$.
Самая важная поддержка — уровень 4 900$. Если в пятницу выйдут «горячие» данные по ИПЦ, цена может опуститься ниже 4 900$.
• Серебро в унциях: ведет себя слабее золота. Необходим стабильный уровень выше 82$ для продолжения роста.
Поддержки: 80, 76 и 72$
• Стратегия: спрос на безопасные активы остается высоким из-за геополитической нестабильности, однако вероятность того, что ФРС «дольше держать ставки высокими», тормозит ралли. Следить за уровнями поддержки для постепенных покупок.
2. #Криптовалюты: «Биткоин в стресс-тесте»
В последнее время в биткоине и альткоинах наблюдается серьезный «кризис нарратива» и нехватка ликвидности.
• #Биткоин (BTC): После падения более чем на 40% от своего пика BTC пытается удержаться в диапазоне 68 000$ — 70 000$. Выходы институциональных инвесторов из ETF увеличивают давление на рынок. Если поддержка в 65 000$ сломается, возможны предупреждения аналитиков о диапазоне 58 000$ — 60 000$.
• Стратегия: «Не паниковать, но управлять рисками». Для возвращения бычьего настроения необходимо закрытие выше 74 000$ на недельной основе.
3. Американские биржи (Nasdaq & S&P 500): «Этап принятия решений»
На рынке технологий наблюдается признаки усталости.
• #SPX500: диапазон 6 865 – 6 900 — этап принятия решений. Закрытия ниже этого диапазона за 4 часа могут усилить продажи.
• #Nasdaq: Ветер искусственного интеллекта кажется утихает. Следить за поддержкой в 24 780.
• Стратегия: Итоги PMI и данные по ИПЦ на этой неделе прояснят, сможет ли американская экономика «мягко приземлиться». В краткосрочной перспективе возможна фиксация прибыли на биржах.
4. БИСТ (#BIST100): «Консолидация после рекорда»
BIST 100 на прошлой неделе достиг уровня 14 532, протестировав рекордные значения, но дважды отклонился от сопротивления в 14 400.
• Технические уровни: индекс завершил неделю на уровне 13 934. Ниже — ключевая поддержка в 13 500. Пока цена держится выше этого уровня, тренд восходящий.
• Секторный анализ: Банковский сектор (AKBNK, ISCTR) и транспорт (THYAO, PGSUS) привлекают иностранный интерес, однако в индексе ощущается необходимость в небольшом отдыхе.
• Стратегия: рискованно открывать новые позиции без пробоя уровня 14 500 с высоким объемом. Важно оставаться в акциях с сильным балансом, отскочивших от поддержки.