Proprietary Trader — это профессия трейдера, требующая железной дисциплины и отличной осознанности

Новички в сфере трейдинга часто задают вопросы: “Что такое Proprietary trader?”, какие виды торговли существуют и как подготовиться к этому? Если вы только начинаете свой путь в инвестициях, возможно, слышали о proprietary trading, но не до конца понимаете, чем занимаются компании в этой области и как это может помочь вам развиваться. В этой статье мы подробно объясним, что это такое, а также дадим советы по подготовке для тех, кто хочет войти в эту профессию.

Кто может стать Proprietary Trader

Мнение, что “стать трейдером Proprietary Trading” могут только талантливые люди — ошибочно. В настоящее время компании, занимающиеся proprietary trading, открывают возможности для онлайн-трейдеров, которые могут работать из любой точки мира, при этом существуют четкие критерии оценки.

Основные требования большинства компаний:

• Минимальный возраст (обычно 18 лет и старше)
• Интерес и желание учиться трейдингу
• Готовность пройти оценку навыков (от 30 до 60 дней)
• Небольшой стартовый капитал для оплаты регистрации и оценки

Можно сказать, что стать Proprietary Trader — не так сложно, как кажется, но эта профессия требует сильной воли и психологической устойчивости.

Что такое Proprietary Trader и чем он отличается от обычного трейдинга

Proprietary trader — это форма трейдинга, при которой компания предоставляет трейдеру капитал для торговли активами, такими как акции, товары, фьючерсы или валюты на финансовых рынках. Вместо использования демо-счета, компания заключает “контракт” с трейдером, предоставляя ему реальный торговый счет, размер которого зависит от его навыков и опыта.

Когда трейдер зарабатывает, компания делит прибыль по заранее оговоренному соглашению, которое может быть, например, 50/50, 70/30 или даже 75/25, в зависимости от компании и уровня навыков.

Основные отличия между Proprietary Trader и обычным трейдером:

• Меньше собственных вложений: компания дает капитал, вы платите только за оценку
• Обязательное прохождение оценки: сложнее, чем просто торговать на личном счете
• Меньшие риски: так как риск несет компания, вы рискуете только платой за оценку
• Высокий потенциал прибыли: при успешной оценке

Proprietary Trading и Forex: связь и различия

Forex Proprietary Trading — это подотрасль proprietary trading, специализирующаяся на торговле валютами на рынке Форекс. В этой сфере есть два подхода:

Традиционный: физический офис, наем трейдеров-работников, зарплата и бонусы, возможности карьерного роста.

Онлайн: кандидат может торговать из любой точки, платит за регистрацию, а после оценки получает доступ к капиталу. За последние 3-5 лет популярность онлайн-форекс proprietary trading выросла благодаря развитию онлайн-торговых платформ и особенно после 2020 года.

Компании, занимающиеся онлайн-про proprietary trading, сейчас не выступают посредниками, а предоставляют трейдерам прямой доступ к рынкам и капиталу. Это означает, что трейдер сам отвечает за свои сделки, должен хорошо разбираться в управлении рисками, психологии трейдинга и рынке в целом.

Процесс входа в компанию Proprietary Trading: что нужно знать

Чтобы стать трейдером proprietary trading, необходимо пройти несколько этапов:

Этап 1: Выбор компании — ищите надежных брокеров, проверяйте платформы, процент деления прибыли и репутацию.

Этап 2: Проверка требований — убедитесь, что соответствуете условиям: возраст, опыт, образование.

Этап 3: Онлайн-заявка — заполняете форму, указываете опыт торговли.

Этап 4: Собеседование — при успешном прохождении первого этапа вас пригласят на интервью по навыкам и стратегиям.

Этап 5: Оценочный период — компания предоставляет тестовый торговый счет на 30-60 дней, чтобы проверить, можете ли вы стабильно зарабатывать, соблюдая правила компании.

Этап 6: Получение реального капитала — после успешной оценки компания предоставляет реальный капитал, и вы можете торговать от имени компании.

Плюсы и минусы профессии Proprietary Trader

Плюсы

✅ Свобода в принятии решений: вы сами планируете график и выбираете стратегии.

✅ Высокий потенциал дохода: при успехе можете зарабатывать значительные суммы, при этом стартовые вложения малы.

✅ Меньшие риски: большая часть риска ложится на компанию, вы рискуете только платой за оценку.

✅ Доступ к крупным капиталам: не нужно искать собственные деньги, компании предоставляют большие суммы для торговли.

✅ Поддержка сообщества: обычно есть сообщества трейдеров, где делятся стратегиями, есть каналы поддержки — чат, телефон.

Минусы

❌ Требуется железная дисциплина: успех зависит от самодисциплины, психологической устойчивости и готовности к жертвам.

❌ Психологические риски: риск эмоциональных срывов, желание отыграться или торговать на эмоциях — очень опасно.

❌ Плата за оценку: если доходы невысоки, могут возникнуть сложности с оплатой повторных оценок.

❌ Нерегулярный доход: в отличие от зарплаты, нет гарантированных выплат, больничных, соцпакета.

❌ Результат зависит только от вас: никто не будет вас подталкивать или учить — нужно управлять собой.

5 стратегий трейдинга, которые должен знать Proprietary Trader

1. Строгое управление рисками

Первое правило — контролировать риски. Не допускать потери всего капитала. Совет: определите, какой максимум риска допустим в каждой сделке — обычно 1-2% от капитала.

2. Контроль над эмоциями

Рынок очень волатилен, эмоции могут мешать. Не пытайтесь отыграться после убытков, лучше остановиться и подумать.

3. Следуйте проверенной стратегии

Если стратегия показывает хорошие результаты, не меняйте ее без необходимости. Учитесь и совершенствуйтесь, но не отказывайтесь от того, что работает.

4. Торгуйте по уровням поддержки и сопротивления

Определите уровни поддержки (нижняя граница) и сопротивления (верхняя граница). Покупайте у поддержки, продавайте у сопротивления. Этот подход хорош для новичков, помогает управлять рисками.

5. Используйте RSI (Индекс относительной силы)

RSI показывает, перекуплен ли актив (>70) или перепродан (<30). Помогает понять, когда входить в сделку. Этот инструмент делает анализ рынка более точным.

Управление рисками при торговле в Proprietary Trading: конкретные рекомендации

Управление рисками — ключ к успеху. Вот основные принципы:

• Изучайте рынок Форекс и другие активы: понимайте особенности, риски и инструменты.
• Создавайте четкий торговый план: стратегия, правила управления рисками, выходы из сделок. Соблюдайте план.
• Тестируйте стратегию на демо-счете или в исторической симуляции — это поможет выявить слабые места.
• Рискуйте только теми деньгами, которые готовы потерять, — не используйте деньги на важные расходы или для спасения.

Proprietary Trading и Hedge Fund: в чем разница

Многие путают hedge fund и proprietary trading. Вот основные отличия:

Итог: Proprietary Trader — сложная, но высокооплачиваемая профессия

Proprietary trader — это позиция, которая дает отличные возможности для тех, кто умеет торговать. Предоставляя капитал, компания позволяет зарабатывать большие деньги и менять жизнь. Но для этого нужны дисциплина, усердие, навыки управления рисками и сильный характер.

Перед входом в профессию:

• тщательно изучите рынок и требования
• выберите надежную компанию
• подготовьте психологическую основу
• разработайте четкий торговый план
• учитесь управлять рисками и развивать психологическую устойчивость

Если вы страстно любите трейдинг, постоянно учитесь и умеете держать себя в руках, стать Proprietary Trader — шанс добиться значительных успехов. Помните, что успех на финансовых рынках — результат подготовки, планирования и постоянных действий, а не удачи.