Phí xử lý hợp đồng là bao nhiêu?

Trên thị trường tiền điện tử, phí giao dịch là chi phí mà người dùng cần phải trả khi tham gia giao dịch hợp đồng hoặc chuyển tài sản, chủ yếu bao gồm Phí Maker và Phí Taker. Phí Maker áp dụng cho lệnh giới hạn cung cấp thanh khoản cho thị trường, trong khi Phí Taker dành cho việc thực hiện ngay lập tức và kích hoạt lệnh khớp. Lấy sàn giao dịch Gate.io làm ví dụ, phí giao dịch hợp đồng của nó được chia dựa trên cấp độ VIP của người dùng, với Phí Maker dao động từ 0,055% đến 0,2%, và Phí Taker dao động từ 0,065% đến 0,2%, thể hiện một cơ chế giảm giá theo tầng significant.

Ngoài các khoản phí giao dịch, một số sàn giao dịch cũng thu phí nạp và rút tiền cho việc nạp tiền hoặc rút tiền tài sản mã hóa. Tuy nhiên, tiêu chuẩn phí thay đổi tùy thuộc vào loại tiền được chọn và phương thức giao dịch. Ví dụ, việc sử dụng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, v.v., thường gây ra các khoản phí tương ứng, trong khi hầu hết các kịch bản giao dịch C2C (trên quầy) không liên quan đến các khoản phí như vậy.

Nhìn chung, các sàn giao dịch lớn có sự khác biệt đáng kể trong thiết kế cơ cấu phí. Do đó, nhà đầu tư nên xem xét một cách toàn diện cơ chế phí, chính sách khuyến mãi và hoạt động giao dịch khi chọn sàn giao dịch, để có thể kiểm soát chi phí giao dịch một cách hiệu quả hơn và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến với mức phí thấp (Nguồn hình ảnh:https://www.youtube.com/watch?v=u8mOR6AmzS4）

Cấu trúc phí và cơ chế khuyến mãi cho sàn giao dịch

Trên thị trường tiền điện tử, phí giao dịch thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm, nghĩa là một phần trăm nhất định của số tiền giao dịch được tính. Ví dụ, phạm vi tỷ lệ phí cơ bản trên các nền tảng giao dịch phổ biến thường dao động từ 0.1% đến 0.5%. Một số nền tảng cũng giới thiệu các ưu đãi dựa trên khối lượng để khuyến khích hoạt động giao dịch. Càng cao khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua, càng thấp mức lãi suất hợp đồng áp dụng, do đó giảm bớt gánh nặng chi phí cho nhà giao dịch tần suất cao.

Ngoài ra, hầu hết các sàn giao dịch đều có hệ thống cấp độ VIP hoặc chương trình khuyến mãi cho thành viên. Bằng cách khuyến khích người dùng giữ token riêng của nền tảng (như GT, v.v.) hoặc tăng hoạt động tài khoản, cấp độ VIP cao hơn được cấp phép để tận hưởng các mức phí thấp hơn. Ví dụ, trong cấu trúc phí cấp độ VIP của Gate.io, phí tạo lệnh và thực thi tiêu chuẩn đều là 0,200% ở cấp độ VIP 0, nhưng sau khi đạt VIP 14, phí tạo lệnh và thực thi tiêu chuẩn có thể giảm xuống còn 0,055% và 0,065%, tương ứng; nếu chọn sử dụng token của nền tảng GT để khấu trừ phí, phí tạo lệnh và thực thi có thể giảm xuống còn 0,030% và 0,036%.

Cấu trúc phí phân cấp này không chỉ mang lại lợi ích về chi phí đáng kể cho người dùng chuyên nghiệp, mà còn phản ánh sự suy nghĩ quản lý tỉ mỉ của nền tảng giao dịch về phân khúc người dùng và cơ chế khuyến khích, điều này có ích trong việc xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh và bền vững hơn cho nền tảng.

Tổng quan phí giao dịch Gate.io (Nguồn hình ảnh: https://support.gate.io/hc/vi/articles/360022907633—Fees-Gate-io-charge-you)

Công thức tính phí xử lý hợp đồng

Phí xử lý hợp đồng = giá trị vị thế × tỷ lệ tương ứng (Maker hoặc Taker)

Dưới cơ chế này, các lệnh giao dịch hoạt động (Takers) cần trả phí giao dịch, trong khi các lệnh giới hạn cung cấp thanh khoản (Makers) có thể nhận được hoàn trả phí, tạo thành một cơ chế khuyến khích cho các nhà cung cấp thanh khoản. Ví dụ, nếu người dùng A thực hiện một lệnh thị trường trị giá 100 USDT của hợp đồng BTC/USDT, và cấp độ VIP của họ là 10, tỷ lệ phí người lấy tương ứng là 0.105%, thì phí giao dịch là: 100 × 0.105% = 0.105 USDT

(Ngược lại, nếu người dùng B thực hiện giao dịch hợp đồng BTC/USDT trị giá 100 USDT với lệnh giá giới hạn, với cấp độ VIP cũng là 10, và tỷ lệ phí người tạo thị trường là 0.095%, sau đó họ sẽ nhận được hoàn trả phí: 100 × 0.095% = 0.095 USDT)

Ngoài ra, nền tảng hỗ trợ việc sử dụng 'điểm' để giảm phí. Ví dụ, trong phí maker, 0,025% được thanh toán bằng BTC, và phần còn lại 0,05% có thể được thanh toán thông qua điểm. Điểm được chuyển đổi dựa trên tiêu chuẩn 1 điểm = $1 phí. Số điểm cần thiết được tính toán động dựa trên giá chỉ số BTC_USD như là tỷ giá hối đoái, và người dùng cần chuyển điểm từ tài khoản giao dịch sang tài khoản hợp đồng trước khi họ có thể sử dụng chúng.

Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng phí giao dịch được tính dựa trên giá trị vị thế, không phụ thuộc vào đòn bẩy. Thiết kế này hiệu quả tránh được vấn đề không cân đối về chi phí do đòn bẩy cao gây ra, và có thể phản ánh công bằng hơn hành vi thị trường thực tế của các nhà giao dịch.

Đường tối ưu hóa phí hợp đồng

1. Tối ưu hóa chiến lược giao dịch để giảm chi phí tần suất

Giao dịch thường xuyên có thể cải thiện khả năng đáp ứng của thị trường, nhưng nó cũng làm tăng đáng kể chi phí giao dịch. Do đó, các nhà đầu tư nên kiểm soát hợp lý tần suất giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường và các mục tiêu chiến lược của riêng họ, đồng thời cố gắng tránh các hành vi giao dịch không hiệu quả hoặc cảm tính. Ngoài ra, nên ưu tiên sử dụng lệnh giới hạn hơn là lệnh thị trường. Loại thứ hai phải chịu phí Taker cao hơn để thực hiện ngay lập tức, trong khi các lệnh giới hạn, như các lệnh đang chờ xử lý, thường được hưởng phí thấp hơn hoặc thậm chí giảm giá.

2. Sử dụng hệ thống hoàn tiền/phần trả lại phí

Nhiều nền tảng giao dịch đã triển khai các chương trình hoàn tiền để bù đắp một phần các khoản phí phát sinh cho người dùng trong quá trình giao dịch hợp đồng. Đồng thời, nhiều nền tảng cũng có 'chương trình hoàn tiền', nơi người dùng có thể mời người khác đăng ký và giao dịch thông qua các liên kết hoàn tiền độc quyền, và nhận một phần trăm nhất định của hoàn tiền. Các nhà đầu tư có thể chú ý và sử dụng một cách hợp lý các cơ chế hoàn tiền này để giảm chi phí giao dịch tổng thể.

3. Nâng cấp cấp độ tài khoản của bạn để thưởng thức ưu đãi giảm phí

Sàn giao dịch thông thường sử dụng hệ thống cấp độ VIP, được chia dựa trên khối lượng giao dịch hoặc kích thước vị thế của người dùng trong 30 ngày qua. Khi cấp độ tăng lên, các khoản phí Maker và Taker áp dụng cho người dùng sẽ dần giảm. Ví dụ, trên nền tảng Gate.io, người dùng VIP 0 phải trả mức phí giao dịch yêu cầu cao hơn so với người dùng VIP 14; khi kết hợp với việc trừ tiền GT hoặc sử dụng thẻ điểm, khoản phí tổng cộng có thể được giảm thêm, từ đó nén chặt chi phí giao dịch thực tế.

Lời nhắc rủi ro giao dịch hợp đồng

Trước khi mở và tham gia giao dịch hợp đồng, người dùng nên hiểu rõ các rủi ro liên quan và các quy định cụ thể của nền tảng giao dịch. Ví dụ, khi số dư margin có sẵn trong tài khoản giảm xuống dưới yêu cầu margin duy trì, một số nền tảng sẽ tự động kích hoạt thanh lý cưỡng chế, có thể dẫn đến thêm các tổn thất cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, trong trường hợp độ sâu thị trường không đủ, có thể xảy ra slippage, gây ra giá giao dịch thực tế lệch khỏi kỳ vọng, ảnh hưởng đến kết quả giao dịch và hiệu suất lãi/lỗ.

Để giảm thiểu rủi ro giao dịch, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên các nền tảng giao dịch lớn với hệ thống kiểm soát rủi ro chín chắn và cơ chế hoạt động ổn định, như Gate.io, để đảm bảo an toàn quỹ cao hơn và sự ổn định giao dịch trong điều kiện thị trường cực đoan.

Kết luận

Phí giao dịch là một chi phí quan trọng trong các giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là trong môi trường hiện tại nơi giao dịch tần suất cao và chiến lược hợp đồng đòn bẩy phổ biến. Sự hợp lý của cấu trúc phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất lợi nhuận và lỗ của các nhà đầu tư. Bằng việc hiểu rõ về các loại phí khác nhau, phương pháp tính toán và cấu trúc phí theo tầng và chính sách khuyến khích của các nền tảng giao dịch, người dùng có thể phát triển các chiến lược giao dịch thông minh hơn. Do đó, khi chọn một sàn giao dịch, nên xem xét cấu trúc phí như một yếu tố đánh giá chính, cùng với tính thanh khoản, bảo mật và kiểm soát chi phí, để đạt được trải nghiệm giao dịch bền vững hơn trên thị trường tiền điện tử.