L'industrie de la cryptomonnaie est connue pour être assez volatile et peut être difficile à naviguer, en particulier pour les nouveaux traders. Ainsi, avoir une compréhension approfondie des conditions et mouvements du marché est la clé d'une carrière réussie dans le trading de crypto.

L'un de ces outils populaires est le retracement de Fibonacci, utilisé pour prédire les mouvements de prix. L'application de cet outil aide les traders à identifier les points potentiels de retournement dans les tendances des prix, ainsi que les niveaux de support et de résistance. En tant que tel, les traders doivent apprendre comment cela fonctionne et comment l'appliquer dans leurs stratégies de trading aux côtés d'autres outils de trading.

Qu'est-ce que la Retracement de Fibonacci?

La suite de Fibonacci est une suite de nombres où chaque nombre suivant est obtenu en ajoutant les deux derniers nombres. La suite commence par 0 et 1, donc en suivant les règles de la série, on obtient 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont basés sur cette suite, et ils aident les traders à repérer les éventuels points de support et de résistance entre deux points de prix majeurs, tels qu'un sommet et un creux.

Ces niveaux sont représentés par des lignes horizontales sur les graphiques de prix, et chaque ligne reflète un pourcentage de la séquence de Fibonacci. L'analyse de ces niveaux permet aux traders de déterminer non seulement à quel point un prix a bougé par rapport à sa tendance précédente, mais aussi de gagner des informations sur tout autre potentiel de points de retournement.

Cette approche a gagné en popularité parmi les traders car les nombres de Fibonacci peuvent être trouvés partout dans la nature. Par exemple, la taille de n'importe quelle chambre dans un coquillage ouvert est la même que la somme des deux chambres qui la précèdent. Dans le cas des têtes de fleurs, ses graines germent à partir du centre et se déploient en spirale, chaque valeur étant égale à un nombre de Fibonacci.

Sept niveaux de retracement de Fibonacci sont utilisés pour le trading, y compris 0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % et 100 %. Le niveau de 50 % n'est pas un ratio de Fibonacci officiel, mais il sert de niveau de retracement moyen. Un exemple de retracement de Fibonacci est une action qui monte de 10 $ puis retombe à 7,64 $; la différence entre les deux prix est de 2,36 $, ce qui indique un retracement de 23,6 %.

Comment fonctionne le retracement de Fibonacci?

L'outil de retracement de Fibonacci est une ressource pratique pour les traders qui cherchent à repérer les zones de support et de résistance potentielles après des mouvements de prix importants. Il superpose sept lignes horizontales sur un graphique de prix, représentant les niveaux de retracement clés. Ces niveaux comprennent 0 %, 50 % et 100 %, correspondant aux points les plus bas, moyens et les plus élevés d'une tendance, ainsi que des pourcentages supplémentaires de la séquence de Fibonacci : 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %.

Pour utiliser efficacement l'outil de retracement de Fibonacci, les traders doivent d'abord choisir les points les plus hauts et les plus bas d'une tendance des prix dans une période de temps spécifique qui les intéresse. Le point le plus élevé avant que le prix commence à baisser devient le niveau de 100%. De même, le point le plus bas juste avant que le prix remonte est marqué comme le niveau de 0%. Repérer ces points est important car ils indiquent les zones où le prix pourrait stagner ou changer de direction.

Calculer les retracements de Fibonacci est un processus simple. Tout ce que les traders ont à faire est de mesurer la différence entre les points de prix les plus élevés et les plus bas, puis d'appliquer les ratios de Fibonacci au résultat. Par exemple, si un prix augmente de 100 points, culminant à 200, puis commence à se replier, le niveau de retracement de 50 % serait calculé en prenant 50 % du mouvement de 100 points (50) et en le soustrayant du pic de 200, ce qui vous donne donc 150. Ainsi, le retracement de 50 % dans ce contexte est de 150.

Source: deriv.com

Si le prix augmente (une tendance à la hausse), les niveaux de retracement peuvent agir comme support. Cela signifie que le prix pourrait revenir à l'un de ces niveaux et ensuite augmenter à nouveau. D'autre part, si le prix baisse (une tendance à la baisse), alors ces niveaux peuvent agir comme des points de résistance où les vendeurs peuvent pousser les prix encore plus bas.

Les sentiments du marché affectent également les niveaux de retracement. Les tendances fortes ont tendance à produire des retracements plus petits, souvent entre 23,6% et 38,2%. Cependant, les mouvements de prix plus faibles peuvent persister dans la fourchette de 61,8% à 78,6%. Néanmoins, le niveau de 50% et le niveau de 61,8% (ratio d'or) sont généralement considérés comme les plus importants. Cela est dû au fait qu'ils servent d'indicateurs clés à surveiller pour d'éventuels retournements avant que le prix ne revienne au niveau de retracement de 100%, moment où les traders peuvent s'attendre à un renversement majeur des prix.

Comment utiliser les retracements de Fibonacci pour le trading de crypto-monnaies

Aussi utiles que soient les retracements de Fibonacci, ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres techniques d'analyse. Les combiner avec d'autres outils tels que les lignes de tendance, les indicateurs de volume, les moyennes mobiles ou le MACD (Moving Average Convergence Divergence) donnera aux traders une image plus claire et leur permettra de prendre des décisions plus éclairées. Si plusieurs indicateurs sont alignés sur leurs signaux, il y a une plus grande chance de réaliser un trade réussi.

Puisque les lignes représentent des zones de support et de résistance potentielles, les traders peuvent également les utiliser pour décider des signaux d'entrée et de sortie pour leurs transactions, et également fixer des objectifs de profit et des stop-loss. Par exemple, un trader pourrait acheter une cryptomonnaie lorsque son prix atteint le niveau de retracement de 38,2 % et vendre lorsqu'il atteint le niveau de 23,6 %.

La étape la plus importante pour tracer correctement les lignes de retracement Fibonacci est d'identifier les principaux mouvements de prix. Si vous tradez lors d'une tendance à la hausse, cliquez sur le creux du mouvement et faites glisser votre curseur jusqu'au sommet du mouvement. Si vous êtes dans une tendance à la baisse, faites l'inverse. Cliquez sur le sommet du mouvement et faites-le glisser jusqu'au creux du mouvement.

Meilleures stratégies de trading Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci peuvent être appliqués à différentes stratégies de trading, notamment :

Combinaison avec des indicateurs

Comme indiqué précédemment, il est conseillé aux traders d'associer les lignes de retracement de Fibonacci à d'autres indicateurs, tels que le MACD ou le stochastique, pour améliorer leurs stratégies de trading. Par exemple, un trader pourrait décider d'entrer sur le marché lorsque le MACD montre une croisement et que le prix atteint en même temps un niveau clé de Fibonacci. Le signal combiné suggère le développement d'une tendance forte, ce qui donne plus de confiance au trader dans sa décision.

De plus, l'utilisation d'indicateurs tels que l'indice de force relative (RSI) ou les stochastiques aux niveaux de retracement de Fibonacci peut aider les traders à repérer l'épuisement des achats ou des ventes, et également à signaler un retournement imminent. Ces outils aident les traders à déterminer si un actif a été suracheté (trop de personnes achètent le jeton) ou survendu (trop de personnes vendent). Ainsi, lorsque le RSI ou les stochastiques montrent qu'un actif est suracheté ou survendu lorsque le prix est proche d'un niveau de retracement de Fibonacci, cela peut signifier un changement de direction du prix.

Support et résistance

Les niveaux de Fibonacci peuvent également aider à confirmer les niveaux de support et de résistance que vous avez trouvés dans les sommets et les creux précédents. Lorsque les niveaux de Fibonacci correspondent à ces zones, cela confirme la validité des mouvements de prix potentiels.

Moyennes Mobiles

Une moyenne mobile est un outil de trading courant qui calcule le prix moyen d'un actif sur une période spécifique. Il se met à jour en continu avec de nouvelles données de prix, ce qui facilite l'identification des tendances en réduisant le bruit des fluctuations de prix à court terme. L'ajout de moyennes mobiles à une analyse de retracement de Fibonacci peut mettre en évidence des points de renversement solides. Par exemple, si le prix se replie à un niveau de retracement de Fibonacci de 50 % au moment où il traverse une ligne de moyenne mobile de 50 jours, cela peut indiquer une forte probabilité d'un renversement de tendance.

Modèles de chandelier

Les configurations de chandelier près des niveaux de Fibonacci peuvent également fournir une confirmation supplémentaire des possibles renversements de tendance. Par exemple, un mouvement de prix à la hausse au niveau de 61,8 % pourrait indiquer que le prix pourrait recommencer à augmenter.

De plus, le retracement de Fibonacci sert également d'outil populaire de trading de tendance. Essentiellement, lorsque le prix diminue un peu pendant une tendance existante, il peut parfois rebondir une fois qu'il atteint l'un de ces niveaux de retracement. En tant que tel, ces lignes peuvent aider les traders à identifier où ces renversements pourraient se produire.

Limitations de l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci

Les niveaux de retracement ne doivent pas être utilisés comme solution absolue. Même si les niveaux de retracement mettent en évidence des zones potentielles de support ou de résistance, les prix sont si volatils qu'ils peuvent ne pas s'arrêter après avoir atteint un niveau de retracement. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser d'autres signaux de confirmation en plus des lignes de retracement.

Les gens ont également un problème avec la quantité de lignes de niveaux de retracement utilisées aujourd'hui. En raison du nombre important de niveaux de retracement, il est plus probable que les prix réagissent à au moins l'un d'entre eux. Associée à la nature volatile du marché des crypto-monnaies, les traders ont souvent du mal à déterminer quel niveau spécifique sera pertinent à un moment donné. Ainsi, lorsqu'un échange échoue, il est facile pour les traders de se remettre en question et de blâmer leur perte pour avoir choisi le mauvais niveau de retracement de Fibonacci.

Conclusion

Les niveaux de retracement de Fibonacci fournissent des informations supplémentaires qui permettent aux traders de prendre des décisions plus stratégiques. Toutefois, il est important de noter à quel point le marché des crypto-monnaies est volatile. Comme indiqué précédemment, les niveaux de retracement de Fibonacci ne doivent pas être utilisés uniquement comme outil de confirmation, en particulier si vous n'utilisez aucun autre indicateur pour étayer votre décision.