Borsadan on-chain stratejisi: Veri odaklı bir trader'ın dönüşüm yolculuğu

Veri odaklı ticaret alanının öncüsü, 2017 yılında kripto para alanına girdi ve bir borsa'nın listeleme departmanında çalıştı, on-chain veri analizi ve projelerin derinlemesine incelemesine odaklandı. Bu deneyim sadece ona derin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022'de, borsayı terk etmeyi ve kendi işine başlamayı seçti. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının popülaritesinin yavaşça düşmesiyle, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde gözlemledi ve yönünü hızla değiştirdi, stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. Takımıyla birlikte, on-chain adreslerin hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Onun ticaret stratejisi belirgin özellikler taşıyor: anlatı değerlemesine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kar alma-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar alma-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin öznel duyguların müdahalesinden kurtulabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtti. Başlangıçta, on-chain akıllı para işlem davranışına odaklandı, ardından ekip yönetim davranışına, en son olarak da tek bir token'ın ana güç adresi davranışına genişletti. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, çekirdek yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son dönemde dikkat çeken Moodeng, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: kısa sürede 5000 kat geri dönüş sağladı. Ancak onun için, Moodeng'in anlamı sadece kazanç değil.

Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, hem stratejisinin güvenilirliğini artırmış hem de gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Kesin Kazanç Sağlayan Ticaret Yolu

Ticaret sürecinde, "yatırımı iki katına çıkarma, kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin temelini oluşturuyor. Bu strateji, net kurallarla piyasa duygularının müdahalesinden kaçınarak ve matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenti değerinin (EV) uygulanabilirliğini doğrulayarak çalışıyor.

Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılıyor, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33'e ulaştığında veya onu aştığında, yatırımcının uzun vadeli getirileri pozitif bir şekilde artar. Stratejisi olasılıklara dayanmaktadır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmaması üzerine odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana aktörlerin davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, token'in işlem yapılarını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana güç davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana güç kümesi" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ların pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, çapraz zincir köprüleri veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, anahtar işlemler için hassas tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde tarihi başarıları yüksek olan bir grup adresin belirli bir token'ı topluca satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın toplu alım faaliyetini yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa sıcak noktası olabileceğine işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve kayıpları sınırlama stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve eğilimleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketleri Verilerini Yakalama Stratejisi

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım satım yaparak kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişim gösterir. İşlem stratejisinin merkezi, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana oyuncular alım döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve işlem sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsemeye başladığında, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu, sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor, dinamik olarak optimize edilmiş izleme modeli stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden bu adresleri takip ederek "akıllı para" ile başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlar aracılığıyla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres gruplarını sürekli izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kollektif hareketleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde işlem yaptığını, kolektif alım ve dağıtım eylemleri içerdiğini keşfetti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon Kontrolü: Ana oyunculara katılırken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın ki ana oyuncuların işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle, satın alma pozisyonu bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng borsa örneği

Moodeng'in başarılı işlemi, ekibinin önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Eylül 2024'te, ekip uzun süre iyi performans gösteren bir adres kümesinin Moodeng'e büyük bir şekilde girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem tarzlarına dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sırasında, ana güç birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda tokenlerin yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olur. Bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, her geri çekilmeden sonra ana gücün tekrar alım yaptığını keşfetti. Bu durum, ekibin Moodeng'e olan yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, Moodeng başlangıçta küçük bir piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine yükseldi, ekip yalnızca yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana aktörleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatını değerlendirin

Kriptopara piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların dikkat noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Rotasyonu: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıt ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Gelişen On-Chain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri, on-chain'ler arasında değişim gösterebilir; örneğin, son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş yapılmıştır. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline gelmiştir.

Meme Yarışı ve Anlatı Değişimi: Daha niş alanlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle sürekli olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişmektedir.

On-chain veri araçları sayesinde, ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar verme süreçlerine yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor. Bu, ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlaması ve fon akışına uyum sağlaması gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlemin Başarı ve Başarısızlığını Belirleyen Anahtar

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak aynı zamanda yüksek riskler de taşır. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: Ticareti, piyasa duygularını tatmin etmek yerine, doğrulama stratejisine odaklanması gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, tüccarların "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla kafalarının karışmasına neden olabileceğini ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin merkezidir. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla istikrarlı nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygılarla karşı karşıya kalabilirler, bu da şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden az olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, o da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanın: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmemek için, sakin ve mantıklı bir ticaret partneri ile iletişimde kalın. Özellikle boğa pazarında, aşırı heyecan mantıksız kararlara yol açabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, risklere dikkat etmek gerekir, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve belirgin bir destek mantığı olmadığında.

Bilinç Seviyesini Hızla Artırmanın Yolları

Ona göre, kişisel gelişimin özü, çevre katmanını yükseltmektir; yüksek kavrayışa sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi kavrayış iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguladı.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş ortaya çıkar. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini harekete geçirerek yolunu daha da optimize etmesine ilham verebilir. "Yukarıya sosyalizasyon" anlayışını savunuyor; daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfetmeyi hedefliyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört dörtlük alanı kavramını vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" açısından zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" kavramını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetme ilhamı verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain veri analizi odaklı, derinlemesine piyasa içgörüleri sunar.
• Bay Mai: Pazar davranışı ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklamak.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, geleceğin önemli bir yönü olarak Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşimin önemli olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki ticari örnekleri inceliyor ve bu başarılı modelleri Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini araştırıyor. Bu disiplinler arası düşünce, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların dönüşümü olsun, isterse yarış alanı anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekmektedir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj elde etmenin anahtarıdır.

Farkındalık ve Nakit Akışı Sütunu Oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "ağ geliştirme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.