Concepts de base du trading des actifs cryptographiques

Quels sont les actifs Crypto ?

Les actifs cryptographiques sont un type d'actif numérique basé sur la technologie de la blockchain, caractérisé par la décentralisation et le fait de ne pas être contrôlé par une seule institution (comme une banque ou un gouvernement). Les cryptomonnaies les plus connues sur le marché actuellement incluent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), etc., chaque jeton ayant des bases technologiques et des applications différentes.

L'essence du trading

L'essence du trading des cryptomonnaies est d'échanger un actif contre un autre, par exemple :

• Trading en monnaie fiduciaire : Utilisez des devises traditionnelles telles que les dollars américains, les euros et les yens japonais pour acheter des actifs crypto.

• Trading de Coin-to-Coin : échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum ou d'autres jetons.

• Trading des contrats à terme : Profiter de la volatilité du marché en prenant des positions longues ou courtes sur une certaine cryptomonnaie grâce à l'effet de levier ou aux contrats à terme.

Peu importe le mode de trading, le principe fondamental tourne autour de l'opération de l'offre et de la demande. Lorsque la demande pour une certaine cryptomonnaie augmente, le prix augmentera ; inversement, lorsque le marché se débarrasse de l'actif, le prix baissera.

La principale façon de trader des actifs cryptos

Actuellement, la manière de trading des cryptomonnaies peut être divisée en deux modes : le trading centralisé et le trading décentralisé, chacun ayant ses propres caractéristiques et scénarios d'application.

Échange centralisé (CEX)

Les bourses centralisées (CEX) sont actuellement le moyen le plus courant de trading, tel que Gate.io et d'autres bourses bien connues. Les caractéristiques des CEX sont les suivantes :

• Haute liquidité : en raison du volume élevé des échanges sur CEX, les ordres d'achat et de vente sont facilement assortis et les fluctuations de prix sont relativement faibles.

• Facilité d'utilisation : CEX fournit une interface utilisateur conviviale, adaptée aux débutants pour commencer.

• Fournir des opérations sur marge et des opérations dérivées : permet de réaliser des contrats et des opérations sur marge pour améliorer la flexibilité des investissements.

• Risque de centralisation : Les actifs des utilisateurs sont détenus par l'échange, et il existe un risque de perte potentielle si l'échange est piraté ou fait faillite.

• Exigences KYC (Know Your Customer) : La plupart des plateformes d'échange de cryptomonnaies demandent aux utilisateurs de soumettre des documents de vérification d'identité, ce qui affecte l'anonymat.

Pour les nouveaux venus qui viennent d'entrer sur le marché de la cryptomonnaie, le CEX est le moyen le plus simple de commencer à trader, mais il est important de prêter attention à la gestion des risques et d'éviter de stocker tous les actifs sur l'échange.

Échange décentralisé (DEX)

L'échange décentralisé (DEX) ne dépend pas des autorités centrales, mais fonctionne sur la base de contrats intelligents de la blockchain, tels que Uniswap, PancakeSwap, Curve, etc. Les caractéristiques suivantes de DEX sont les suivantes :

• Aucune inscription requise, tradez à tout moment : les utilisateurs peuvent trader via des portefeuilles Web3 (comme MetaMask) pour se connecter à un DEX pour trader sans avoir besoin de KYC.

• Décentralisation : Les utilisateurs contrôlent eux-mêmes les actifs, sans intermédiaire institutionnel.

• Le gameplay DeFi est riche : vous pouvez participer à l'extraction de liquidité, à l'agriculture de rendement et à d'autres écosystèmes DeFi.

• Risque de liquidité : Certaines petites DEX ont une faible liquidité, ce qui peut entraîner un glissement élevé.

• Coûts élevés de trading : En fonction des différents réseaux blockchain (comme Ethereum), les frais de transaction (Frais de gaz) peuvent être coûteux.

Le DEX est adapté aux traders qui souhaitent préserver leur vie privée, ne veulent pas dépendre d'institutions centralisées, mais ont également besoin d'un certain niveau de seuil technique, comme la connaissance des opérations de portefeuille et des risques liés aux contrats intelligents.

Stratégies courantes pour le trading des actifs cryptos

Sur le marché des cryptomonnaies, les fluctuations de prix sont drastiques, donc le choix de la stratégie de trading est crucial.

1. Trading au comptant

La manière la plus basique de trader est d'acheter ou de vendre des actifs cryptos au prix du marché actuel, ce qui convient aux investisseurs à long terme pour acheter et conserver, en attendant que le prix augmente avant de vendre.

2. Trading de contrats

Le trading de contrats à terme permet aux traders d'amplifier leur capital grâce à l'effet de levier, par exemple, un effet de levier de 10x signifie contrôler une position de 1 000 USDT avec 100 USDT, amplifiant les profits mais augmentant également les risques.

Note : Bien que le trading sur marge puisse augmenter les opportunités de profit, il peut aussi rapidement mener à la liquidation lorsque le marché est très volatil.

3. Automated Market Maker (AMM) et minage de liquidité

Dans le trading DEX, les fournisseurs de liquidité (LP) peuvent déposer des actifs dans des pools et gagner des revenus de frais grâce au mécanisme de l'Automated Market Maker (AMM). Cette méthode est adaptée aux utilisateurs qui sont activement impliqués dans l'écosystème DeFi à long terme, mais ils doivent être conscients du risque de Perte Impermanente.

Risques et opportunités dans le trading d'actifs crypto

Risque

• Volatilité élevée du marché : Les prix du marché des cryptomonnaies fluctuent fortement, avec la possibilité d'augmentations ou de diminutions significatives à court terme.

• Risques d'échange : CEX peut subir des attaques de pirates informatiques, tandis que DEX peut subir des pertes de fonds en raison de vulnérabilités des contrats intelligents.

• Risques réglementaires : Les différents pays ont des politiques réglementaires différentes pour les actifs cryptographiques, ce qui peut affecter la liberté de trading.

opportunité

• Potentiel de rendement élevé : En raison du marché étant encore à un stade précoce de développement, il existe un énorme potentiel d'investissement.

• Expansion de l'écosystème DeFi : En plus du trading, vous pouvez également participer à des projets DeFi pour gagner un revenu supplémentaire.

• NFT et Metaverse : Avec le développement des applications Web3, il pourrait y avoir plus d'opportunités de trading à l'avenir.

Résumé

Le trading des cryptomonnaies n'est pas seulement l'achat et la vente d'actifs numériques, mais aussi l'un des maillons essentiels dans le monde de Web3. Que vous choisissiez CEX ou DEX, il est nécessaire de comprendre leur mode de fonctionnement et les risques, et de formuler des stratégies de trading appropriées en fonction de votre propre tolérance au risque. Dans ce marché plein d'opportunités et de défis, seule une apprentissage continu peut réellement saisir l'essence du trading des cryptomonnaies et trouver sa propre position dans la vague de Web3.