Біткойн повернувся до багатонедільного дна, оскільки серпень добігає кінця, і інвестори наполегливо формують нові цільові ціни для BTC.
Дані з TradingView показують, що цінова дія BTC була дуже волатильною з моменту шокуючого ринку в неділю, що визначило поточну тенденцію.
Графік ціни BTC за 3 години | Джерело: TradingViewЦе призвело до зниження BTC до 110.700 доларів, найнижчого рівня з 10 липня, ставши "шоком прозріння" для пізніх Long позицій.
Згідно з даними платформи моніторингу CoinGlass, обсяг ліквідованих Long позицій на крипторинку за останні 24 години досяг 640 мільйонів доларів на момент написання статті.
Ліквідація криптовалюти | Джерело: CoinGlassТрейдери розділилися в короткострокових перспективах. У той час як деякі очікують, що Біткойн повторно протестує історичний максимальний рівень (ATH) як точку відскоку, інші вважають ситуацію більш складною.
Трейдер Daan Crypto Trades підкреслює, що зараз відбувається важливий "ретест".
"BTC відкрив тиждень з великою CME-прогалиною сьогодні", зазначив він, маючи на увазі прогалину вихідних на ринку ф'ючерсів Біткойн CME Group.
“Це найбільша прогалина, яку ми спостерігаємо за багато тижнів. Нещодавно тижневі відкриття часто мали прогалини, і більшість з них заповнювалися в понеділок або вівторок.”
Ф'ючерсний контракт на Біткойн від CME (1 година) | Джерело: Daan Crypto TradesТрейдер Джелле є одним із тих, хто вважає, що Біткойн може продовжити падіння.
“Біткойн все ще знищує трейдерів, які використовують плечове фінансування, в районі дна діапазону, і схоже, що великі інвестори ще не задоволені. Я насправді хочу, щоб ціна утрималася в цій зоні, інакше ми повернемося до попередньої зони торгівлі, і це може відкрити ще один раз тестування на рівні 100.000 доларів”, - попереджає він.
Ліквідація BTC | Джерело: CoinGlassДані з книги ордерів від CoinGlass показують, що практично немає значного попиту прямо під поточним ціновим рівнем, коли Уолл-стріт відкриває першу сесію торгів на тиждень.
Тим часом, минулого тижня один аналітик стверджував, що рівень вище 100.000 доларів все ще залишається непорушною підтримкою і навіть не піддається випробуванню.
Розподіл китів у стані "здоров'я"
Різке падіння ціни Біткойна в неділю знову привернуло увагу до китів. Поточні ціни все ще знаходяться в межах 10% від ATH, що виявилося привабливим для великих гравців, які хочуть зафіксувати прибуток від своїх давніх монет.
В минулі вихідні одна організація продала велику кількість BTC після 7 років утримання, що призвело до падіння ринку на 4.000 доларів всього за кілька хвилин і до теперішнього часу він ще не зміг відновитися.
Дані від компанії аналізу блокчейн Arkham, опубліковані обліковим записом Lookonchain на X, показують, що ця організація обертала капітал з Біткойн на Ethereum (ETH).
Протягом останніх 5 днів вони надіслали приблизно 22.769 BTC (2,59 мільярда доларів) на Hyperliquid для продажу, а потім купили 472.920 ETH (2,22 мільярда доларів) на спотовому ринку та відкрили позицію Long на 135.265 ETH (577 мільйона доларів), згідно з повідомленням, одночасно поділившись відповідними адресами BTC та ETH.
Наразі кількість BTC, яку ця організація має, оцінюється приблизно в 11,4 мільярда доларів, з маржею прибутку до 1,675%.
“Ціна зараз стабілізувалася просто тому, що деякі великі гравці досягли своїх магічних цифр і почали розпродавати. Це здорово — їхня пропозиція обмежена, і їхні продажі необхідні для процесу повної монетизації Біткойна. Великий обсяг постачання, з величезною купівельною спроможністю, розподіляється серед громади. Цей цикл є одним з найбільших подій монетизації в історії”, коментує цю подію аналітик Біткойна Віджай Бойапаті.
Розподіл постачання BTC за адресами гаманців | Джерело: Віллі ВуСтатистик Віллі Ву, який привернув увагу минулого місяця через продаж свого BTC, підкреслює вплив, який найстаріші кити все ще мають на розвиток ринку.
“Чому BTC так повільно зростає в цьому циклі? Постачання BTC наразі зосереджено навколо китів, які досягли піку утримання з 2011 (помаранчевий і темно-помаранчевий). Вони купували BTC за 10 доларів або менше. Тепер потрібно більше 110 000 доларів нових капіталів, щоб поглинути кожен BTC, який вони продають”, – сказав він, супроводжуючи графіком.
Як повідомлялося, активність розподілу китів яскраво проявлялася протягом останнього періоду бичачого ринку. Дані від аналітичної компанії Glassnode підтверджують, що станом на неділю близько 2.000 гаманців володіють від 1.000 до 10.000 BTC, за винятком найбільших "суперкитів". Це також є новим рекордом у серпні.
Кількість адрес китів Біткойн | Джерело: Glassnode## Малі холдери продовжують накопичувати Біткойн
Спостерігаючи за іншими групами гаманців, платформа аналітики on-chain CryptoQuant виявила причини, щоб бичачий настрій все ще сподівався на відновлення. Однак CryptoQuant попередила в понеділок, що процес розподілу ще не відбувся на всій групі інвесторів Біткойн.
“Після досягнення історичного максимуму 124.000 доларів, Біткойн вступив у фазу корекції”, співробітник BorisD підсумував у пості в блозі Quicktake, прогнозуючи, що це зниження може “продовжитися деякий час”.
На відміну від китів, менші групи холдерів все ще дотримуються мислення "накопичення". Конкретно, гаманці, що утримують максимум 10 BTC, продовжують збільшувати свої обсяги. Навпаки, гаманці, що утримують від 10 до 100 BTC, демонструють поведінку розподілу, масово фіксуючи прибуток, коли ціна досягає 118.000 доларів.
У межах 100 до 1.000 BTC, ринковий вплив стає суттєвим, за словами BorisD.
“Хоча в цілому вони все ще перебувають у режимі накопичення, з рівня 105.000 доларів вони продемонстрували баланс між накопиченням і розподілом, що відображає вагання. Ціна на цьому рівні виступає як важлива зона підтримки, яка може змінитися”, - сказав він.
Активність накопичення Біткойн в порівнянні з розподілом за групами гаманців | Джерело: CryptoQuantЗавдяки відносному розміру участі гаманців, CryptoQuant описує розподіл, який наразі є "домінуючим трендом".
“Розподіл все ще є основною тенденцією, але його інтенсивність зменшується, оскільки Біткойн коригується. Рівень 105,000 доларів є найсильнішою зоною. Якщо ціна впаде в цю область, це створить значний тиск на ринок і може активувати поширений страх”, – йдеться в статті.
Чи закінчився «бик» ринок?
Для деяких інвесторів майже немає причин сподіватися на повне відновлення бичачого ринку Біткойна. Ті, хто дотримувався обережної позиції щодо цінових рухів у майбутньому, ще більше зміцнюють свою думку, коли BTC знижується до найнижчого рівня з початку липня.
Серед них є відомий трейдер Роман, який у своєму останньому аналізі попереджає, що сигнали на високих часових рамках свідчать про те, що найкраща частина бичачого ринку вже пройшла.
Щоб підтвердити своє твердження, він наводить модель перевернутого голови та плечей, де третє "плече" ще не з'явилося.
“Все, що нам потрібно, це встановити модель розвороту, щоб зайти в шорт. Вони знову застрягнуть в пампінгу з низьким обсягом. Бичачий ринок Біткойна закінчився”, - передбачає він.
Раніше Роман та деякі інші вказали на зменшення обсягу торгівлі та дані RSI (сили відносно), що послаблює аргумент про те, що Біткойн втратив імпульс. Коли ціна досягла нового максимуму, RSI знову створив нижчі максимуми – типовий сигнал про ведмежу дивергенцію.
Минулого вікенду, спираючись на аналіз Вайкоффа, торговий рахунок ZAYK Charts визначив потенційно зниження цілей Біткойна на рівні 95.000 доларів.
"BTC продовжує рухатися точно так, як передбачав Уайкофф".
Графік ціни BTC 1 день | Джерело: ZAYK Charts## Війна США з інфляцією триває непомітно
Індекс інфляції, «улюблений» Федрезервом США (Fed), незабаром буде оголошений у критичний момент для економічної політики.
Індекс витрат на особисте споживання за липень (PCE) року, який планується опублікувати в п'ятницю, буде важливим як для чиновників ФРС, так і для ринків, які шукають підтвердження можливості зниження ставки наступного місяця.
Минулого тижня, на щорічній конференції Джексон Хоул, голова ФРС Джером Пауелл несподівано змінив свою позицію з посилення на більш м'яку. Відразу ж ризикові активи різко зросли, оскільки очікування щодо зниження процентних ставок зросли.
З того часу ринковий настрій охолов, оскільки ще багато даних про інфляцію потрібно відстежувати перед рішенням про процентну ставку в середині вересня.
Останні дані з інструменту FedWatch Tool компанії CME Group показують, що ймовірність ринку ставить на зниження на 0,25% майже досягає 90%.
Ймовірність цільової процентної ставки ФРС для засідання FOMC у вересні | Джерело: CME Group FedWatch ToolКоментуючи це питання, трейдингова компанія Mosaic Asset підкреслює слова Джерома Пауелла та зміну підходу до цілей інфляції на рівні 2% від ФРС.
“Якщо відмова від стратегії середнього цільового рівня інфляції означає, що ФРС стає менш терпимою до інфляції вище 2%, то не слід очікувати, що ФРС подасть сигнал про пом'якшення. Це зробить звіти про інфляцію та дані про зарплати перед засіданням з визначення процентних ставок у вересні ключовими для ФРС”, — зазначили вони в останньому номері регулярного бюлетеня The Market Mosaic.
Mosaic також вважає, що ставка на кілька етапів зниження процентних ставок може бути "непідходящою" стратегією в найближчий час.
В той же час, звіт про прибутки Nvidia в середу може спричинити коливання на ринку криптовалют та ризикових активів, оскільки ринок очікує позитивних фінансових результатів.
"Підсумовуючи, Nvidia завершить сильний квартал звітності про прибутки, увага поступово переходить до Фед", джерело інформації торгівлі The Kobeissi Letter підсумовує.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн зупинився на рівні $111.000? 5 речей, які слід знати на цьому тижні
Біткойн повернувся до багатонедільного дна, оскільки серпень добігає кінця, і інвестори наполегливо формують нові цільові ціни для BTC.
Дані з TradingView показують, що цінова дія BTC була дуже волатильною з моменту шокуючого ринку в неділю, що визначило поточну тенденцію.
Згідно з даними платформи моніторингу CoinGlass, обсяг ліквідованих Long позицій на крипторинку за останні 24 години досяг 640 мільйонів доларів на момент написання статті.
Трейдер Daan Crypto Trades підкреслює, що зараз відбувається важливий "ретест".
"BTC відкрив тиждень з великою CME-прогалиною сьогодні", зазначив він, маючи на увазі прогалину вихідних на ринку ф'ючерсів Біткойн CME Group.
“Це найбільша прогалина, яку ми спостерігаємо за багато тижнів. Нещодавно тижневі відкриття часто мали прогалини, і більшість з них заповнювалися в понеділок або вівторок.”
“Біткойн все ще знищує трейдерів, які використовують плечове фінансування, в районі дна діапазону, і схоже, що великі інвестори ще не задоволені. Я насправді хочу, щоб ціна утрималася в цій зоні, інакше ми повернемося до попередньої зони торгівлі, і це може відкрити ще один раз тестування на рівні 100.000 доларів”, - попереджає він.
Тим часом, минулого тижня один аналітик стверджував, що рівень вище 100.000 доларів все ще залишається непорушною підтримкою і навіть не піддається випробуванню.
Розподіл китів у стані "здоров'я"
Різке падіння ціни Біткойна в неділю знову привернуло увагу до китів. Поточні ціни все ще знаходяться в межах 10% від ATH, що виявилося привабливим для великих гравців, які хочуть зафіксувати прибуток від своїх давніх монет.
В минулі вихідні одна організація продала велику кількість BTC після 7 років утримання, що призвело до падіння ринку на 4.000 доларів всього за кілька хвилин і до теперішнього часу він ще не зміг відновитися.
Дані від компанії аналізу блокчейн Arkham, опубліковані обліковим записом Lookonchain на X, показують, що ця організація обертала капітал з Біткойн на Ethereum (ETH).
Протягом останніх 5 днів вони надіслали приблизно 22.769 BTC (2,59 мільярда доларів) на Hyperliquid для продажу, а потім купили 472.920 ETH (2,22 мільярда доларів) на спотовому ринку та відкрили позицію Long на 135.265 ETH (577 мільйона доларів), згідно з повідомленням, одночасно поділившись відповідними адресами BTC та ETH.
Наразі кількість BTC, яку ця організація має, оцінюється приблизно в 11,4 мільярда доларів, з маржею прибутку до 1,675%.
“Ціна зараз стабілізувалася просто тому, що деякі великі гравці досягли своїх магічних цифр і почали розпродавати. Це здорово — їхня пропозиція обмежена, і їхні продажі необхідні для процесу повної монетизації Біткойна. Великий обсяг постачання, з величезною купівельною спроможністю, розподіляється серед громади. Цей цикл є одним з найбільших подій монетизації в історії”, коментує цю подію аналітик Біткойна Віджай Бойапаті.
“Чому BTC так повільно зростає в цьому циклі? Постачання BTC наразі зосереджено навколо китів, які досягли піку утримання з 2011 (помаранчевий і темно-помаранчевий). Вони купували BTC за 10 доларів або менше. Тепер потрібно більше 110 000 доларів нових капіталів, щоб поглинути кожен BTC, який вони продають”, – сказав він, супроводжуючи графіком.
Як повідомлялося, активність розподілу китів яскраво проявлялася протягом останнього періоду бичачого ринку. Дані від аналітичної компанії Glassnode підтверджують, що станом на неділю близько 2.000 гаманців володіють від 1.000 до 10.000 BTC, за винятком найбільших "суперкитів". Це також є новим рекордом у серпні.
Спостерігаючи за іншими групами гаманців, платформа аналітики on-chain CryptoQuant виявила причини, щоб бичачий настрій все ще сподівався на відновлення. Однак CryptoQuant попередила в понеділок, що процес розподілу ще не відбувся на всій групі інвесторів Біткойн.
“Після досягнення історичного максимуму 124.000 доларів, Біткойн вступив у фазу корекції”, співробітник BorisD підсумував у пості в блозі Quicktake, прогнозуючи, що це зниження може “продовжитися деякий час”.
На відміну від китів, менші групи холдерів все ще дотримуються мислення "накопичення". Конкретно, гаманці, що утримують максимум 10 BTC, продовжують збільшувати свої обсяги. Навпаки, гаманці, що утримують від 10 до 100 BTC, демонструють поведінку розподілу, масово фіксуючи прибуток, коли ціна досягає 118.000 доларів.
У межах 100 до 1.000 BTC, ринковий вплив стає суттєвим, за словами BorisD.
“Хоча в цілому вони все ще перебувають у режимі накопичення, з рівня 105.000 доларів вони продемонстрували баланс між накопиченням і розподілом, що відображає вагання. Ціна на цьому рівні виступає як важлива зона підтримки, яка може змінитися”, - сказав він.
“Розподіл все ще є основною тенденцією, але його інтенсивність зменшується, оскільки Біткойн коригується. Рівень 105,000 доларів є найсильнішою зоною. Якщо ціна впаде в цю область, це створить значний тиск на ринок і може активувати поширений страх”, – йдеться в статті.
Чи закінчився «бик» ринок?
Для деяких інвесторів майже немає причин сподіватися на повне відновлення бичачого ринку Біткойна. Ті, хто дотримувався обережної позиції щодо цінових рухів у майбутньому, ще більше зміцнюють свою думку, коли BTC знижується до найнижчого рівня з початку липня.
Серед них є відомий трейдер Роман, який у своєму останньому аналізі попереджає, що сигнали на високих часових рамках свідчать про те, що найкраща частина бичачого ринку вже пройшла.
Щоб підтвердити своє твердження, він наводить модель перевернутого голови та плечей, де третє "плече" ще не з'явилося.
“Все, що нам потрібно, це встановити модель розвороту, щоб зайти в шорт. Вони знову застрягнуть в пампінгу з низьким обсягом. Бичачий ринок Біткойна закінчився”, - передбачає він.
Раніше Роман та деякі інші вказали на зменшення обсягу торгівлі та дані RSI (сили відносно), що послаблює аргумент про те, що Біткойн втратив імпульс. Коли ціна досягла нового максимуму, RSI знову створив нижчі максимуми – типовий сигнал про ведмежу дивергенцію.
Минулого вікенду, спираючись на аналіз Вайкоффа, торговий рахунок ZAYK Charts визначив потенційно зниження цілей Біткойна на рівні 95.000 доларів.
"BTC продовжує рухатися точно так, як передбачав Уайкофф".
Індекс інфляції, «улюблений» Федрезервом США (Fed), незабаром буде оголошений у критичний момент для економічної політики.
Індекс витрат на особисте споживання за липень (PCE) року, який планується опублікувати в п'ятницю, буде важливим як для чиновників ФРС, так і для ринків, які шукають підтвердження можливості зниження ставки наступного місяця.
Минулого тижня, на щорічній конференції Джексон Хоул, голова ФРС Джером Пауелл несподівано змінив свою позицію з посилення на більш м'яку. Відразу ж ризикові активи різко зросли, оскільки очікування щодо зниження процентних ставок зросли.
З того часу ринковий настрій охолов, оскільки ще багато даних про інфляцію потрібно відстежувати перед рішенням про процентну ставку в середині вересня.
Останні дані з інструменту FedWatch Tool компанії CME Group показують, що ймовірність ринку ставить на зниження на 0,25% майже досягає 90%.
“Якщо відмова від стратегії середнього цільового рівня інфляції означає, що ФРС стає менш терпимою до інфляції вище 2%, то не слід очікувати, що ФРС подасть сигнал про пом'якшення. Це зробить звіти про інфляцію та дані про зарплати перед засіданням з визначення процентних ставок у вересні ключовими для ФРС”, — зазначили вони в останньому номері регулярного бюлетеня The Market Mosaic.
Mosaic також вважає, що ставка на кілька етапів зниження процентних ставок може бути "непідходящою" стратегією в найближчий час.
В той же час, звіт про прибутки Nvidia в середу може спричинити коливання на ринку криптовалют та ризикових активів, оскільки ринок очікує позитивних фінансових результатів.
"Підсумовуючи, Nvidia завершить сильний квартал звітності про прибутки, увага поступово переходить до Фед", джерело інформації торгівлі The Kobeissi Letter підсумовує.
Дінь Дінь