Познайомимо вас з Безстроковими ф'ючерсами! Секрет швидкого збагачення за одну ніч

У криптовалютному світі один день — це десять років для людей. Ця фраза змусила багатьох увійти на ринок ф'ючерсів з ілюзією "швидкого збагачення", але в кінцевому підсумку вони стали "людським паливом" для бірж. Сьогодні я найпростішим чином розкрию розкішну оболонку ф'ючерсів, щоб ви зрозуміли: ви спостерігаєте за можливістю, а біржа стежить за вашим капіталом.
🎲Що таке безстрокові ф'ючерси? "Вічна версія" ф'ючерсів
Безстрокові ф'ючерси, за своєю суттю, є угодою на ставку без терміну дії. Це означає, що ви "робите ставку" з ринком на те, чи буде майбутня ціна зростати чи знижуватися. Це схоже на "ф'ючерс" у братському вигляді, але більш захоплююче, без "терміну дії", можна продовжувати ставити безкінечно.
👉 Наведу приклад:
Ви прогнозуєте ціну кавуна: ви можете "купити на підвищення", а також "купити на пониження".
Якщо ти купуєш на підвищення, ти вважаєш, що кавун виросте з 1 гривні до 2 гривень. Ти спочатку "домовляєшся" купити за 1 гривню, а коли він виросте до 2 гривень, продаєш, заробляючи 1 гривню різниці.
Якщо ви хочете продати в коротку позицію, ви вважаєте, що кавун впаде з 1 гривні до 50 копійок. Спершу ви позичаєте кавун, відразу продаєте його за 1 гривню, а коли він впаде до 50 копійок, ви купуєте його назад і повертаєте. Ця купівля-продаж приносить вам прибуток у 50 копійок.
Неважливо, чи ринок зростає чи падає, у вас є можливість заробити, якщо ви правильно вгадаєте напрямок.
Спот-ринок усі знають, наприклад, кавун коштує 10 гривень, і вам потрібно заплатити 10 гривень, щоб купити один.
У контракті ви можете використовувати «плече». Якщо ви використовуєте 10-кратне плече, ви вкладаєте лише 1 гривню (це називається маржею), і можете отримати доступ до кавуна вартістю 10 гривень!
😈 Коли заробляєш: кавун виріс до 11 гривень (зростання на 10%), ти вклав 1 гривню, заробив 1 гривню, дохідність 100%!
💀 Коли ви втрачаєте: кавун впав до 9 юанів (падіння на 10%), ваш 1 юань капіталу повністю втрачається (ліквідовано).
Кредитне плече може швидко принести вам прибуток, але також може швидко призвести до втрат. Воно збільшує ваші доходи, але ще більше збільшує ваші ризики.
Це часто має явище, яке називається «вколота голка», коли ціна раптово падає, а потім повертається, або раптово зростає, а потім повертається. Ваш капітал залишається лише таким, як є; якщо ціна хоча б на мить досягне вашої ціни ліквідації, це призведе до миттєвої ліквідації.
🧠 3 концепти, які ви повинні знати для виживання
Контракт поділяється на два режими: один називається повна маржа, а інший - поетапна маржа.
🛡️У повному обсязі ви уявляєте свій маржинальний капітал (основний капітал) як всі гроші у вашому гаманці, так що ваш маржинальний капітал буде більшим, і ви не будете легко ліквідовані. Оскільки у вас потужний основний капітал (всі гроші гаманця підтримують), ви можете витримувати більші коливання цін. Наприклад, якщо одна угода збиткова, прибуток з інших угод або гроші, які ви не використали у своєму гаманці, можуть бути використані для покриття збитків, що дозволяє вам витримувати довше. Але! Якщо ви втратите, то все втратите! Якщо ринкова тенденція повністю проти вас, що призводить до остаточної ліквідації, то всі гроші у вашому контракті (весь гаманець) будуть втрачені за один раз.
🎯Постановка позицій означає, що ви берете з загального гаманця фіксовану суму грошей (наприклад, 100 гривень) як капітал для однієї гри. Ви можете виграти або програти в цій грі, але все це в межах цих 100 гривень. Навіть якщо ви програєте, то максимум, що ви втратите, це ті 100 гривень, які ви вийняли. Інші гроші у вашому гаманці залишаться недоторканими. Недолік полягає в тому, що капітал малий, і це легко призводить до ліквідації. Оскільки ви вийняли лише 100 гривень, будь-яка незначна коливання ціни може призвести до того, що ці 100 гривень не вистоять, і вас легко можуть ліквідувати. Це підходить для новачків, щоб спробувати, або для одночасного відкриття кількох позицій в різних напрямках.
Ще однією концепцією є ставка фінансування. Ставка фінансування є однією з найбільш заплутаних концепцій у безстрокових ф'ючерсах, але насправді її основна логіка дуже проста.
Уявіть собі, що ви в казино, є стіл для гри «вгадати підвищення чи зниження»: люди, які ставлять на «підвищення» (бики), сидять з одного боку, а ті, хто ставить на «зниження» (ведмеді), сидять з іншого боку, зазвичай, з обох боків має бути приблизно однакова кількість людей, щоб гра була збалансована.
Але раптом з'явилася хороша новина, і більшість людей побігла ставити на "зростання". У цей момент власник казино виявив одну проблему:
Якщо ціна дійсно постійно зростатиме, то ті, хто ставлять на "зростання", зароблять шалено, а ті, хто ставлять на "падіння", втратять все і вийдуть з гри. Довгостроково, на ігровому столі ніхто не гратиме на "падіння", і ця гра має зруйнуватися.
Що робити?
Казино-бос згадав один спосіб: він стягує невелику "плату за баланс" з більшості (тих, хто ставить на "зростання"), а потім виплачує її меншості (тих, хто ставить на "падіння").
Чому так робити?
1. Заохочення слабких: дайте тим, хто ставить на "падіння", трохи дотацій, щоб вони не йшли, а продовжували грати.
2. Нагадування сильним: Скажіть тим, хто ставить на "зростання": "Ви занадто захоплені, потрібно заспокоїтися, утримання в цьому напрямку має свої витрати."
Цей «збалансувальний збір» - це 【фінансова ставка】 у контракті.
Як саме працює ставка фінансування в контракті?
Якщо на ринку значно більше людей, які очікують зростання (купують), ніж тих, хто очікує падіння (продають), то бики повинні платити ведмедям. Якщо на ринку значно більше людей, які очікують падіння (продають), ніж тих, хто очікує зростання (купують), то ведмеді повинні платити бичкам. Зазвичай розрахунки проводяться кожні 8 годин. (Наприклад, о 0:00, 8:00, 16:00 за UTC)
Як визначається ставка?
Це обчислюється автоматично за формулою, в основному залежить від різниці між ціною контракту та ціною спот, а також від співвідношення кількості покупців та продавців на ринку. Вам не потрібно розраховувати самостійно, біржа це покаже.
Якщо ставка фінансування постійно позитивна і дуже висока, це свідчить про те, що ринок дуже гарячий, всі роблять лонги, вам слід бути обережними, можливо, скоро буде корекція. Якщо ставка фінансування негативна, це свідчить про те, що ринок дуже песимістичний, всі роблять шорти, це може бути сигналом до відскоку.
Тож, наступного разу, коли ви побачите ставку фінансування, просто сприймайте її як "податок на ринкову рівновагу" або "плату за охолодження надмірного емоційного стану"!
🚨Як отримати прибуток? Якщо ви все ще хочете спробувати, пам'ятайте ці 6 залізних правил: вижити важливіше, ніж заробити:
По-перше, не тримайте позицію.
Керування позицією – це перша причина, чому всі гинуть на ринку. Ви думаєте, що ринок повернеться? Так, він повертався кілька разів, але одного разу, коли він не повернеться, цього буде достатньо, щоб переписати ваше життя. Я бачив занадто багато так званих старих професіоналів, які працювали 10 років, а в останній хвилі ринку залишилися без нічого. Вони не тому, що не вміли працювати, а тому, що не могли змиритися з поразкою. В результаті, з того часу вони більше не можуть говорити про торгівлю.
Пам'ятайте, ринок не боїться, коли ви ставите стоп-лосс, він боїться, коли ви тримаєтеся за позицію до кінця. Стоп-лосс — це не прояв слабкості, це спосіб зберегти собі життя.
Другий, високочастотні операції
Дехто не може не робити угоди хоч би один день, відчуваючи свербіж, коли ринок не рухається, а його руки вже активно працюють. Ви думаєте, що торгуєте, але насправді ви граєте на своїй загибелі. Справжні професійні трейдери можуть робити всього кілька угод за день на короткому таймфреймі, а за тиждень на довгому - лише дві або три, але кожна угода ретельно прорахована до дрібниць. Чим вищий темп, тим більше помилок, а зрештою все зводиться до емоційної торгівлі. Якщо чесно, справа не в тому, що ви втрачаєте гроші, а в тому, що виснажуєте себе. Ринок найбільше любить таких, як ви, хто не може втримати руки.
По-третє, залежність від спостереження за ринком
Дивитися на ринок кожного дня - це не працьовитість, а тривога. Ви думаєте, що контролюєте ринок, насправді вас веде ринкова ситуація. Ті, хто справді розуміє ритм, встановлюють стоп-лос і вимикають екран; ринок не можна виявити тільки спостерігаючи, а прибуток не можна просто вигадати. Чим довше ви спостерігаєте, тим більше плутанини у вашій емоційній реакції, ваші руки тремтять, і в кінці кінців угода здійснюється на імпульсі, а не на логіці.
Четверте, завжди управляйте ризиками за допомогою резервного рахунку
Рекомендований основний склад: резервний склад налаштуйте в співвідношенні 7:3 або 8:2, поповнюйте лише під час зміни тренду або наявності сигналів на відскок, кожного разу не більше 1/3 резервного складу. Після отримання прибутку спочатку заповніть резервний склад, ні в якому разі не перерозподіляйте для підвищення кредитного плеча. З ним є підтримка, що дозволяє уникнути одномоментного ліквідації до нуля та зберегти спокій, щоб ви могли довше залишатися на ринку.
По-перше, відмовтеся від високого кредитного плеча.
Високий кредитний плече є головною причиною ліквідації контрактів! Уникайте кредитного плеча понад 10 разів. При кредитному плечі 5 разів, падіння на 20% призведе до ліквідації, при 10 разів достатньо падіння на 10%, лише залишаючись у грі, у вас є шанс.
Шосте, технічний аналіз є єдиною опорою.
Основи: зверніть увагу на цикл зниження процентних ставок, політичні тенденції (наприклад, ринок після обрання Трампа).
Технічна модель: свічкові формації (голова та плечі, бокова структура), індикатори (MACD, система ковзних середніх).
Управління позицією: кожна угода повинна мати стоп-лосс не більше 5% від капіталу, співвідношення прибутку до збитку має бути не менше 1:1,5.
Нещодавно, 10.11, сталася чорна лебедиця, в результаті якої сталося епічне знищення на 20 мільярдів доларів, 1,6 мільйона людей зазнали катастрофи.
Ціна BTC знизилася з 122000 доларів до мінімуму 102000 доларів, максимальне зниження перевищило 16%; ціна ETH знизилася з 4340 доларів до мінімуму 3400 доларів, максимальне зниження перевищило 22%; падіння основних криптовалют, таких як Solana (SOL) та XRP, наближається до 30%. Падіння альткойнів перевищує 90% - це вже нормально. Серед тих, хто використовував кредитне плечо або торгівлю контрактами, 98% зазнали ліквідації. Скільки людей ще вчора показували скріншоти прибутків, а сьогодні зникли безвісти, навіть не оновлюють свої пости в соцмережах.
В криптовалютному світі не бракує можливостей, бракує лише тих, хто живе довго.
Коли ви натискаєте кнопку "Відкрити позицію", запитайте себе:
Це ти керуєш контрактом, чи контракт керує твоєю жадібністю?
Біржа не повинна тебе перемагати, їй потрібно лише дочекатися твого самознищення.