Застряг у стисненні… і воно стає дорогим. Це не просто пішло не так, воно продовжувало йти не так.

Гаманець 0xebe…14070 зробив ставку на нафту, відкривши великі лонги як на $CL , так і на $BRENTOIL… і час? Так, не ідеальний. Те, що сталося далі, дуже нагадує повільний рух у стисненні.
Зараз рахунок має близько $41.8М у загальних позиціях, майже цілком у лонгу (~99% лонгова орієнтація), і збитки очевидні — понад -$8.4М у загальному PnL, з ROE -27.7%. Це не той спад, який можна ігнорувати.
Заглибившись у позиції, стає більш реально👇
Коротка позиція CL — найбільша вага, близько $31.7М, відкрито приблизно за $107.10, тоді як поточна ціна близько $95.53. Це сам по собі втрачає приблизно -$3.82М (-31.4%). Ліквідація на рівні $60.36, тож не негайно… але все ще дуже глибоко під водою.
Далі йде BRENTOIL, ще одна важка позиція, близько $9.74М, відкрито приблизно за $112.40, зараз торгується біля $102.58. Це ще один удар —$934K (-20.3%).
Є один невеликий хедж, $HIMSon короткий, близько $304К, зараз у плюсі +$31К, але… він майже не порівнюється з втратами в інших позиціях.
Маленький $RIVNon лонг (~$61К) також є в міксі, трохи у мінусі, але чесно кажучи, це не має значення поруч із нафтовими позиціями.
І потім йде повільне кровотеча — витрати на фінансування. Лише по нафтових позиціях вони вже заплатили понад $95K разом. Не масивно порівняно з втратами… але це додається, тихо. Графік розповідає решту історії: спочатку рівно, потім поступове падіння… і останнім часом — різке падіння. Ще немає справжнього відскоку. Тільки тиск. Це вже не просто поганий вхід. Це позиція, яка бореться з ринком… і платить за це, кожним кроком.
Адреса: 0xebe126adabe1a8f08d3ce53b45e7cc994ca14070