Numeraire là gì?

Numeraire (NMR) là đồng tiền mã hóa tiên tiến do quỹ phòng hộ Numerai phát triển. Nền tảng này kết hợp vượt trội giữa khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, học máy và mã hóa để hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học dữ liệu dự báo xu hướng thị trường chứng khoán. Dự án Numeraire nổi bật nhờ sử dụng các bộ dữ liệu sạch, chuẩn hóa và được làm mờ, cho phép người tham gia xây dựng mô hình học máy mà không làm lộ thông tin nhạy cảm.

Numeraire vận hành như thế nào?

Numeraire hoạt động thông qua hệ thống trí tuệ dữ liệu cộng đồng, tổng hợp các phân tích để hỗ trợ chiến lược giao dịch dự báo của Numerai trên thị trường chứng khoán. Nền tảng tập trung vào hai hình thức tương tác chính: Numerai Tournament và Numerai Signals.

Cốt lõi của Numerai là một quỹ phòng hộ định lượng truyền thống, được quản lý tại Hoa Kỳ, thực hiện cả các vị thế mua và bán khống đối với doanh nghiệp niêm yết. Quỹ duy trì trạng thái trung lập với thị trường, hướng đến lợi nhuận ổn định trong mọi điều kiện bằng cách kiểm soát biến động và rủi ro.

Người tham gia thiết kế mô hình học máy bằng bộ dữ liệu được cung cấp hoặc tự thu thập, sau đó staking bằng token NMR. Những mô hình này giúp nền tảng xếp hạng cổ phiếu, và khi nộp lên, Numerai sẽ tổng hợp lại thành Meta Model để đưa ra quyết định giao dịch cho quỹ. Các bộ dữ liệu đã được làm mờ được cung cấp miễn phí, loại bỏ chi phí cao và giấy phép hạn chế của dữ liệu tài chính cao cấp.

NMR được ứng dụng như thế nào?

NMR, token ERC-20 trên blockchain Ethereum, đảm nhận nhiều vai trò trong toàn hệ sinh thái Numerai. Token Numeraire chủ yếu được sử dụng để staking và đốt trong các giải đấu Numerai Tournament và Signals, nơi các nhà khoa học dữ liệu cam kết mô hình của mình bằng NMR.

Erasure Bay, sàn giao dịch thông tin dựa trên giao thức Erasure, sử dụng NMR làm token gốc. Người bán cần staking NMR để thực hiện yêu cầu, còn người mua được quyền đốt token đã staking nếu người bán không thực hiện đúng cam kết.

Numeraire còn là tài sản số dùng để thanh toán trong mạng lưới Numeraire, có thể giao dịch với tiền pháp định hoặc các loại tiền mã hóa khác trên các sàn lớn. Người dùng staking NMR để dự đoán mô hình nào sẽ đạt hiệu suất và độ chính xác cao nhất.

Nhà sáng lập/Lịch sử Numeraire

Numerai được thành lập năm 2015 bởi Richard Craib tại San Francisco, California. Craib có bằng toán học và kinh tế học tại Đại học Cornell, từng làm nhà khoa học dữ liệu tại một công ty quản lý tài sản trước khi sáng lập Numerai.

Cùng Geoffrey Broadway, Joey Krug và Xander Dunn, Craib đã công bố whitepaper của Numerai vào ngày 20 tháng 02 năm 2017. Đến tháng 08 năm 2019, ông tiếp tục phát hành whitepaper Erasure Quant cùng James Geary và Jason Paryani.

Dự án Numeraire đã huy động hơn 26,5 triệu USD qua 5 vòng gọi vốn từ năm 2016 đến 2021. Khác biệt với phần lớn dự án tiền mã hóa, Numerai không tổ chức ICO mà ra mắt NMR trên Ethereum mainnet năm 2017, phát hành 1 triệu token để phân phối cho các nhà khoa học dữ liệu dựa vào đóng góp của họ trên nền tảng.

Tokenomics của Numeraire

Tokenomics của NMR đã thay đổi lớn kể từ khi ra mắt. Từ năm 2017, Numerai chỉ huy động vốn bằng cách bán token NMR—không bán cổ phần công ty—cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Ban đầu, tổng cung Numeraire được giới hạn ở mức 21 triệu, với giới hạn phát hành 100.000 token mới mỗi tuần. Một triệu token được phân bổ cho nhà khoa học dữ liệu dựa trên thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Tháng 05 năm 2018, Numerai phát hành thêm 4 triệu NMR, trong đó 3 triệu token bị khóa đến năm 2028 qua staking giải đấu, còn lại dành cho các chương trình airdrop và hợp tác đầu tư mới.

Tháng 07 năm 2019, Numerai thực hiện thay đổi chiến lược khi giảm tổng cung tối đa của NMR từ 21 triệu xuống còn 11 triệu và “đốt khóa hợp đồng.” Như vậy, hợp đồng token Numeraire trở nên bất biến—Numerai không thể phát hành thêm NMR, đảm bảo tính khan hiếm và giá trị token trong hệ sinh thái dự đoán thị trường phi tập trung.

Câu hỏi thường gặp

Tiền mã hóa Numeraire là gì?

Numeraire (NMR) là token ERC-20 trên Ethereum, được Numerai—quỹ phòng hộ—dùng để thu thập dữ liệu đầu tư dựa trên AI. Tổng cung token giới hạn ở 11 triệu. Người dùng staking NMR để dự đoán và nhận thưởng.

Numeraire có tăng giá không?

Có, Numeraire được dự báo sẽ tăng giá. Theo dự đoán, giá NMR sẽ đạt 10,43 USD vào ngày 03 tháng 12 năm 2025, phản ánh xu hướng thị trường hiện tại.