Transmettre le titre original : 15 indicateurs clés pour sortir au sommet d'un marché haussier du Bitcoin

Conception | Senka

Je me souviens qu'en décembre 2022, nous vous avons aidé à trier 10 indicateurs Bitcoin dans un article, et nous avons cru qu'il était entré dans la phase tardive du marché baissier à ce moment-là, et que c'était aussi un meilleur moment pour commencer à DCA-in. Comme indiqué ci-dessous.

Deux ans se sont écoulés en un clin d'œil, et nous avons enfin le nouveau tour tant attendu du marché haussier.

Alors qu'il est dit que les marchés baissiers n'ont pas de fond et que les marchés haussiers n'ont pas de plafond, de nombreuses personnes semblent aimer chercher des réponses à cette question. Donc, dans un esprit de recherche, partageons 15 indicateurs pour déterminer le pic du marché du Bitcoin.

Indicateur n ° 1: Indicateur de graphique de prix arc-en-ciel

En tant qu'outil d'évaluation de la valeur à long terme pour Bitcoin, tout le monde devrait être familiarisé avec l'indicateur du graphique arc-en-ciel, ou du moins en avoir entendu parler. Cet indicateur utilise une courbe de croissance logarithmique pour prédire la direction potentielle future du prix de Bitcoin. Il superpose des bandes de couleur arc-en-ciel. Au sommet de la courbe de croissance logarithmique, pour mettre en évidence le sentiment du marché dans chaque phase colorée de l'arc-en-ciel à mesure que le prix de Bitcoin évolue, l'emplacement d'évasion suggéré ici peut être choisi entre les zones jaune et rouge. Comme indiqué ci-dessous.

Indicateur n° 2: Prix terminal

Cet indicateur s'est révélé très fiable pour prédire les sommets du cycle des prix du Bitcoin. Les données historiques montrent une validation claire : le Bitcoin a atteint la ligne rouge de l'indicateur à la fois lors des sommets du marché haussier de novembre-décembre 2017 et de mars-mai 2021. La stratégie est simple : envisagez de vendre lorsque le prix du Bitcoin approche ou touche la ligne rouge. Selon les projections actuelles, ce niveau de prix terminal est d'environ 170 000 dollars. Comme le montre l'image ci-dessous.

Indicateur n ° 3: Modèle de Stock-to-Flow (Modèle S2F)

Le modèle Stock-to-Flow (S2F) suit les mouvements de prix du Bitcoin par rapport à sa rareté. Lorsque le prix du Bitcoin dépasse la ligne de base S2F, l'indicateur de divergence passe du vert au rouge, signalant une éventuelle surévaluation. En revanche, lorsque le prix tombe en dessous de la ligne S2F, l'indicateur passe du rouge au vert, suggérant une sous-évaluation. Les projections actuelles du modèle S2F indiquent que le T1 2025 pourrait présenter une opportunité de vente optimale. Comme indiqué ci-dessous.

Indicateur n° 4: Indicateur de sommet du cycle Pi

Cet indicateur combine deux moyennes mobiles pour identifier les sommets potentiels du cycle du marché : la moyenne mobile sur 111 jours (111DMA) et deux fois la moyenne mobile sur 350 jours (350DMA x 2). Au cours des trois derniers cycles haussiers, les pics de marché se sont produits lorsque la 111DMA a croisé la 350DMA x 2 par le haut. Actuellement, la ligne verte de l'indicateur (350DMA x 2) se situe à 120 000 dollars, ce qui suggère que Bitcoin pourrait atteindre son sommet après avoir dépassé ce niveau. Comme indiqué ci-dessous.

Indicateur n°5 : le multiple Puell

Le multiple de Puell met en évidence deux zones clés de prix du Bitcoin. Lorsqu'il entre dans la zone verte, le Bitcoin est considéré comme significativement sous-évalué. En revanche, lorsqu'il entre dans la zone rouge, le Bitcoin est probablement surévalué. En fonction des conditions actuelles du marché, envisagez d'initier des ventes lorsque l'indicateur dépasse 2, et envisagez une sortie complète lorsqu'il dépasse 3. Comme indiqué ci-dessous.

Indicateur n° 6: Revenu des mineurs (Frais vs Récompenses)

Historiquement, pendant les marchés haussiers, les pourcentages des frais de mineurs ont considérablement augmenté lorsque le Bitcoin approche de ses prix les plus élevés. Cela se produit parce que de nouveaux participants sur le marché génèrent des transactions réseau accrues, ce qui fait augmenter la demande. Les analyses actuelles suggèrent de considérer les ventes groupées lorsque les frais de mineurs dépassent 30% du revenu total des mineurs. Comme indiqué ci-dessous.

Indicateur n° 7 : MVRV Z-Score

Cet indicateur détermine si Bitcoin est sous-évalué ou surévalué. Historiquement, depuis 2011, chaque fois que le score Z MVRV est proche ou supérieur à 7, cela indique que le marché atteint un sommet. Comme indiqué ci-dessous.

Indicateur n° 8: Profit / Perte non réalisé net (NUPL)

Cet indicateur évalue les gains ou pertes non réalisés des avoirs en Bitcoin sur l'ensemble du marché. Lorsque l'indicateur atteint ou dépasse 75 %, il signale historiquement un sommet potentiel du marché et suggère de envisager de prendre des bénéfices. Comme le montre l'exemple ci-dessous.

Indicateur n°9: Multiplicateur MA sur 2 ans

Cet indicateur utilise la MM (moyenne mobile) sur 2 ans et la multiplication de cette moyenne mobile, qui est la MM sur 2 ans x 5, pour faire des prédictions sur le prix du Bitcoin. Historiquement, le meilleur moment pour vendre du Bitcoin serait lorsque le prix du Bitcoin est proche ou supérieur à la MM sur 2 ans x 5 (c'est-à-dire la ligne rouge sur le graphique). Comme indiqué ci-dessous.

Indicateur n° 10 : Carte thermique de la moyenne mobile sur 200 semaines

Cet indicateur crée une carte thermique codée en couleurs reflétant le taux de croissance de la moyenne mobile sur 200 semaines. Les couleurs du graphique changent en fonction des variations en pourcentage d'un mois à l'autre. Lorsque le graphique affiche des points orange ou rouges, cela signale généralement une surchauffe du marché et présente une opportunité optimale de réaliser des profits. Comme le montre l'exemple ci-dessous.

Indicateur n° 11 : Le multiplicateur du nombre d'or

Cet indicateur utilise des multiples de la moyenne mobile sur 350 jours du Bitcoin (350DMA) pour identifier les zones de résistance potentielle des prix. Selon les lectures actuelles, la zone qui dépasse la ligne verte et atteint la ligne rouge constitue une plage de vente relativement bonne. Comme le montre ci-dessous.

Indicateur n° 12: Ratio RHODL

Cet indicateur mesure le ratio des vagues de valeur HODL réalisées. Lorsque la ligne orange se rapproche ou pénètre dans la zone de la bande rouge, cela signale une surchauffe du marché et suggère de prendre des bénéfices par étapes. Comme illustré ci-dessous.

Indicateur n°13: Jours de destruction de pièces

Cet indicateur révèle quand de vieux Bitcoins dormants deviennent actifs et reviennent sur le marché. Lorsque les détenteurs à long terme commencent à déplacer leurs coins, cela signale généralement leur intention de réaliser des profits. Par conséquent, nous observons souvent des pics importants de CDD juste avant les sommets du marché, comme le montre le graphique ci-dessous.

Indicateur n°14 : Indice de la hausse du Bitcoin (CBBI)

Cet indicateur combine les données de 9 autres indicateurs pour aider à déterminer la phase du cycle du marché du Bitcoin. Un score plus élevé suggère que le Bitcoin pourrait approcher un pic de marché. Sur la base des données actuelles, envisagez d'initier des ventes progressives lorsque la valeur de l'indicateur dépasse 80. Comme le montre ci-dessous.

Indicateur n° 15: Ahr999

Cet indicateur a été créé par un enthousiaste chinois de la cryptographie connu sous le nom de Ahr999 dans le livre électronique "Hoarding Bitcoin". Ahr999 a depuis quitté l'espace de la cryptomonnaie, et aucun des comptes en ligne actuels utilisant ce nom n'appartient au créateur original. La formule de calcul de l'indicateur est : (prix du Bitcoin/coût d'investissement fixe sur 200 jours) × (prix du Bitcoin/évaluation de la croissance exponentielle), où l'évaluation de la croissance exponentielle est dérivée de la relation entre le prix du Bitcoin et l'âge.

Également connu sous le nom d'indicateur de thésaurisation de Bitcoin, il offre des orientations simples : lorsque l'indice tombe en dessous de la ligne verte (1,2), cela signale une opportunité d'investissement fixe ; lorsqu'il tombe en dessous de la ligne rouge (0,45), cela indique des opportunités d'achat privilégiées. En revanche, lorsque l'indice dépasse la ligne verte, cela suggère de considérer des ventes. Actuellement, cet indicateur semble plus utile pour la planification d'investissement à long terme que pour l'identification des sommets du marché. Comme le montre ci-dessous.

En plus des indicateurs ci-dessus, si vous aimez étudier les graphiques en chandeliers, vous pouvez également combiner le MACD hebdomadaire ou mensuel, le RSI et d'autres indicateurs comme référence supplémentaire. En même temps, tous ces indicateurs cycliques peuvent non seulement être utilisés pour aider à guider l'opération de vente (sortie au sommet) sur le marché haussier, mais sont également adaptés pour saisir l'opportunité d'accumulation pour thésauriser de la monnaie pendant le marché baissier.

En bref, il y a encore de nombreux indicateurs pour Bitcoin. Bien que nous ayons partagé 15 indicateurs, le point ici n'est pas d'utiliser tous les indicateurs, mais de sélectionner ceux que vous pensez être les plus efficaces et de les utiliser comme référence supplémentaire à long terme.

Aucun indicateur n’est parfait, et lorsqu’un indicateur est pris en compte par tout le monde, il se peut qu’il ne soit plus un indicateur parfait, et ce dont vous avez besoin, c’est de trouver de nouveaux points d’intégration à partir de différents indicateurs. En outre, il est essentiel de rester à jour, en tenant compte des changements dans les politiques nationales concernant l’industrie de la cryptographie, des conditions macroéconomiques mondiales et d’autres facteurs pour une évaluation et un jugement complets.

Tout au long de ce processus de trading relativement long, nous devons également faire preuve de suffisamment de patience et améliorer constamment nos stratégies de trading et nos disciplines de trading.

Enfin, il est important de souligner que tous les indicateurs de données sont des projections ou des calculs modèles basés sur des données historiques et ne peuvent être utilisés que comme référence auxiliaire. Vos opérations de trading doivent également être basées sur vos propres préférences et positions en matière de risque. La décision est prise en fonction de la situation de gestion, et les indicateurs que nous avons énumérés ci-dessus sont tous des indicateurs cycliques, qui ont une signification directive limitée pour les opérations à court terme.

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1. Cet article est reproduit à partir de [ Hua Li Huawai]. Transférez le titre original "15 Key Indicators for Exiting at the Peak of a Bitcoin Bull Market". Les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [Hua Li Huawai]. If you have any objections to the reprint, please contact Porte Apprendreéquipe, l'équipe s'en occupera dès que possible selon les procédures pertinentes.
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