Visão Geral de Ações DeFi

As finanças descentralizadas (DeFi) são um ecossistema financeiro construído com base na tecnologia blockchain. Ao contrário dos bancos tradicionais e das instituições financeiras, as DeFi permitem que os utilizadores participem em empréstimos, negociação, mineração de liquidez e outras operações sem a necessidade de intermediários. As ações DeFi representam empresas cotadas em bolsa envolvidas no negócio DeFi, incluindo empresas que oferecem produtos de investimento DeFi, bolsas de criptomoedas, empresas de infraestrutura blockchain e empresas de mineração de Bitcoin. Por exemplo, a DeFi Technologies oferece produtos de investimento DeFi, a Coinbase fornece suporte de liquidez como uma grande bolsa e a Marathon Digital participa indiretamente no ecossistema DeFi através da mineração de Bitcoin.

Principais recomendações de ações de conceito DeFi

(1) DeFi Technologies (DeFi)

A DeFi Technologies é uma empresa cotada em bolsa focada no setor de Finanças Descentralizadas. A sua subsidiária, Valour, oferece produtos negociados em bolsa (ETPs) que acompanham ativos digitais como Bitcoin e Ethereum, e está listada em bolsas europeias. A empresa também opera negócios como a DeFi Alpha (centrada na negociação de arbitragem) e a Stillman Digital (serviços de negociação OTC). O seu potencial de crescimento advém do desenvolvimento do mercado de criptomoedas, da procura de investidores institucionais e das mudanças no ambiente político.

Imagem:https://defi.tech/

(2) Coinbase (COIN)

A Coinbase é a maior bolsa de criptomoedas compatível nos Estados Unidos, fornecendo serviços de compra, venda e custódia de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Com a aprovação do ETF de Bitcoin à vista, o volume de negociação no mercado aumentou e a Coinbase beneficiou significativamente. Além disso, a empresa está a estabelecer ativamente o ecossistema DeFi, colaborando com vários projetos on-chain para melhorar a competitividade da sua plataforma.

Imagem:https://x.com/coinbase

(3) Marathon Digital (MARA)

A Marathon Digital é uma das principais empresas de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, minerando Bitcoin com energia de baixo custo e mantendo uma grande quantidade de BTC como reservas de ativos. A natureza descentralizada do Bitcoin torna-o um ativo subjacente importante no ecossistema de Finanças Descentralizadas, de modo que as empresas de mineração participam indiretamente no mercado de DeFi. O preço das ações da MARA é grandemente afetado pelo preço do Bitcoin, tornando-a adequada para investidores de alto risco.

Imagem:https://www.mara.com/

Coingecko também lista várias empresas que têm BTC como reservas.

Imagem:https://www.coingecko.com/pt-PT/public-companies-bitcoin

As oportunidades e riscos de investir em Ações DeFi

(1) Oportunidade

• Crescimento da indústria DeFi: O mercado global de finanças descentralizadas continua a expandir, com o volume de transações on-chain a aumentar constantemente.
• Entrada de investimento institucional: Cada vez mais investidores institucionais estão entrando no mercado através de ações ou ETFs relacionados com Finanças Descentralizadas.
• Relaxamento da política: Alguns países estão começando a regular e gerir negócios de DeFi para apoiar o desenvolvimento da indústria.

(2) Risco

• Volatilidade de mercado: A alta volatilidade do mercado de criptomoedas causa flutuações significativas nos preços das ações do conceito DeFi.
• Incerteza regulamentar: Diferentes países têm atitudes regulatórias inconsistentes em relação às operações de DeFi, o que pode impactar o desenvolvimento da indústria.
• Variáveis de desenvolvimento técnico: Questões como vulnerabilidades de contratos inteligentes, ataques de hackers, etc., podem afetar a estabilidade do ecossistema DeFi.

Conclusão

Ações DeFi, como uma nova categoria de investimento, são adequadas para investidores com uma tolerância ao risco mais elevada. Os investidores precisam monitorar de perto as tendências do mercado de criptomoedas, as políticas regulatórias e os fundamentos das empresas. Com o desenvolvimento do ecossistema DeFi, essas ações podem ver maiores oportunidades de mercado no futuro, mas os investidores também precisam estar atentos à volatilidade do mercado e aos riscos de conformidade.