ギャンブルとトレーディングは、運任せのゲームと見なされる姉妹活動であり、これは、ギャンブルや取引から利益を上げる可能性がしばしばイエスでもノーでもないためです。 したがって、トレーダーはギャンブラーであるという一般的な誤解がありますが、この声明はこれ以上ないほど間違っています。 損失の固有のリスクの類似性は別として、取引とギャンブルの背後にあるプロセス、戦略、およびロジックはまったく異なります。

ここで問題となるのは、ギャンブル戦略を取引に適応させることは可能かということです。 そして、この適応はどの程度効果的ですか? この質問は、マーチンゲール戦略という形で答えられ、現在では取引活動に使用するために適応されているベッティング戦略です。 この記事では、マーチンゲール戦略、それがどこから来て、どのように機能するかについて説明します。 最も重要なのは、特に暗号通貨市場において、システムが取引にどれほど効果的であるかを探ることです。

マーチンゲール法の歴史

マーチンゲール法は、18世紀にフランスで生まれたといわれており、一部のフランス人オタクによって開発されたと言われています。 しかし、この戦略はフランスでは普及しませんでした。 その代わりに、18世紀のロンドンのカジノオーナーであるジョン・H・マーティンデールが、カジノフロアの顧客に負けるたびに賭け金を2倍にするよう勧めるようになってから、人々はこのシステムについて話し始めました。

1891年、マーチンゲール法の使用が疑われた人気ギャンブラーのチャールズ・ド・ヴィルがモンテカルロで100万フラン(1300万ドル相当)以上を獲得したことで、この戦略は世界的に称賛されました。

マーチンゲール法とは?

カジノギャンブルをルーツとするマーチンゲール戦略は、損失を被るたびに投資の価値を2倍にすることで機能するシステムです。 逆に、マーチンゲール戦略では、勝つたびに、投資のポジションを減らす必要があります。

18世紀にフランスの数学者ポール・ピエール・レヴィによって開発されたマーチンゲールシステムは、大きな利益を上げるのではなく、損失を取り戻すことを優先しました。 このシステムは確率の概念に基づいており、数回負けた後は必ず勝つに違いないと信じています。

マーチンゲール法はどのように機能しますか?

マーチンゲール戦略は、損失を出すたびに投資や入札の価値を2倍にすることで機能します。 このプロセスの背後にある考え方は、最終的に入札者または投資家が適切な選択をして勝ち取り、落札からの利益が投資の初期価値をカバーするというものです。 マーチンゲール戦略は、過去の損失を無視し、ポジションを増やすことで機能します。

マーチンゲール戦略のルールは2つしかありません:負けたら2倍、勝ったらリスタートです。 その仕組みは次のとおりです。

トレーダーAが投資ポジションに5ドルを投資したが、損失を被ったとします。 損失を出してポジションを完全に撤回する代わりに、彼は2倍の投資をします。 そのため、最初の損失の後、彼は初期投資を2倍にして、さらに10ドルの取引を行いました。 再び負けた場合、彼は再び2倍の20ドルになります。 今回取引がうまくいけば、Aは40ドルもの賞金を獲得することになります。 この $40 は、前回の $5 と $10 の損失をカバーします。 損失を差し引いて賭け金を勝ち取った後、Aは最初の入札額である5ドルを取り戻しました。

暗号取引におけるマーチンゲール法の使用

暗号取引に関しては、マーチンゲール戦略を適用するさまざまな方法があります。 初心者の方は、トレーダーが将来の設定価格と日付で資産を売買する契約を締結できる暗号取引形態である暗号先物に適用できます。 将来の取引のための資金を得るために、ユーザーは取引所から資金を借りて市場での地位を高めることができます。

暗号先物取引でマーチンゲール戦略を使用する場合、トレーダーは自分のニーズと特定の市場の状況に合わせて戦略のルールを適用できます。 例えば、トレーダーがSolanaの価格が上昇するという憶測に基づいてロング(買い)ポジションを建てたとします。 しかし、逆のことが起こり、彼は損失を被ります。マーチンゲール戦略に従って、彼は自分のポジションを倍増させ、SOLを低価格で購入し、価格が上昇するのを待って、より高い価格で販売できるようにします。 これを継続的に行うことで、価格の変動に関係なく投資ポジションに一定額を投資する投資方法であるドルコスト平均法に似ていました。 この手法の結果、投資家は、一度に全額を購入する場合と比較して、時間の経過とともに資産を購入するための費用が少なくなります。 その結果、ユーザーは市場が逆転したときにより高い利益率を上げることができます。

しかし、マーチンゲール戦略はリスクが高く、トレンドベースの市場で使用するとネガティブな結果をもたらす可能性があります。 市場が自由落下しているときにマーチンゲール戦略を使用すると、投資家が資本を使い果たすまで継続的な損失を被ることになります。 さらに、市場が反転するまで損失を取り戻す機会が得られない可能性があり、これには時間がかかる場合があります。 しかし、資産価格が不規則に上下するが、安定した上昇を維持する強気相場の台頭では、投資家は資産の価格が再び上昇し始める前にどの時点で下落するかを判断することで利益を上げることができます。

マーチンゲール戦略の最良の使用方法は、トレンドの反転を強調するテクニカル分析指標と組み合わせることです。 このような戦略の例は、 エリオット波動理論 または ローソク足パターンです。

マーチンゲール法法の長所と短所

暗号通貨を取引するとき、最初のルールは調査を行うことです。 着手する際には、暗号市場の性質を理解し、その結果、利益を上げるのに役立つ最良の取引戦略を理解することが重要です。 マーチンゲール戦略は、損失なく投資ポジションを乗り切る可能性を秘めていますが、この戦略には固有のリスクが伴います。 ここでは、知っておくべきマーチンゲール戦略の長所と短所をいくつか紹介します。

長所

• シンプルさ:マーチンゲール戦略の最大の利点は、そのシンプルさでしょう。 この手法は、トレーダーの特定の目標に簡単に適応できる2つのルールによって支配されています。 この戦略の特徴により、新規トレーダーと経験豊富なトレーダーの両方に人気があります。 さらに、戦略のシンプルなルールにより、トレーディングボットなどの自動トレーディングシステムに簡単に実装できます。
• 迅速な回復:急激な変化やトレンドの反転が蔓延するボラティリティの高い市場では、マーチンゲール戦略はトレーダーが以前の損失を迅速に取り戻す機会となります。 この戦略は、負けるたびに2倍になることで機能するため、突然のトレンドの反転とその後の勝利により、トレーダーは最初の賭け金とそれ以前の賭け金をすぐに取り戻すことができます。
• 不安定な市場への適応性:マーチンゲール戦略は、確率の原則に大きく依存しているため、50/50の結果の状況に最適です。 ただし、暗号市場は50/50に簡単に分類できないため、マーチンゲール戦略は、不規則な価格変動を特徴とする不安定な暗号市場に適しています。 不安定な市場では、資産の価格は、短期または長期のいずれかに来るのと同じくらい速く上昇します。 この種の市場でマーチンゲール戦略を使用するトレーダーは、戦略のルールが損失のたびにポジションが再開されることを指示しているため、迅速に利益を得て損失を最小限に抑えることができます。

短所

• 高リスクのエクスポージャー:マーチンゲール戦略の最大の欠点は、複数の損失に照らして、終わりがないことです。 戦略に従って、負けたポジションを倍増させ続けるトレーダーは、市場が反転するか、資金がなくなるまで、どちらか早い方まで資本を失い続けることになります。
• 高い資本要件: マーチンゲール戦略は、トレーダーが投資のためにどれだけの資本を持っているかに完全に依存します。 投資上限のあるトレーダーは、何度か損失を被った後も投資を倍増させ続けると、すべてのお金を失うことになります。 資本がなくなると、賭け金を取り戻したり、利益を上げたりする既存の機会を失います。

Gate.io スポットマーチンゲールトレーディングボット

スポットマーチンゲールは、マーチンゲール戦略のルール(損失のたびに投資を倍増させるという)と、一定期間にわたって同じ資産をバッチで購入することで資産のコストを平均化することを可能にするドルコスト平均法のルールを融合させた取引戦略です。 スポットマーチンゲール戦略は、資産を一括で購入し、すべてのポジションを売り切り、以前のすべての損失を回収する利益を上げるために、勝利の決定(またはトレンドの反転)に依存することによって実行されます。

ここでは、Gate.io スポットマーチンゲール取引ボットについて知っておくべきことをご紹介します。

ボットには、HODL、高リスクアービトラージ、低リスクアービトラージと呼ばれる3つのAIモードがあります。 ボットは、7日および30日のチャートデータによってすべてのモードでサポートされており、年率換算リターンのパラメーターと計算の生成に利用されます。 取引目標とリスク選好度に応じて、好みのモードを選択できます。

1. HODLモードは、大きな価格差、高い利益率を特徴とし、適度な頻度でポジションを追加します。
2. ハイリスクアービトラージモードは、その名前が示すように、リスクが高く、価格差が小さく、利益率が低く、投資ポジションへの追加頻度が低いという特徴があります。 これは、十分な資本にアクセスでき、リスクに対する大きな意欲を持っている経験豊富なトレーダーに適しています。
3. 低リスクの裁定取引は、価格差が大きく、ポジションの総数が多く、利益率が小さくなります。 収益性とリスクのバランスをとることで機能します。

Gate.io スポットマーチンゲール取引ボットの使用方法

まず、Gate.io のWebサイトにアクセスし、アカウントにログインします。まだアカウントをお持ちでない場合は、 gate.io/signup にアクセスしてアカウントを作成してください。

ログインしたら、ページ上部のメニューバーに移動し、[取引]をクリックして、ドロップダウンオプションから[現物]を選択し、お気に入りの取引ペアを選択します。

通貨ペアページで、ページの右側にあるメニューバーを見つけて、取引ボットを選択します。 下にスクロールして、スポットマーチンゲールオプションを見つけます。

現物マーチンゲール取引ボットをクリックし、お好みの取引モードを選択します。 さまざまなモードがあり、利用可能な戦略のいずれかをコピーすることを選択できます。

または、独自のパラメーターに合わせてボットをカスタマイズすることもできます。

希望のモードをクリックしたら、合計取引額を入力し、[作成]を選択します。 実行中の取引ボットは、現物取引ページの下部にあります。

スポットマーチンゲール戦略の詳細については、 ここをクリックしてください Gate.io。

マーチンゲール法を活用しながらリスクを管理する方法

目標を達成するために適用している取引戦略に関係なく、考慮に値するのはリスク管理です。 リスク管理は、損失が発生した場合に損失を軽減するのに役立つツールと戦略を具体化したものです。 したがって、リスク管理システムを検討し、決定するために時間を取ることで、取引アプローチをより健全で完全なものにすることができます。

マーチンゲールシステムを適用しながらのリスク管理には、さまざまなことが含まれます。 たとえば、Gate.io マーチンゲールボットを使用して自動取引プロセスを選択した場合は、ポジションサイズの制限を設定し、ストップロスレベルを定義することでリスクを管理できます。

マーチンゲール戦略の適用方法が手動の場合、リスク管理は継続的な監視の形を取ります。 戦略のパフォーマンスを再評価することで、十分な情報に基づいた意思決定を行い、市場の現在の状況に適応することができます。

マーチンゲール法は儲かるのか?

結局のところ、マーチンゲール戦略が儲かるかどうかは、イエスかノーかは明確ではありません。 短期的には有望に見えるかもしれませんが、損失後にベットを2倍にすることに依存すると、壊滅的な経済的損失につながる可能性があります。 短期的にはうまくいくかもしれませんが、長期的には確実にお金を稼ぐ方法ではありません。 負けた後にベットを2倍にすることに依存する戦略の性質上、運が味方してくれない場合、大きな損失につながる可能性があります。 マーチンゲール戦略は、短期的な状況で、おそらく別の収益性の高い取引戦略と組み合わせて使用するのが最適です。 どのような方法にしても、取引はリスクの高い活動であり、マーチンゲール戦略やその他の取引手法を適用する前に十分な準備をする必要があることを覚えておくことが重要です。