Phương pháp Wyckoff: Trò chơi của những ông lớn mà tôi không thể ngừng chơi

Tôi đã bị cuốn hút bởi phương pháp của Wyckoff kể từ khi tôi tình cờ phát hiện ra nó nhiều năm trước. Richard Wyckoff không chỉ là một nhà phân tích kỹ thuật - ông đã phơi bày cái casino khốn nạn mà thị trường thực sự là. Và đoán xem? Gần một thế kỷ sau, những mẫu hình thao túng tương tự vẫn tiếp tục diễn ra trong thị trường tiền điện tử mỗi ngày.

Khi tôi giao dịch crypto, tôi thấy chu kỳ Wyckoff ở khắp mọi nơi - những người chơi lớn lặng lẽ tích lũy trong khi các nhà giao dịch bán lẻ bị loại ra. Thật điên rồ khi tâm lý con người vẫn có thể dự đoán được, ngay cả trong những thị trường được gọi là "cách mạng" này.

Sổ tay của Bậc Thầy Rối

Hãy thẳng thắn - hiểu biết cốt lõi của Wyckoff không phải là một chiến lược giao dịch mang lại cảm giác tốt đẹp. Nó là sự thừa nhận tàn nhẫn rằng thị trường bị thao túng bởi các thực thể quyền lực. Cá voi kiểm soát crypto giống như các tổ chức đã kiểm soát cổ phiếu trong thời đại của Wyckoff.

Tôi đã xem vô số dự án triển vọng đi theo đúng mô hình này:

1. Tích lũy - Khi giá cả di chuyển ngang và khối lượng giảm, những người chơi lớn đang lặng lẽ tích trữ. Họ không đăng về điều đó trên Twitter; họ đang mua một cách có phương pháp trong khi giữ giá thấp một cách nhân tạo.

2. Markup - Khi họ đã tích lũy đủ, những người điều khiển sẽ để giá tăng lên. Các nhà đầu tư bán lẻ như chúng ta cuối cùng cũng nhận thấy và FOMO vào, cung cấp thanh khoản thoát cho những người mua tổ chức sớm.

Toàn bộ hệ thống đôi khi cảm thấy như bị dàn xếp. Tôi đã bị mắc kẹt trong quá nhiều giai đoạn phân phối khi tôi đang mua trong khi tiền thông minh đang bán.

Đọc giữa các dòng

Các dấu hiệu luôn có sẵn nếu bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì:

• Mùa xuân và Lắc lư - Những cú giảm giá đột ngột đó khiến các trader sử dụng đòn bẩy bị thanh lý? Chiến thuật thao túng Wyckoff kinh điển.

• Xác nhận Khối lượng - Khi giá phá vỡ kháng cự nhưng khối lượng yếu ớt? Đó là dấu hiệu cảnh báo cho bạn về một cái bẫy tăng giá.

Tôi đã mất đếm số lần tôi thấy các dự án tiền điện tử tăng giá khi có thông báo trong khi khối lượng giao dịch lặng lẽ phân kỳ. Đến khi truyền thông chính thống đưa tin về cuộc tăng giá, tiền thông minh đã bắt đầu phân phối.

Trò Chơi Tiền Điện Tử

Phương pháp này hoạt động một cách kỳ lạ trong thị trường tiền điện tử - có thể thậm chí còn tốt hơn so với các thị trường truyền thống. Giao dịch theo cảm xúc, quy định hạn chế và sự tập trung tài sản tạo ra môi trường hoàn hảo cho việc thao túng theo phong cách Wyckoff.

Các chu kỳ lớn của Bitcoin đã theo các mẫu Wyckoff theo sách giáo khoa. Tôi đã thấy các altcoin trải qua các chu kỳ Wyckoff hoàn chỉnh trong vài tuần thay vì vài tháng hoặc năm như thường thấy trong thị trường chứng khoán.

Sống sót trong trò chơi

Tôi đã học được:

• Đối xử với nỗi sợ bỏ lỡ của tôi như một chỉ báo ngược lại
• Theo dõi khối lượng chặt chẽ hơn giá
• Xác định các vùng tích lũy và kiên nhẫn xây dựng vị thế
• Nhận diện các mẫu phân phối và thu lợi nhuận tương ứng

Không có gì cách mạng về các thị trường hiện đại - chỉ có công nghệ mới cho phép những cuộc chiến tâm lý cũ. Tiền thông minh vẫn đang chơi cùng một trò chơi mà Wyckoff đã xác định từ hàng thập kỷ trước - họ chỉ đang chơi nhanh hơn và với những token khác nhau.

Việc theo dõi mẫu hình này diễn ra lặp đi lặp lại đã khiến tôi trở thành một nhà giao dịch tốt hơn và cũng hoài nghi hơn về "tính hiệu quả" của thị trường. Trò chơi này đã bị gian lận, nhưng ít nhất Wyckoff đã cho chúng ta cuốn sách quy tắc.