Cách tối ưu để tận dụng chênh lệch giá trong giao dịch tiền điện tử: Làm chủ thời điểm giao dịch và kỹ thuật kiếm lợi nhuận

Gần đây, nhiều sản phẩm đầu tư đang thu hút sự chú ý. Thị trường chứng khoán đang hoạt động sôi nổi, giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, và với việc giảm lãi suất, thị trường trái phiếu cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, sản phẩm tài chính có khối lượng giao dịch lớn nhất thực sự không phải là những sản phẩm này, mà là giao dịch coin. Điều này cũng áp dụng cho các giao dịch trao đổi giữa các đồng tiền của các quốc gia, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử.

Đặc biệt trong những năm gần đây, ngay cả những đồng coin được cho là ổn định cũng đã chứng kiến những biến động giá lớn. Hơn nữa, coin không chỉ được sử dụng cho đầu tư mà còn cho du lịch và cuộc sống hàng ngày, do đó nó trở thành một thị trường mà nhiều đối tượng có thể tham gia.

Nếu bạn có hứng thú với việc giao dịch coin nhưng không đủ kinh nghiệm và không có can đảm để bắt đầu, hãy đọc đến cuối bài viết này. Ở đây, chúng tôi sẽ chia sẻ hiểu biết chi tiết về giao dịch coin và kỹ thuật kiếm tiền độc đáo của riêng mình, nhằm hỗ trợ bạn bắt đầu giao dịch với sự tự tin.

Kiếm được gì từ giao dịch coin?

Câu hỏi này có thể được diễn đạt lại là "Điều gì mang lại lợi nhuận trong giao dịch coin?" Câu trả lời rất đơn giản: kiếm lợi bằng cách tận dụng chênh lệch giá.

Chênh lệch giá là gì? Chênh lệch giá là "sự chênh lệch" giữa giá giao dịch của cùng một đồng coin tại "các thời điểm khác nhau" hoặc "các sàn giao dịch khác nhau". Đây là hình thức giao dịch phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân. Các trader dự đoán sự biến động trong tương lai của giá (tỷ lệ) giữa một đồng coin và một đồng coin khác để giao dịch, nhằm mục đích "mua rẻ bán đắt" hoặc "bán đắt rồi mua lại rẻ" để thu lợi nhuận.

Ví dụ, nếu bạn dự đoán rằng giá trị của ETH sẽ tăng lên so với BTC và mua 1 đơn vị ETH/BTC với giá 0.05800 (tương đương 0.1 BTC). Sau đó, nếu tỷ lệ tăng lên 0.05900 như dự đoán, bạn sẽ thanh lý vị thế.

Tính toán chênh lệch giá đã thu được: (0.05900 - 0.05800) × 0.1 = 0.001 BTC

Có nghĩa là, bạn có thể bán BTC ở mức 0.05800 để mua ETH và sau đó bán ETH ở mức 0.05900 để quay lại BTC, từ đó tạo ra lợi nhuận 0.001 BTC. Ngay cả những biến động giá nhỏ như vậy cũng có thể tạo ra lợi nhuận 0.001 BTC!

Từ đây, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp chung để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Phương pháp tối ưu để tận dụng chênh lệch giá trong coin là gì?

Khi đã biết cách để kiếm lợi nhuận từ giao dịch coin, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách mà các trader thực sự kiếm lợi nhuận. Tôi sẽ giải thích từ những phương pháp có rủi ro thấp nhất.

1. Staking coin

Đây là "phương pháp giao dịch có rủi ro thấp nhất" trong giao dịch tiền điện tử, và cũng là phương pháp có rào cản đầu tư thấp nhất. Bạn chỉ cần mở tài khoản trên các nền tảng giao dịch chính để bắt đầu giao dịch.

Nền tảng giao dịch công bố tỷ giá của nhiều loại coin khác nhau hàng ngày, và dựa trên đó, bạn có thể thực hiện trao đổi và sau đó tiến hành staking. Ví dụ, staking USDT (Tether) và staking DOT (Polkadot) là những lựa chọn phổ biến đối với nhiều nhà đầu tư. Staking USDT thu hút nhờ tính ổn định và khả năng sử dụng cao, trong khi staking DOT được chú ý vì lãi suất cao của nó.

Người dùng có thể thao tác trực tiếp từ trang web hoặc ứng dụng của nền tảng giao dịch chính, đổi tiền điện tử mà họ nắm giữ sang loại tiền khác theo tỷ giá trong ngày, và sau đó kiếm lợi nhuận bằng cách staking trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời gian, họ có thể chọn tiếp tục staking hoặc quay lại loại tiền ban đầu. Nếu giá trị của đồng tiền staking được duy trì hoặc tăng lên, thì sẽ có lợi nhuận, và nếu giảm xuống nhưng lãi suất vượt quá tỷ lệ giảm, họ vẫn có thể thu được lợi nhuận.

Nhiều nền tảng giao dịch chính cung cấp các chương trình staking có lãi suất cao trong thời gian ngắn. Ví dụ như có các chiến dịch staking đặc biệt kéo dài 3 tháng.

Tuy nhiên, trong môi trường thị trường hiện tại, cần phải cẩn trọng. Hoa Kỳ đang trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, và có ảnh hưởng đến một số cặp tiền tệ, vì vậy không nên "đầu tư tập trung vào một số đồng tiền nhất định" vào thời điểm này. Có khả năng chênh lệch lãi suất sẽ bị bù đắp bởi sự giảm giá.

Chủ yếu thu được từ việc staking là lãi suất và thời gian có sự biến động không có của lãi suất cả hai đồng tiền là thời điểm có lợi nhuận ổn định nhất. Thời điểm này thường có sự biến động của tỷ giá cũng nhỏ.

**Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ "chênh lệch giá", tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp giao dịch linh hoạt hơn là staking. Để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá, cần có sự lựa chọn "mua" và "bán" phù hợp với tình huống. Với staking, bạn không thể giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy nếu bạn rút tiền sớm, lãi suất sẽ bị giảm và bạn có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lời do không thể mở vị thế bán. Nếu muốn kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá, tôi khuyên bạn nên sử dụng "giao dịch ký quỹ".

2. Quỹ tiền điện tử

Đây là một phương pháp đầu tư tiền điện tử có "rủi ro trung bình", kết hợp giữa giao dịch chênh lệch giá và công cụ đầu tư so với việc mua bán coin đơn giản. Các quỹ như vậy thường đầu tư vào token của các dự án cụ thể hoặc tài sản điện tử liên quan, do đó, ngoài việc kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá do biến động tỷ giá, họ cũng có thể thu lợi từ sự tăng giá trị của đối tượng đầu tư đó.

Ví dụ, nếu bạn thấy rằng LTC có khả năng tăng giá trị trong tương lai và đồng thời bạn cho rằng đánh giá của các dự án liên quan đến LTC hiện đang thấp và còn có chỗ để tăng, bạn có thể đầu tư vào quỹ dự án được xây dựng bằng LTC. Điều này cho phép bạn thu được lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá do sự gia tăng giá trị của LTC, đồng thời cũng hưởng lợi từ lợi nhuận từ việc đầu tư vào các dự án liên quan đến LTC, có khả năng đạt được lợi ích kép.

3. Giao dịch ký quỹ coin

Giao dịch ký quỹ tiền điện tử là một phương pháp đầu tư "rủi ro cao" và được thực hiện thông qua các hợp đồng do nền tảng giao dịch (nhà môi giới) cung cấp. Các nhà môi giới bao gồm các nền tảng giao dịch chính, công ty chứng khoán, và các nền tảng CFD (giao dịch chênh lệch).

Bản chất của việc kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá là thu lợi từ biến động giá, vì vậy giao dịch ký quỹ tiền điện tử phù hợp với nhu cầu của các nhà giao dịch. Nói một cách đơn giản, các nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy để đầu tư mà không cần sở hữu thực sự đồng coin nào, và chỉ cần trả một tỷ lệ ký quỹ nhất định trước khi bắt đầu giao dịch, điều này cho phép các nhà đầu tư có vốn nhỏ cũng có thể tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Lý do rủi ro cao là do giao dịch ký quỹ tiền điện tử thường có đặc tính đòn bẩy và là giao dịch mang tính đầu cơ ngắn hạn. Đòn bẩy có thể dao động từ vài chục lần đến vài trăm lần, nếu dự đoán đúng có khả năng lợi nhuận tăng gấp đôi trong thời gian ngắn, nhưng nếu sai, vốn có thể nhanh chóng giảm xuống còn zero, vì vậy nó trở thành rủi ro cao.

So sánh ba phương pháp này, tôi khuyên bạn nên đầu tư theo từng bước. Nếu mục tiêu đầu tư tiền điện tử của bạn là để kiếm lãi suất, thì staking trên các nền tảng giao dịch chính là tối ưu nhất. Nếu bạn muốn nhắm đến lợi nhuận từ chênh lệch giá, hãy xem xét các quỹ tiền điện tử hoặc giao dịch ký quỹ tiền điện tử.

Lợi ích của giao dịch ký quỹ tiền điện tử là gì?

Giao dịch ký quỹ coin là phương pháp giao dịch có rủi ro cao nhất trong số các hình thức giao dịch coin, nhưng như câu nói "càng nhiều sóng thì cá càng đắt", rủi ro cao có thể mang lại lợi nhuận cao. Dưới đây là những lợi ích của giao dịch ký quỹ coin.

Mở rộng lợi nhuận thông qua đòn bẩy

Giao dịch ký quỹ tiền điện tử thường có đặc tính đòn bẩy, có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận đầu tư. Đòn bẩy được cung cấp trên thị trường tiền điện tử thường dao động từ vài chục lần đến vài trăm lần, và mặc dù giá tiền điện tử chỉ thay đổi một chút, nhưng nhờ có đòn bẩy, nó có thể được khuếch đại lên hàng chục, hàng trăm lần.

Ví dụ về BTC/USDT (Bitcoin/Tether) phổ biến, trên các nền tảng giao dịch chính, có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 100 lần. Giả sử Bitcoin tăng vọt từ 30.000 đô la lên 50.000 đô la (tham khảo tình hình vào cuối năm 2023). Nếu các nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng tăng này và tận dụng đòn bẩy, lợi nhuận có thể tăng lên nhiều lần! Có thể kỳ vọng sẽ có lợi nhuận rất hấp dẫn.

chi phí giao dịch thấp hơn

Các chi phí giao dịch chính liên quan đến giao dịch ký quỹ tiền điện tử bao gồm chênh lệch giá (Spread) và Lãi suất (Swap). Chênh lệch giá chỉ ra sự khác biệt giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask) trong giao dịch tiền điện tử, và thường thì chênh lệch giá mà các nền tảng giao dịch tiền điện tử áp dụng rất thấp, nhỏ hơn nhiều so với chênh lệch giá mua bán giữa các đồng tiền khác nhau trên thị trường ngân hàng.

Ví dụ, trong việc trao đổi coin tại ngân hàng, ngay cả với cặp coin có spread nhỏ nhất cũng có khoảng 0.47% spread, và ở mức thấp nhất cũng khoảng 0.3%.

Một bên, chênh lệch mua bán trên nền tảng giao dịch tiền điện tử thường dưới 0.01%. Ví dụ, chênh lệch BTC/USDT (Bitcoin/Tether) trên các nền tảng giao dịch chính là, khi giá mua là 30,000 USDT, giá bán cùng lúc là 29,997 USDT, do đó chênh lệch mua bán khoảng 0.01% và thường không có phí giao dịch.

Do đó, ngay cả khi bạn muốn kiếm lợi nhuận chỉ bằng cách chênh lệch giá mà không sử dụng đòn bẩy, việc sử dụng giao dịch ký quỹ tiền điện tử vẫn có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn so với việc trao đổi tiền tệ tại ngân hàng trong giao dịch ngắn hạn. Ngân hàng tính phí 0,3% cho việc mua bán, và có thể có sự biến động lãi suất nhỏ trong thời gian ngắn. Sử dụng giao dịch ký quỹ tiền điện tử sẽ tốt hơn. Nhiều nền tảng cũng cung cấp tùy chọn không sử dụng đòn bẩy, và nếu số tiền gửi đủ, bạn có thể bắt đầu giao dịch mà không gặp quá nhiều rủi ro.

Cơ hội thu nhập hai chiều

Trong giao dịch ký quỹ tiền điện tử, nhà đầu tư có thể giao dịch với các giao dịch mua và bán hai chiều, và số lần giao dịch trong cùng một ngày cũng không bị giới hạn. Ví dụ, nếu dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ tăng trong tương lai, bạn có thể chọn mua BTC/USDT (Mua), và ngược lại, nếu dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ giảm trong tương lai, bạn có thể chọn bán BTC/USDT (Bán). Điều này mang lại cơ hội lợi nhuận từ cả hai chiều.

Giải thích kỹ thuật tận dụng chênh lệch giá trong giao dịch coin

Từ đây, tôi sẽ giới thiệu các kỹ thuật giao dịch tiền điện tử thực tiễn. Tôi khuyên bạn nên tối ưu hóa dựa trên các nguyên tắc cơ bản dưới đây, tùy thuộc vào số lượng vốn, sở thích rủi ro và thói quen đầu tư của bạn:

Giao dịch theo dải (Range Trading)

Trong tình huống không có biến động rõ ràng về giá trị của các đồng tiền mã hóa, hoặc khi hướng đi của thị trường không rõ ràng, chiến lược giao dịch theo phạm vi rất hiệu quả. Các nhà giao dịch không có khung thời gian cố định cho mỗi giao dịch, mà xác định các đường hỗ trợ và đường kháng cự, thực hiện giao dịch gần các điểm quan trọng. Ví dụ, nếu một cặp tiền tệ nhất định đang giao dịch trong khoảng từ 1.500 đô la đến 1.800 đô la trong một khoảng thời gian xác định, họ có thể liên tục thực hiện chiến lược bán ở mức cao trong khoảng này và mua ở mức thấp.

Thông thường, khi tìm điểm mua và điểm bán, người ta sẽ sử dụng RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và CCI (Chỉ số kênh hàng hóa)