Cách giao dịch theo xu hướng, cách tìm tín hiệu vào và ra

Giao dịch theo xu hướng (giao dịch theo chiều) thường được cho là một chiến lược dễ dàng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Mọi người nói rằng không cần phải tìm kiếm điểm vào và ra tốt nhất hàng ngày, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, điều đó khá phiền phức. Tôi nghĩ rằng chỉ cần kiểm tra định kỳ xem xu hướng có tiếp tục hay không và điều chỉnh vị thế của mình theo quy tắc của mình là một ảo tưởng.

Giao dịch theo xu hướng là gì?

Giao dịch theo xu hướng không phải là mua rẻ và bán đắt, mà là tham gia vào thị trường sau khi xu hướng bắt đầu. Với cách này, nhà giao dịch trước tiên xác định xu hướng hiện tại và giao dịch theo hướng của xu hướng đó, với mục tiêu giữ vị thế càng lâu càng tốt theo xu hướng.

Điều tốt của giao dịch theo xu hướng là bạn không cần phải lo lắng nếu bỏ lỡ mức giá thấp nhất hoặc cao nhất. Chỉ cần nắm bắt phần giữa của xu hướng là bạn có thể kiếm lời. Điều xấu là bạn có thể bỏ lỡ cơ hội đảo chiều hoặc bị lừa bởi những biến động nhỏ. Nhưng nhìn chung, về lâu dài, đây là một chiến lược ổn định và hiệu quả.

Cách giao dịch theo xu hướng

Để sử dụng giao dịch theo xu hướng, trước tiên bạn cần xác định xu hướng của thị trường, chọn các chỉ số và khung thời gian phù hợp, và thiết lập các quy tắc vào và ra. Quá trình này có hai thách thức chính.

Nhiệm vụ đầu tiên là xác định hướng của xu hướng

Nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực tế không phải như vậy. Thị trường có nhiều chỉ số khác nhau như đường trung bình động, đường xu hướng, độ biến động, nhưng không thể chỉ dựa vào một chỉ số duy nhất. Cần phải xem xét tổng hợp nhiều yếu tố và thích ứng với các khung thời gian khác nhau.

Ví dụ, sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác nhận xu hướng dài hạn, và tìm điểm vào/ra trên biểu đồ giờ hoặc phút. Cũng cần phải chú ý đến sự thay đổi của thị trường. Bởi vì xu hướng có thể đột ngột đảo chiều hoặc xảy ra phá vỡ giả. Trong những trường hợp như vậy, bạn phải ngay lập tức điều chỉnh chiến lược hoặc cắt lỗ.

Một thách thức khác là không thể nắm bắt toàn bộ xu hướng.

Các nhà giao dịch theo xu hướng thường chờ đợi xu hướng được xác lập trước khi tham gia, vì vậy theo định nghĩa, phần đầu tiên của xu hướng sẽ không được nắm bắt. Đặc biệt, những nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc thiếu kinh nghiệm thường có xu hướng cố gắng dự đoán một xu hướng mới trước khi có tín hiệu thực sự xuất hiện. Đây là một tư duy nguy hiểm và có thể dẫn đến những thiệt hại không cần thiết do giao dịch quá sớm. Việc phát triển sự kiên nhẫn để chờ đợi sự xuất hiện của xu hướng là rất quan trọng.

Cách xác định xu hướng

Mô hình biểu đồ tiếp tục

Đây là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Khi quan sát biểu đồ, bạn có thể thấy thị trường đang hình thành các mẫu nhất định như đầu và vai, đáy đôi, tam giác tăng. Những mẫu này thường cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục hoặc chuyển đổi.

Khi nhìn vào hình dưới đây, có thể thấy giá đang giảm liên tục trong xu hướng giảm. Trong toàn bộ xu hướng, thỉnh thoảng có những điểm tạm dừng giảm. Giai đoạn tạm dừng đầu tiên thể hiện hình dạng hình chữ nhật, với các đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang. Là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn nên tránh giao dịch trong thời gian điều chỉnh đi ngang. Lý tưởng là chờ đợi giá đóng cửa dưới đường hỗ trợ.

Hiện tại, giá đang cho thấy sự điều chỉnh của mô hình cờ. Mô hình cờ là một đường xu hướng chéo hướng ngược lại với xu hướng ban đầu. Khi giá vượt qua mô hình cờ, khả năng tiếp tục xu hướng được chỉ ra. Vì vậy, sau khi vượt qua, xu hướng vẫn tiếp tục và giá vẫn đang giảm.

đường trung bình động

移動平均線 có thể được sử dụng để xem xu hướng giá. Điều này làm mượt biến động giá. Nếu giá nằm trên đường trung bình động thì là xu hướng tăng, nếu nằm dưới thì là xu hướng giảm. Có thể sử dụng điểm giao nhau giữa giá và đường trung bình động để xác định thời điểm mua bán.

Hình dưới đây vẽ một kênh trung bình động. Kênh này được tạo ra bởi hai đường trung bình động 20 kỳ, một đường sử dụng giá cao và một đường sử dụng giá thấp. Kênh này có thể được thiết lập dễ dàng chỉ bằng cách thay đổi "nguồn" của đường trung bình động thành giá cao và giá thấp.

Trong ảnh chụp màn hình, xu hướng tăng liên tục tăng lên trên kênh trung bình động. Nếu bạn muốn giao dịch theo xu hướng, hãy chờ đợi giá quay trở lại trong kênh, và sau đó giao dịch theo hướng mà giá bật ra khỏi kênh.

sự hồi phục của đường xu hướng

トレンドラインSự hồi phục là một kỹ thuật kết nối các điểm trên biểu đồ bằng một đường thẳng. Điều này cho thấy hướng đi và sức mạnh của thị trường. Thông thường, nếu giá nằm trên đường trendline thì có nghĩa là tăng, còn nếu nằm dưới thì có nghĩa là giảm. Bạn có thể sử dụng giao điểm giữa giá và đường trendline để chọn thời điểm mua bán.

Trong hình dưới đây, hai mức đáy của xu hướng tăng được nối bằng một đường thẳng. Hiện tại, giá đang quay trở lại đường xu hướng và đang chờ xem nó có giữ được hay không. Những người theo dõi xu hướng đang chờ đợi bằng chứng cho thấy đường xu hướng không bị phá vỡ, sau đó sẽ mở vị thế dài theo xu hướng.

Đường xu hướng có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau. Bạn có thể xác định đường xu hướng trên khung thời gian dài hơn (như hàng ngày hoặc 4 giờ) và cũng có thể tìm thấy các mẫu biểu đồ hoặc tín hiệu đảo chiều trên khung thời gian ngắn hơn (dưới 1 giờ).

điểm pivot

Đây là phương pháp tính toán hỗ trợ và kháng cự một cách toán học, sử dụng giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày hôm trước để tính toán điểm pivot và các mức hỗ trợ, kháng cự khác trong ngày. Thông thường, nếu giá ở trên điểm pivot thì cho thấy xu hướng tăng, nếu ở dưới thì cho thấy xu hướng giảm. Có thể quyết định thời điểm vào và ra bằng cách quan sát giá vượt qua hoặc phản ứng với các mức hỗ trợ, kháng cự.

Trong ví dụ này, có thể thấy giá đang tăng ở bên trái. Giá nằm trên điểm pivot và mỗi lần đều cao hơn lần trước—đây là đặc điểm của thị trường xu hướng. Tuy nhiên, ở bên phải, tình hình thay đổi. Giờ đây, có hai điểm pivot đang hướng xuống và cho thấy khả năng đảo chiều của xu hướng. Hướng của các điểm pivot sẽ giúp xác định chuyển động của thị trường.

Tóm tắt

Giao dịch theo xu hướng có vẻ dễ dàng nhưng thực tế cần kiên nhẫn và kỷ luật. Quan trọng là thích ứng với tình huống thay vì dự đoán chuyển động của thị trường. Hãy theo dòng chảy của thị trường và đừng để tâm trạng chi phối. Đừng để lòng tham hay sợ hãi khiến bạn sa ngã khỏi quy tắc của mình. Nếu bạn có thể làm được điều này, bạn có khả năng trở thành một nhà giao dịch theo xu hướng xuất sắc!

Rút lui khỏi giao dịch cũng là một kỹ thuật, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch theo xu hướng. Mục tiêu của các nhà giao dịch theo xu hướng là nắm bắt phần lớn xu hướng dài hạn và đạt được lợi nhuận tối đa.

Nếu bạn đang thử nghiệm chiến lược giao dịch theo xu hướng nhưng không đạt được kết quả lý tưởng, thì hãy kiểm tra xem chiến lược thoát của bạn có phù hợp không bằng cách ghi chép trong nhật ký giao dịch. Tôi cảm thấy rằng nhiều nhà giao dịch có thể cải thiện đáng kể với chiến lược thoát.