Khoảng trống giao dịch chiến lược: Hướng dẫn hoàn chỉnh biến khoảng trống thị trường thành lợi nhuận

khoảng trống (khoảng cách giá) là gì?

Trong biểu đồ nến, khoảng trống là một mẫu rất quan trọng và xuất hiện trong thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và cổ phiếu. Trong cuốn sách đầu tư phân tích kỹ thuật cổ xưa nhất "Nến Nhật Bản", nó được gọi là cửa sổ. Cửa sổ có nghĩa là tồn tại một khu vực mà hầu như không có giao dịch diễn ra giữa hai nến liền kề trên biểu đồ của một khung thời gian cụ thể, và trong phân tích kỹ thuật phương Tây, nó được gọi là khoảng trống (GAP). Sự xuất hiện của khoảng trống cho thấy tình hình mà các nhà đầu tư thị trường đang đối mặt đã thay đổi và một sự kiện quan trọng đang ảnh hưởng đến thị trường.

Thông thường, khoảng trống được phân tích chủ yếu là trên biểu đồ ngày. Chỉ có khoảng trống xuất hiện trên các biểu đồ lớn hơn ngày mới có giá trị cho việc phân tích và hướng dẫn giao dịch, trong khi khoảng trống trên biểu đồ giao dịch trong ngày hoặc biểu đồ giờ, phút hầu như không có giá trị tham khảo.

Tình huống nào dễ xảy ra khoảng trống?

Trường hợp 1: Khoảng trống khi thị trường ngưng hoạt động và bắt đầu lại

Trong khi thị trường đang đóng cửa, biểu đồ sẽ dừng lại nhưng các yếu tố cơ bản có thể thay đổi. Ví dụ, có thể xảy ra các cuộc xung đột địa chính trị hoặc các sự kiện "thiên nga đen" bất ngờ. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và thay đổi phán đoán của các nhà giao dịch về hướng đi của thị trường. Khi thị trường mở cửa, khoảng trống sẽ hình thành.

Thị trường ngoại hối được giao dịch 24 giờ một ngày trừ cuối tuần, vì vậy khoảng trống ngoại hối chủ yếu xảy ra khi bắt đầu giao dịch vào thứ Hai. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu, hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai hàng hóa có thời gian mở và đóng mỗi ngày, khoảng trống thường xuyên xảy ra vào thời điểm bắt đầu thị trường hàng ngày.

Thị trường tài sản mã hóa được giao dịch 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, nhưng có thể quan sát thấy các mẫu khoảng trống tương tự sau những tin tức quan trọng hoặc sự kiện lớn trên thị trường.

Trường hợp 2: Khoảng trống do phát biểu dữ liệu

Diễn biến của thị trường ngoại hối dễ bị ảnh hưởng bởi các chỉ số kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là vào thời điểm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, chúng có thể biến động mạnh. Dữ liệu của Mỹ là nhiều nhất và quan trọng nhất. Ví dụ, các chỉ số như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ thất nghiệp, doanh thu bán lẻ mà Mỹ công bố định kỳ. Nhiều trong số các dữ liệu này được công bố trong giờ giao dịch, vì vậy loại khoảng trống này chủ yếu xảy ra trong giao dịch ban ngày.

Trên thị trường tài sản kỹ thuật số, cũng có thể xảy ra khoảng trống tương tự sau các sự kiện quan trọng như công bố quy định hoặc nâng cấp giao thức chính.

Giải thích 4 loại khoảng trống (phân loại và ý nghĩa)

Xu hướng biểu đồ ở tất cả các khung thời gian được chia thành 2 loại: xu hướng và sắp xếp (khoảng trống), và xu hướng lại có thể được phân loại thành 2 loại: tăng và giảm. Sau khi hình thành khoảng trống, có 4 loại:

1. Khoảng trống bùng nổ

Thông thường, xảy ra tại vị trí breakout từ khoảng giá được sắp xếp, cho thấy sự bắt đầu của xu hướng. Breakout lên với nến tăng vừa hoặc lớn, hoặc breakout xuống với nến giảm vừa hoặc lớn, và thường đi kèm với khối lượng giao dịch đáng kể.

• Xuất hiện khi phá vỡ hoặc giảm từ khu vực tổ chức.
• Hình thành sự bắt đầu của xu hướng
• đi kèm với khối lượng giao dịch tăng nhanh

Cách tiếp cận giao dịch

Trong 4 loại khoảng trống, khoảng trống bứt phá này có giá trị phân tích và giá trị giao dịch cao nhất. Như một phương pháp vào lệnh thử nghiệm, chúng ta sẽ vào lệnh với một vị thế nhỏ vào cuối ngày giao dịch. Nếu thị trường không lấp đầy khoảng trống và sau khi có sự điều chỉnh nhẹ trong 2-3 ngày tại vị trí của khoảng trống, nếu ổn định tại vị trí đường trung bình động 5 ngày, có thể tăng vị thế.

Ứng dụng trong thị trường tài sản kỹ thuật số

Trong thị trường tài sản kỹ thuật số, do có thể giao dịch 24 giờ, khoảng trống bứt phá thường được quan sát sau những tin tức thị trường quan trọng hoặc các sự kiện thanh khoản lớn. Các nhà giao dịch nên áp dụng quản lý vốn thận trọng hơn sau những khoảng trống như vậy và thường nên giới hạn ở mức dưới 1-2% vốn rủi ro.

2. Chạy trốn (逃走) khoảng trống

Thông thường, nó xảy ra trong quá trình tiếp tục xu hướng sau khi bứt phá. Xác suất lấp đầy khoảng trống là khoảng 50%, nhưng nhất định sẽ cập nhật mức cao mới hoặc mức thấp mới. Loại khoảng trống này sẽ trở thành khu vực hỗ trợ quan trọng.

• Xảy ra trong quá trình xu hướng tăng hoặc giảm sau khi bứt phá
• Thông thường không nhanh chóng được lấp đầy
• Tiếp tục xu hướng hiện có

Cách tiếp cận giao dịch

Gap chạy trốn không khuyến nghị giao dịch cho người mới bắt đầu. Tại thời điểm này, nó đã cách xa một khoảng đáng kể từ điểm bắt đầu của xu hướng, và nếu có quyết định sai lầm, tổn thất có thể sẽ lớn.

Bằng cách sử dụng công cụ biểu đồ trên các nền tảng giao dịch chính, bạn có thể xác định chính xác mức khoảng trống và sử dụng nó như hỗ trợ/kháng cự để cải thiện quản lý rủi ro.

3. Khả năng (cạn kiệt) khoảng trống

Trong quá trình mở rộng xu hướng, nếu khoảng trống được lấp đầy nhưng biểu đồ không cập nhật mức cao mới hoặc mức thấp mới, điều đó có nghĩa là xu hướng ban đầu đã đảo ngược. Đây là đặc điểm điển hình của nó. Sau đó, ít nhất một đợt điều chỉnh sẽ được dự đoán. Khối lượng giao dịch trong ngày hình thành khoảng trống cạn kiệt thường đạt mức tối đa, và sau đó sẽ dự kiến giảm khối lượng giao dịch.

• Xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng liên tiếp, xảy ra sau khi khoảng trống được lấp đầy
• Khối lượng giao dịch vào ngày xảy ra khoảng trống rất lớn, và sau đó rõ ràng thu hẹp lại.
• có nghĩa là sự kết thúc của xu hướng

Cách tiếp cận giao dịch

Khoảng trống khan hiếm có độ khó kỹ thuật rất cao, không khuyến khích các nhà đầu tư cá nhân dự đoán đáy hoặc đỉnh. Nên tham gia sau khi xu hướng đã trở nên rõ ràng.

Trong thị trường tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao, khi giao dịch sự đảo chiều sau khoảng trống, cần phải thiết lập lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt hơn bình thường. Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (như RSI và MACD) để xác định bản chất của khoảng trống cũng rất quan trọng.

4. khoảng trống thông thường

Thông thường xuất hiện trong thị trường dao động, đặc biệt là trong thị trường có biên độ thay đổi lớn. Đặc điểm nổi bật của loại khoảng trống này là khoảng trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy và nó không có ý nghĩa đặc biệt trong phân tích.

Cách tiếp cận giao dịch

Vai trò lớn nhất của khoảng trống thông thường là, đối với những nhà giao dịch ưa thích biến động trong thị trường đi ngang và hành động giá bán cao mua thấp, sau khi khoảng trống thông thường xảy ra trong thị trường đi ngang, khoảng trống chắc chắn sẽ được lấp đầy, vì vậy họ có thể biết trước mức giá mục tiêu.

Trong thị trường tài sản kỹ thuật số, khoảng trống loại này thường được quan sát thấy đặc biệt ở các altcoin và token nhỏ. Trong những thị trường có tính thanh khoản thấp, việc thiết lập lệnh dừng lỗ hợp lý trước khi khoảng trống được lấp đầy là rất quan trọng.

khoảng trống được lấp đầy có nghĩa là gì?

Khoảng trống được lấp đầy có nghĩa là trong một khoảng thời gian nhất định sau khi khoảng trống xảy ra (thường là 3 nến cùng một khung thời gian hoặc hơn), phạm vi giao dịch vào khu vực khoảng trống. Nói một cách ẩn dụ: nếu khoảng trống được ví như một cái cửa sổ, thì việc lấp đầy khoảng trống có nghĩa là nến xuất hiện và đóng cửa sổ lại.

Tại sao khoảng trống lại được lấp đầy? Đó là vì khoảng trống phản ánh hành vi mua hoặc bán theo cảm tính của các nhà giao dịch. Khi cảm xúc ổn định và khối lượng giao dịch giảm, khoảng trống sẽ được lấp đầy.

khoảng trống có nhất định sẽ được lấp đầy không?

Về lý thuyết, tất cả các khoảng trống nến đều sẽ được lấp đầy, nhưng hiện tượng này thường thấy trong giao dịch chứng khoán. Khoảng trống phản ánh mối quan hệ lực lượng giữa mua và bán, và sau khi xảy ra khoảng trống bứt phá, khi các yếu tố kích thích thị trường dần được tiêu hóa, khoảng trống sẽ được lấp đầy.

Người ta thường nói rằng thị trường sẽ ổn định hơn sau khi khoảng trống được lấp đầy, nhưng có những thị trường như chỉ số Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ, đã tiếp tục tăng trong suốt 10 năm mà không lấp đầy khoảng trống nào trong thời gian đó.

khoảng trống giao dịch chiến lược của các bước

1. Quét tất cả các mã cổ phiếu có khoảng trống tăng hoặc giảm hơn 4% và thêm vào danh sách theo dõi. Những mã cổ phiếu này có khả năng tạo ra biến động lớn sau khi thị trường mở cửa, tạo ra cơ hội giao dịch.

2. Chú ý đến biến động sau khi thị trường bắt đầu: Xác định các chất xúc tác gây ra khoảng trống (doanh thu, tin tức, dữ liệu công bố, v.v.).

3. Xác nhận tính liên tục của xu hướng: Kiểm tra xem xu hướng thị trường có phù hợp với hướng khoảng trống hay không, nhằm tăng cường độ tin cậy của giao dịch khoảng trống. Sử dụng các công cụ và chỉ số phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường. Ví dụ, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên nhiều khung thời gian.

4. Sử dụng lệnh dừng lỗ: Giao dịch khoảng trống thường đi kèm với sự biến động giá lớn, vì vậy việc thiết lập lệnh dừng lỗ phù hợp là vô cùng quan trọng. Lệnh dừng lỗ giúp quản lý rủi ro, hạn chế tổn thất tiềm năng và bảo vệ vốn.

5. Quan sát khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch của khoảng trống cũng là một chỉ số quan trọng. Khối lượng giao dịch cao cho thấy sự tham gia của thị trường mạnh mẽ hơn, và có thể làm tăng khả năng khoảng trống được lấp đầy.

Khi thực hiện chiến lược khoảng trống, bạn có thể kiểm tra lịch của các công ty công bố báo cáo hiệu suất sau khi thị trường đóng cửa và đặt một số đơn hàng trước khi thị trường đóng cửa.

Kết luận

Chiến lược giao dịch khoảng trống là một hệ thống giao dịch được định nghĩa rõ ràng, tuân theo các tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh cụ thể. Mục đích của dừng lỗ theo dõi là hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận.

Bằng cách hiểu phân loại khoảng trống trên và khả năng xu hướng giá sau đó, nó sẽ là hướng dẫn để tối ưu hóa khoảng trống và tạo lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và tài sản tiền điện tử.

Giao dịch khoảng trống là hiệu quả nhất khi có quản lý rủi ro phù hợp và chiến lược rõ ràng. Đặc biệt trong môi trường có tính biến động cao như thị trường tài sản tiền điện tử, quản lý vốn phù hợp là điều thiết yếu. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đảm bảo tính bền vững lâu dài bằng cách giới hạn kích thước vị thế ở dưới 2-3% vốn giao dịch.