50 Câu Nói Giao Dịch Động Lực Sẽ Hình Thành Tư Duy Thị Trường Của Bạn

Tôi đã ở trong cuộc chiến giao dịch nhiều năm, và cho phép tôi nói với bạn - đó là một cuộc hành trình điên cuồng sẽ thử thách mọi sợi dây trong con người bạn. Có những ngày tôi đứng trên đỉnh thế giới, có những ngày tôi tự hỏi tại sao tôi lại nghĩ mình có thể đánh bại những thị trường này. Qua những thăng trầm, tôi đã học được rằng trí tuệ từ những người đã đi qua con đường này trước chúng ta là vô giá.

Hãy để tôi chia sẻ những câu trích dẫn đã giúp tôi tiếp tục khi các biểu đồ chống lại tôi và những câu đã giúp tôi đứng vững khi tôi trở nên quá kiêu ngạo.

Triết lý của Buffett: Kiếm được một cách khó khăn và cực kỳ trung thực

Warren Buffett không chỉ là một người giàu có nói những lời sáo rỗng từ tháp ngà của mình. Ông đã sống sót qua những cuộc khủng hoảng thị trường đã xóa sổ vô số "thiên tài." Những lời của ông vượt qua tiếng ồn:

"Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn."

Tôi nhớ đã phớt lờ điều này khi tôi mới bắt đầu - nhảy vào và ra khỏi các vị trí như thể tôi đang chơi một trò chơi video. Số dư tài khoản của tôi nhanh chóng cho tôi thấy cái giá của sự thiếu kiên nhẫn.

"Tôi sẽ cho bạn biết cách để trở nên giàu có: đóng tất cả các cánh cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi."

Điều này đã cứu tôi khỏi rắc rối nhiều lần hơn tôi có thể đếm. Khi mọi người hoảng loạn bán tháo trong cuộc khủng hoảng COVID, tôi đã mua những gì tôi biết là bị định giá thấp. Khi tiền điện tử đang tăng vọt và mọi người đang thế chấp nhà để mua vào, tôi đã lùi lại.

"Sự đa dạng hóa rộng rãi chỉ được yêu cầu khi các nhà đầu tư không hiểu họ đang làm gì."

Điều này khiến nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư cảm thấy khó chịu khi họ ẩn giấu sự tầm thường sau "sự đa dạng hóa." Hãy hiểu rõ vấn đề hoặc thừa nhận rằng bạn không biết.

Trò Chơi Tâm Lý: Nơi Hầu Hết Các Nhà Giao Dịch Thất Bại

Thị trường không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Trạng thái cảm xúc của bạn sẽ quyết định bạn thành công hay thất bại:

"Hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ tốn tiền của bạn." – Jim Cramer

Chúa ơi, tôi đã nắm giữ một vị trí thua lỗ bao nhiêu lần với hy vọng nó sẽ "trở lại"? Quá nhiều để đếm. Hy vọng là cho nhà thờ, không phải cho giao dịch.

"Khi bạn thật sự chấp nhận những rủi ro, bạn sẽ bình yên với bất kỳ kết quả nào." - Mark Douglas

Câu này đã đánh mạnh vào tôi. Trước đây, tôi thường xem những khoản thua lỗ là cá nhân, như thể thị trường đang nhắm vào tôi. Khi tôi thực sự chấp nhận rằng thua lỗ chỉ là một phần của công việc, việc giao dịch của tôi đã cải thiện đáng kể.

"Thị trường là một công cụ để chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn." – Buffett

Chàng trai đang bán tháo cho tôi trong một đợt sụt giá mạnh đang tài trợ cho việc nghỉ hưu của tôi. Đơn giản là như vậy.

Xây dựng một hệ thống thực sự hoạt động

Thị trường không thưởng cho sự phức tạp - nó thưởng cho sự nhất quán:

"Tất cả những phép toán bạn cần trong thị trường chứng khoán bạn học được ở lớp bốn." – Peter Lynch

Tôi đã lãng phí nhiều năm để làm phức tạp hóa phân tích của mình, xây dựng những mô hình cầu kỳ cuối cùng đã thất bại. Những giao dịch tốt nhất mà tôi thực hiện đến từ những thiết lập đơn giản mà ai cũng có thể hiểu.

"Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ."

Bạn có nhận thấy điều gì không có trong danh sách đó không? Tìm kiếm những người chiến thắng. Hầu hết các nhà giao dịch đều bị ám ảnh với việc đúng hơn là việc có lợi nhuận.

"Trong giao dịch, mọi thứ đôi khi đều hoạt động và không có gì hoạt động mãi mãi."

Sự thật này đau đớn khi bạn đang tìm kiếm hệ thống thần thánh. Không có cái nào cả. Thị trường phát triển, thích nghi và phá vỡ các mô hình liên tục.

Sự Thật Khó Chịu Về Hành Vi Thị Trường

Thị trường không công bằng, hợp lý, hoặc chu đáo. Hiểu được bản chất của nó sẽ giúp:

"Chúng tôi đơn giản cố gắng trở nên sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi."

Tôi đã thấy mọi người FOMO vào đỉnh và bán tháo ở đáy hết lần này đến lần khác. Tâm lý bầy đàn rất mạnh mẽ, và chống lại nó cảm thấy sai cho đến khi nó chứng minh là đúng.

"Đừng bao giờ nhầm lẫn vị trí của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn." – Jeff Cooper

Tôi đã phải lòng với những cổ phiếu đã sau đó phá hủy tài khoản của tôi. Thị trường không quan tâm đến sự gắn bó của bạn với một vị thế.

"Thị trường có thể giữ sự phi lý lâu hơn bạn có thể giữ được khả năng thanh toán." – John Maynard Keynes

Chỉ vì một cái gì đó bị định giá quá cao không có nghĩa là nó không thể trở nên bị định giá cao hơn nữa. Thời gian là quan trọng, và chống lại xu hướng có thể là tự sát.

Quản lý rủi ro: Bí mật không hấp dẫn để tồn tại

Không ai khoe khoang về quản lý rủi ro của họ tại các bữa tiệc, nhưng đó chính là điều giúp bạn giữ vững trong trò chơi:

"Người nghiệp dư nghĩ đến việc họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người chuyên nghiệp nghĩ đến việc họ có thể mất bao nhiêu tiền." – Jack Schwager

Khi tôi bắt đầu giao dịch, tất cả những gì tôi nghĩ đến là lợi nhuận. Bây giờ tôi ám ảnh về rủi ro. Sự khác biệt là vẫn còn ở đây để giao dịch thêm một ngày.

"Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ trúng 20%. Tôi thực sự có thể là một kẻ ngốc hoàn toàn. Tôi có thể sai 80% thời gian và vẫn không bị thua." – Paul Tudor Jones

Điều này khiến tôi kinh ngạc. Bạn không cần phải đúng hầu hết thời gian để có lợi nhuận. Bạn chỉ cần quản lý kích thước cược của mình một cách hợp lý.

"Để cho tổn thất tiếp diễn là sai lầm nghiêm trọng nhất mà hầu hết các nhà đầu tư mắc phải." – Benjamin Graham

Cắt lỗ của bạn một cách nhanh chóng. Thì. Đó là kỷ luật khó thành thạo nhất nhưng quan trọng nhất.

Yếu Tố Kỷ Luật: Phân biệt Người Thắng và Kẻ Thua

Giao dịch đòi hỏi nhiều sự tự kiểm soát hơn hầu hết các nghề khác:

"Nếu hầu hết các nhà giao dịch học cách kiềm chế 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." - Bill Lipschutz

Giao dịch quá mức đã giết chết lợi nhuận của tôi trong nhiều năm. Những nhà giao dịch giỏi nhất biết khi nào cần làm gì.

"Câu hỏi không nên là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ giao dịch này! Câu hỏi thực sự là; tôi sẽ ổn nếu tôi không kiếm được lợi nhuận từ giao dịch này." – Yvan Byeajee

Sự thay đổi tâm lý này đã biến đổi cách tiếp cận của tôi. Tôi đã ngừng đặt cược tất cả vào các giao dịch đơn lẻ.

"Tôi chỉ chờ cho đến khi có tiền nằm ở góc, và tất cả những gì tôi phải làm là đi qua đó và nhặt nó lên. Tôi không làm gì trong khi chờ đợi." - Jim Rogers

Sự kiềm chế mà điều này yêu cầu là rất lớn, nhưng phần thưởng xứng đáng với nó.

Khi Thị Trường Trở Nên Hài Hước

Đôi khi bạn cần cười để không phải khóc:

"Chỉ khi thủy triều rút đi, bạn mới biết ai đã bơi mà không có đồ bơi." – Buffett

Thị trường tăng giá khiến mọi người trông như thiên tài cho đến khi nó không còn như vậy.

"Xu hướng là bạn của bạn – cho đến khi nó đâm bạn từ phía sau bằng một chiếc đũa." – @StockCats

Tôi đã cảm thấy chiếc đũa đó hơn một lần khi tôi ở lại quá lâu trong một xu hướng.

"Mục đích chính của thị trường chứng khoán là để làm cho càng nhiều người càng ngốc nghếch càng tốt" – Bernard Baruch

Một số ngày, điều này cảm thấy như là câu nói đúng nhất từng được nói về thị trường.

Giao dịch không dành cho tất cả mọi người. Nó sẽ thử thách tính cách của bạn, phơi bày những điểm yếu của bạn và thách thức niềm tin của bạn. Nhưng với những hiểu biết này từ những người đã thành thạo trò chơi, bạn có thể sẽ có cơ hội chiến đấu.

Câu trích dẫn nào là yêu thích của bạn đã giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn trên thị trường?