Trong thế giới giao dịch hợp đồng tài sản tiền điện tử, những bậc thầy thực sự không phải là những người khoe khoang lợi nhuận khổng lồ mỗi ngày, mà là những nhà giao dịch có khả năng sống sót lâu dài. Thị trường này tràn ngập các kỹ thuật kiếm tiền khác nhau, nhưng những người chiến thắng cuối cùng luôn là những người kiểm soát rủi ro đến mức tối đa.

Là một người có bảy năm kinh nghiệm trong giao dịch hợp đồng, tôi đã chứng kiến quá nhiều trader thất bại. Một số người sau nhiều lần bị cháy tài khoản vẫn không ngừng nạp tiền, một số người trở nên kiêu ngạo chỉ vì vài giao dịch may mắn, còn một số người thì không bao giờ đặt lệnh dừng lỗ, cuối cùng bị thị trường giáo dục một cách tàn nhẫn. Điểm chung của những người thất bại này không phải là thiếu trí tuệ, mà là không hiểu hoặc không thực hiện kiểm soát rủi ro.

Trong giao dịch hợp đồng, có một quy tắc sắt: tài khoản không hiểu quản lý rủi ro cuối cùng sẽ về 0; hiểu quản lý rủi ro nhưng không thực hiện, khó mà hòa vốn; còn những người thực hiện quản lý rủi ro đến mức tối đa, cuối cùng sẽ có được sự giàu có. Những sai lầm mà nhà đầu tư nhỏ thường mắc phải có thể được tóm gọn trong bốn chữ: hỗn loạn, đánh cược, xông lên, chịu đựng.

Khác với nhà đầu tư nhỏ lẻ, khi vào lệnh, các trader chuyên nghiệp không xem xét trước tiên là có thể kiếm được bao nhiêu, mà là có thể chịu được mức thua lỗ bao nhiêu. Châm ngôn của họ là: trước tiên là bảo toàn tính mạng, sau đó mới kiếm tiền. Trước mỗi giao dịch, họ sẽ thiết lập lệnh dừng lỗ trước, rồi mới mở vị thế.

Quản lý vị trí là một yếu tố quan trọng khác. Nhiều người quyết định kích thước vị trí dựa trên cảm xúc, đây là một cách làm rất nguy hiểm. Chiến lược quản lý vị trí của tôi như sau:
1. Thử nghiệm vị thế: dùng để xác nhận hướng đi, chiếm 10%-15% tổng vốn.
2. Vị trí chủ lực: Khoản lợi nhuận cốt lõi, chiếm 25%-35%
3. Tăng cường vị thế: Sử dụng khi xu hướng mạnh lên, chiếm 10%-15%
4. Kho phòng thủ: Khóa lợi nhuận trong thị trường mạnh, chiếm 10%

Tổng vị thế của tôi không bao giờ vượt quá 55%, 45% còn lại sẽ được giữ làm đệm quản lý rủi ro, vì sự thay đổi của thị trường là khó dự đoán.

Nhiều người tin rằng chỉ có đầu tư lớn mới có thể làm giàu, nhưng thực tế, sự tăng trưởng lãi kép ổn định mới là con đường chiến thắng thực sự. Trong thị trường đầy cám dỗ và cạm bẫy này, chỉ có giữ vững lý trí và kỷ luật mới có thể đạt được thành công trong cuộc chơi dài hạn.